Če imate pomisleke o piškotkih,
tega lepo prosim
ne prezrite pred nadaljevanjem.
BITCOIN 04:56
0,64 %
7.407,88
CN 13.07
0,37 %
3.060,69
HK 01.11
1,23 %
28.594,06
JP 01.11
1,86 %
22.420,08
RU 17.07
-1,31 %
1.165,14
SI 17.07
-1,01 %
879,72
DE 01.11
1,78 %
13.465,51
UK 01.11
-0,07 %
7.487,96
BR 01.11
-0,26 %
74.115,48
GLD 01.11
0,46 %
121,22
US 01.11
0,15 %
2.579,11

Vrednosti enot premoženja (VEP) vzajemnih skladov na 1.1.2006

Denarnisupermarket.com, 02.02.2010 |
0 komentarjev
Komentarji Komentiraj

Ta stran prikazuje zadnje dostavljene vrednosti enot premoženja (VEP) različnih skladov pred 1.1.2006.

Namenjena je tistim, ki prodajate točke skladov (VEP), kupljene pred 1.1.2003 in imate dobiček, ki je nastal vse do konca 31.12.2005 neobdavčen.

 

Za tak primer se namreč v skladu z veljavno zakonodajo kot nakupna vrednost pri napovedi za kapitalske dobičke uporablja VEP z dne 1.1.2006 oziroma na zadnji znani dan pred njim.

 

Kjer je VEP objavljena v drugih valutah, se preračun v EUR opravi po srednjem tečaju Banke Slovenije. To velja tudi za preračun iz SIT - ne uporablja se paritetni tečaj, temveč zakon o uvedbi evra za davčne potrebe izrecno zahteva srednji tečaj.

 

Sklad

Obračunski datum

VEP

Abančna DZU Delniški Evropa

30.12.2005

2.346,01 SIT = 9,79 EUR

Abančna DZU Delniški Svet

30.12.2005

99,09 SIT = 0,41 EUR

Abančna DZU Uravnoteženi

30.12.2005

870,78 SIT = 3,63 EUR

Abančna DZU Obvezniški

30.12.2005

1.530,70 SIT = 6,39 EUR

Abančna DZU Mešani

30.12.2005

835,40 SIT = 3,49 EUR

Abančna DZU Delniški Aktivni

30.12.2005

1.104,67 SIT = 4,61 EUR

Allianz PIMCO Euro Bond (AT)

30.12.2005

11,45 EUR

Allianz RCM Global Equity (AT)

30.12.2005

6,60 EUR

PIA Guarantee Basket 2010

29.12.2005

1.062,07 EUR

PIA America Stock

29.12.2005

8,14 USD = 6,83 EUR

PIA Asia Stock

29.12.2005

7,01 EUR

PIA Austria Stock

29.12.2005

76,28 EUR

PIA Central Europe Bond

29.12.2005

16,81 EUR

PIA Dollar Bond

29.12.2005

107,68 USD = 90,37 EUR

PIA Euro Cash

29.12.2005

83,55 EUR

PIA Euro Corporate Bond

29.12.2005

105,30 EUR

PIA Eastern Europe Stock

29.12.2005

157,61 EUR

PIA Euro Government Bond

29.12.2005

11,01 EUR

PIA Europa Real

29.12.2005

12,14 EUR

PIA Energy Stock

29.12.2005

9,32 EUR

PIA Guarantee Basket 2013

29.12.2005

98,28 EUR

PIA Gold Stock

29.12.2005

23,15 EUR

PIA Master Fonds Emerging Markets

29.12.2005

13,60 EUR

PIA Select Europe Stock

29.12.2005

103,09 EUR

Hypo Corporate Bond

29.12.2005

11,79 EUR

Hypo Dynamic Equity

29.12.2005

7,91 EUR

Hypo Euro Konvergenz

29.12.2005

111,91 EUR

Hypo Global Balanced

29.12.2005

76,89 EUR

Hypo South Eastern European Opportunities

29.12.2005

101,75 EUR

Ilirika Modri korak

30.12.2005

1.588,03 SIT = 6,63 EUR

Ilirika Modra kombinacija

30.12.2005

819,37 SIT = 3,42 EUR

Ilirika Modri kapital

30.12.2005

104,09 SIT = 0,43 EUR

Infond BRIC

30.12.2005

2.961,58 SIT = 12,36 EUR

Infond Delniški

30.12.2005

513,12 SIT = 2,14 EUR

Infond Energy

30.12.2005

2.996,28 SIT = 12,51 EUR

Infond Europa

30.12.2005

1.217,05 SIT = 5,08 EUR

Infond Hrast

30.12.2005

7.816,57 SIT = 32,63 EUR

Infond Uravnoteženi

30.12.2005

556,91 SIT = 2,32 EUR

KD Bond

30.12.2005

2.971,34 SIT = 12,40 EUR

KD DeLux - Eastern European Bonds

30.12.2005

96,42 EUR

KD DeLux - Eastern European Equities

30.12.2005

118,25 EUR

KD Galileo

30.12.2005

2.569,04 SIT = 10,72 EUR

KD DeLux - Global Bonds

30.12.2005

96,19 EUR

KD DeLux - Global Equities

30.12.2005

109,44 EUR

KD MM

30.12.2005

10.506,70 SIT = 43,86 EUR

KD Prvi Izbor

30.12.2005

1.182,43 SIT = 4,94 EUR

KD Rastko

30.12.2005

6.199,90 SIT = 25,88 EUR

KD DeLux - Western European Equities

30.12.2005

105,92 EUR

Krekov Klas Družbeno odgovorni

30.12.2005

5.945,01 SIT = 24,81 EUR

Krekov Skala Uravnoteženi

30.12.2005

16.244,54 SIT = 67,81 EUR

KD Prosperita, IaD

30.12.2005

0,99 SKK = 0,03 EUR

MP-ASIA.SI

30.12.2005

1.374,74 SIT = 5,74 EUR

MP-ENERGY.SI

30.12.2005

1.183,26 SIT = 4,94 EUR

MP-EUROSTOCK.SI

30.12.2005

1.281,87 SIT = 5,35 EUR

MP-GLOBAL.SI

30.12.2005

1.360,31 SIT = 5,68 EUR

MP-PLUS.SI

30.12.2005

121.679,18 SIT = 507,90 EUR

MP-TECH.SI

30.12.2005

1.036,15 SIT = 4,32 EUR

NFD Evro/Amerika

30.12.2005

1.208,68 SIT = 5,05 EUR

NFD Obvezniški

30.12.2005

1.032,27 SIT = 4,31 EUR

NLB Skladi - Dinamični delniški

30.12.2005

1.189,63 SIT = 4,97 EUR

NLB Skladi - Evropski delniški

30.12.2005

1.060,40 SIT = 4,43 EUR

NLB Skladi - Kombinirani globalni

30.12.2005

1.121,45 SIT = 4,68 EUR

NLB Skladi - Obvezniški EUR

30.12.2005

1.072,37 SIT = 4,48 EUR

NLB Skladi - Nova Evropa uravnotežen

30.12.2005

5.055,89 SIT = 21,10 EUR

NLB Skladi - Slovenski delniški

30.12.2005

970,55 SIT = 4,05 EUR

NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški

30.12.2005

1.230,11 SIT = 5,13 EUR

Perspektiva: WorldMix

30.12.2005

530,63 SIT = 2,21 EUR

Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean

30.12.2005

15,75 EUR

Pioneer Funds - Emerging Markets Bond

30.12.2005

7,92 EUR

Pioneer Funds - Emerging Markets Equity

30.12.2005

6,41 EUR

Pioneer Funds - European Small Companies

30.12.2005

9,19 EUR

Pioneer Funds - Euro Short Term

30.12.2005

5,62 EUR

Pioneer Funds - Euro Bond

30.12.2005

6,68 EUR

Pioneer Funds - Greater China Equity

30.12.2005

6,47 EUR

Pioneer Funds - International Bond

30.12.2005

6,32 EUR

Pioneer Funds - Japanese Equity

30.12.2005

3,25 EUR

Pioneer Funds - Pacific ex Japan Equity

30.12.2005

5,38 EUR

Pioneer Funds - US Pioneer Fund

30.12.2005

4,51 EUR

Pioneer Funds - Top European Players

30.12.2005

5,89 EUR

Pioneer Funds - Top Global Players

30.12.2005

4,47 EUR

Pioneer Funds - US Mid Cap Value

30.12.2005

6,38 EUR

Pioneer Funds - US Research

30.12.2005

4,55 EUR

Publikum Bond

30.12.2005

104,87 SIT = 0,44 EUR

Publikum International

30.12.2005

125,74 SIT = 0,52 EUR

Publikum Primus

30.12.2005

369,29 SIT = 1,54 EUR

Probanka Alfa - uravnoteženi

30.12.2005

11.932,64 SIT = 49,81 EUR

Probanka Beta - delniški

30.12.2005

1.423,21 SIT = 5,94 EUR

Probanka Gama - obvezniški

30.12.2005

1.011,42 SIT = 4,22 EUR

PSP Modra linija - delniški

30.12.2005

292,00 SIT = 1,22 EUR

PSP Pika - obvezniški

30.12.2005

5.056,74 SIT = 21,11 EUR

PSP Živa - delniški

30.12.2005

2.543,07 SIT = 10,61 EUR

Raiffeisen Europa Aktien

29.12.2005

186,85 EUR

Raiffeisen Euro Corporates

29.12.2005

130,84 EUR

Raiffeisen Euro ShortTerm Rent

29.12.2005

87,84 EUR

Raiffeisen EmergingMarkets Aktien

29.12.2005

140,26 EUR

Raiffeisen Eurasien Aktien

29.12.2005

120,17 EUR

Raiffeisen Energie Aktien

29.12.2005

164,81 EUR

Raiffeisen EuroPlus Rent

29.12.2005

10,22 EUR

Raiffeisen Europa SmallCap

29.12.2005

167,73 EUR

Raiffeisen Global Aktien

29.12.2005

198,99 EUR

Raiffeisen Global Mix

29.12.2005

731,49 EUR

Raiffeisen Global Rent

29.12.2005

67,82 EUR

Raiffeisen HealthCare Aktien

29.12.2005

94,48 EUR

Raiffeisen OsteuropaPlus Rent

29.12.2005

129,63 EUR

Raiffeisen Osteuropa Aktien

29.12.2005

278,00 EUR

Raiffeisen Osteuropa Rent

29.12.2005

174,41 EUR

Raiffeisen Pazifik Aktien

29.12.2005

123,62 EUR

Raiffeisen Top Dividende Aktien

29.12.2005

109,85 EUR

Raiffeisen US Aktien

29.12.2005

97,52 EUR

EEF - Equity High Tech [R]

30.12.2005

58,76 EUR

EEF - Equity High Tech [RH]

30.12.2005

63,89 EUR

EEF - Equity Banks [R]

30.12.2005

87,96 EUR

EEF - Equity Banks [RH]

30.12.2005

91,28 EUR

EEF - Equity China [R]

30.12.2005

47,27 EUR

EEF - Bond EUR Short Term [R]

30.12.2005

121,43 EUR

EEF - Bond EUR Long Term [R]

30.12.2005

145,57 EUR

EEF - Bond EUR Medium Term [R]

30.12.2005

259,46 EUR

EEF - Equity Energy & Materials [R]

30.12.2005

128,17 EUR

EEF - Equity Energy & Materials [RH]

30.12.2005

129,43 EUR

EEF - Equity Europe [R]

30.12.2005

95,23 EUR

EEF - Equity Europe [RH]

30.12.2005

94,83 EUR

EEF - Equity Euro [R]

30.12.2005

94,34 EUR

EEF - Equity Pharma [R]

30.12.2005

75,58 EUR

EEF - Equity Pharma [RH]

30.12.2005

80,80 EUR

EEF - Equity Japan [R]

30.12.2005

88,30 EUR

EEF - Equity Japan [RH]

30.12.2005

130,39 EUR

EEF - Equity Industrials [R]

30.12.2005

147,29 EUR

EEF - Equity Industrials [RH]

30.12.2005

159,01 EUR

EEF - Equity Latin America [R]

30.12.2005

232,15 EUR

EEF - Cash USD [R]

30.12.2005

101,11 EUR

EEF - Equity North America [R]

30.12.2005

71,37 EUR

EEF - Equity North America [RH]

30.12.2005

100,20 EUR

EEF - Equity Oceania [R]

30.12.2005

138,67 EUR

EEF - Equity Oceania [RH]

30.12.2005

135,02 EUR

EEF - Equity Emerging Markets Asia [R]

30.12.2005

122,81 EUR

EEF - Equity Emerging Markets Europe, Middle East & Africa [R]

30.12.2005

159,94 EUR

EEF - Equity Small Cap Europe [R]

30.12.2005

395,21 EUR

EEF - Equity Telecommunication [R]

30.12.2005

48,25 EUR

EEF - Equity Telecommunication [RH]

30.12.2005

49,72 EUR

EEF - Cash EUR [R]

30.12.2005

101,01 EUR

SGAM Fund - Equities Asian E-Business A

30.12.2005

9,26 USD = 7,82 EUR

SGAM Fund - Bonds CHF A

30.12.2005

26,98 CHF = 17,31 EUR

SGAM Fund - Bonds Converging Europe A

30.12.2005

26,16 EUR

SGAM Fund - Bonds Europe Asset Backed Securities A

30.12.2005

102,15 EUR

SGAM Fund - Bonds Euro Corporate A

30.12.2005

22,23 EUR

SGAM Fund - Bonds Euro Evolutive A

30.12.2005

101,30 EUR

SGAM Fund - Bonds Euro High TE A

30.12.2005

106,21 EUR

SGAM Fund - Bonds Europe High Yield A

30.12.2005

20,10 EUR

SGAM Fund - Bonds Euro Inflation Linked A

30.12.2005

105,08 EUR

SGAM Fund - Bonds Emerging Countries A

30.12.2005

31,17 USD = 26,32 EUR

SGAM Fund - Bonds Europe A

30.12.2005

35,99 EUR

SGAM Fund - Bonds Euro A

30.12.2005

37,22 EUR

SGAM Fund - Bonds US High Yield A

30.12.2005

25,82 USD = 21,81 EUR

SGAM Fund - Bonds US Opportunistic Core Plus A

30.12.2005

29,01 USD = 24,50 EUR

SGAM Fund - Bonds World A

30.12.2005

32,23 USD = 27,22 EUR

SGAM Fund - Equities China A

30.12.2005

11,26 USD = 9,51 EUR

SGAM Fund - Dynamic Money Convert A

30.12.2005

20,30 EUR

SGAM Fund - Equities Emerging Europe A

30.12.2005

30,43 EUR

SGAM Fund - Equities Global A

30.12.2005

31,06 USD = 26,23 EUR

SGAM Fund - Equities Euroland Cyclicals A

30.12.2005

19,15 EUR

SGAM Fund - Equities Euroland Financial A

30.12.2005

17,62 EUR

SGAM Fund - Equities Global Energy A

30.12.2005

15,28 EUR

SGAM Fund - Equities Switzerland A

30.12.2005

37,21 CHF = 23,88 EUR

SGAM Fund - Equities Europe A

30.12.2005

35,45 EUR

SGAM Fund - Equities UK A

30.12.2005

16,31 GBP = 23,71 EUR

SGAM Fund - Equities Euroland A

30.12.2005

14,51 EUR

SGAM Fund - Equities Euroland Mid Cap A

30.12.2005

25,44 EUR

SGAM Fund - Equities Euroland Small Cap A

30.12.2005

149,25 EUR

SGAM Fund - Equities Europe Opportunities A

30.12.2005

130,87 EUR

SGAM Fund - Equities Global Emerging Countries A

30.12.2005

7,80 USD = 6,59 EUR

SGAM Fund - Equities Global Technology A

30.12.2005

6,59 USD = 5,56 EUR

SGAM Fund - Equities Gold Mines A

30.12.2005

19,59 USD = 16,54 EUR

SGAM Fund - Index Euroland A

30.12.2005

139,74 EUR

SGAM Fund - Index Euroland Plus A

30.12.2005

137,91 EUR

SGAM Fund - Index Japan A

30.12.2005

14.937,64 JPY = 107,06 EUR

SGAM Fund - Index Japan Plus A

30.12.2005

14.208,41 JPY = 101,84 EUR

SGAM Fund - Index US A

30.12.2005

115,53 USD = 97,56 EUR

SGAM Fund - Index US Plus A

30.12.2005

114,39 USD = 96,59 EUR

SGAM Fund - Equities Japan A

30.12.2005

1.558,27 JPY = 11,17 EUR

SGAM Fund - Equities Japan Concentrated A

30.12.2005

14.721,59 JPY = 105,51 EUR

SGAM Fund - Equities Japan Small Cap A

30.12.2005

3.456,31 JPY = 24,77 EUR

SGAM Fund - Equities Japan Target A

30.12.2005

2.558,43 JPY = 18,34 EUR

SGAM Fund - Money Market Euro A

30.12.2005

24,43 EUR

SGAM Fund - Money Market USD A

30.12.2005

13,94 USD = 11,77 EUR

SGAM Fund - Bonds US Mortgage Backed Securities A

30.12.2005

23,15 USD = 19,55 EUR

SGAM Fund - Equities Asia Pac Dual Strategies A

30.12.2005

7,34 USD = 6,20 EUR

SGAM Fund - Equities US Concentrated Core A

30.12.2005

26,31 USD = 22,22 EUR

SGAM Fund - Equities US Large Cap Growth A

30.12.2005

17,96 USD = 15,17 EUR

SGAM Fund - Equities US Mid Cap Growth A

30.12.2005

30,93 USD = 26,12 EUR

SGAM Fund - Equities US Multi Strategies A

30.12.2005

26,55 USD = 22,42 EUR

SGAM Fund - Equities US Relative Value A

30.12.2005

26,15 USD = 22,08 EUR

SGAM Fund - Equities US Small Cap Value A

30.12.2005

24,30 USD = 20,52 EUR

SGAM Fund - Equities US Value Opportunities A

30.12.2005

25,54 USD = 21,57 EUR

Mešani Triglav Evropa

30.12.2005

1.202,10 SIT = 5,02 EUR

Triglav Obvezniški

30.12.2005

1.039,56 SIT = 4,34 EUR

Uravnoteženi Triglav Renta

30.12.2005

2.478,40 SIT = 10,35 EUR

Delniški Triglav Steber I

30.12.2005

3.883,41 SIT = 16,21 EUR

VB-Amerika-Invest

29.12.2005

95,08 EUR

VB Corporate Bond Fund

29.12.2005

93,38 EUR

VB Dividend Invest

29.12.2005

75,19 EUR

VB-Europa-Invest

29.12.2005

163,30 EUR

VB Europa Rentenfonds

29.12.2005

82,27 EUR

VB-Modern-Times

29.12.2005

38,50 EUR

VB-Pacific-Invest

29.12.2005

72,61 EUR

VB Smile

29.12.2005

103,32 EUR

 

Oceni članek: 1  2  3  4  5  Ocena:

Komentiraj

Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki. Prosimo, da se prijavite.

Komentarji

Aktualni prispevki
Myhajlo Todurov: Drugo mnenje: Kje se skriva potencial?
Drugo mnenje: Kje se skriva potencial?
Uredništvo Vzajemci.com: Ali varčujem dovolj za pokojnino?
Ali varčujem dovolj za pokojnino?
David Vegelj: Alternativno o alternativnih naložbah
Alternativno o alternativnih naložbah
Myhajlo Todurov: Vrednotenje skladov zasebnega kapitala
Vrednotenje skladov zasebnega kapitala
Myhajlo Todurov: Nepremičnine, ne zlato kot zaščita pred inflacijo
Nepremičnine, ne zlato kot zaščita pred inflacijo
Myhajlo Todurov: Upokojitev je 'modna muha' prejšnjega stoletja
Upokojitev je 'modna muha' prejšnjega stoletja
Žane Ogrin: Indija ni samo zgodba o hitri gospodarski rasti
Indija ni samo zgodba o hitri gospodarski rasti
David Vegelj: Vaš portfelj je pozicioniran za ohranjanje premoženja, ne za rast!
Vaš portfelj je pozicioniran za ohranjanje premoženja, ne za rast!
David Vegelj: Kako do stalnega mesečnega ali letnega pasivnega prihodka?
Kako do stalnega mesečnega ali letnega pasivnega prihodka?

Povejte svoje mnenje

Kako so bile vaše naložbe pozicionirane pred zadnjo korekcijo?

  • Večinoma v delnicah.
  • Večinoma v obveznicah.
  • Večinoma v denarju.
  • Nimam naložb.

Glasuj rezultati >>