Amundi Funds Equity US Concentrated Core

Primerjaj s podobnimi skladi (max. 3):

TOP3:

FLOP3:

You need to upgrade your Flash Player

Opis sklada:

Podsklad sredstev vlaga v delnice gospodarskih družb s sedežem v ZDA, ki imajo v času nakupa tržno kapitalizacijo najmanj 1 milijardo USD.

Upravljavec

DZU:

Amundi Funds

Telefon:

Spletna stran:

povezava

Podatki o skladu

Krovni sklad:

Amundi Funds

ISIN:

LU0568602667

Valuta:

USD

Ustanovitev:

24.06.2011

Trženje v Sloveniji:

Pravni status:

Oblika:

podsklad

Upravljavec:

Dobičke sklad:

reinvestira

Razred točk:

AU

Primerjalni indeks:

Russell 1000 Growth (Total Return Index)

Varčevanje

Priporočena doba:

5

Max. vstopna:

4,00 %

Max. izstopna:

0,00 %

Upravljavska:

2,23 %

Drugi stroški:

Provizija za uspešnost: 20,00 % na leto od vseh donosov, ki jih podsklad ustvari nad Russell 1000 Growth (Total Return Index).

Vplačila v sklad

TRR:

Nakup:

T+2

Prodaja:

T+2

Min. mesečni znesek:

10

Min. enkratni znesek:

10

Dokumenti sklada

Ključni podatki:

Uporabniki, ki so si ogledali ta sklad, so si ogledali tudi:

ILIRIKA Gazela	Infond Technology	Perspektiva: WorldMix	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	TRIGLAV ENERGIJA	ALTA ABS
Mešani	Delniški	Mešani	Delniški	Delniški	Fleksibilni
Hitrorastoča podjetja	Telekomunikacije, mediji, tehnologija	Slovenija - močno zastopana	Trgi v razvoju - RIC + Turčija	Energija in surovine	Globalni
mag. Blaž Zupančič, član uprave (več) Ime in priimek: mag. Blaž Zupančič, član uprave E-mail: blaz.zupancic@ilirika.si DZU: Ilirika DZU				Alexandr Gutirea, dipl. ekon., upravljavec investicijskih skladov (več) Ime in priimek: Alexandr Gutirea, dipl. ekon., upravljavec investicijskih skladov E-mail: alexandr.gutirea@triglavskladi.si DZU: Triglav Skladi Opis: Alexandr Gutirea je diplomirani ekonomist. Diplomiral je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Na isti fakulteti je nadaljeval z izobraževanjem na podiplomskem magistrskem študiju, smer Poslovodenje in organizacija. Trenutno piše magistrsko nalogo. Prve delovne izkušnje je pridobival v eni od slovenskih družb za upravljanje, kjer je delal najprej kot kontroler, nato pa kot analitik-upravljavec portfeljev vzajemnih skladov. V družbi Triglav Skladi, kjer opravlja delo upravljavca investicijskih skladov, je zaposlen od leta 2013. Upravlja sklada: TRIGLAV ENERGIJA in TRIGLAV SUROVINE IN MATERIALI.
6 (?)	6 (?)	4 (?)	7 (?)	6 (?)	5 (?)

Pretekle donosnosti

	7 dni	6 mes.	YTD	1 leto	3 leta	5 let	10 let	max
AF Equity US Concentrated Core	-0,01 %	7,92 %	2,85 %	7,96 %	16,18 %	62,92 %		133,06 %
Skupina	-0,09 %	9,77 %	10,46 %	16,68 %	34,33 %	80,17 %
Mesto v skupini	5. od 9	6. od 9	9. od 9	8. od 9	9. od 9	7. od 8

Pretekle donosnosti niso garancija za prihodnost. Zapeljite se z miško nad mestom v skupini, in dobili boste seznam skladov v skupini.

Po mesecih

	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	sep	okt	nov	dec
2018	-1,44%	-3,80%	-2,48%	3,05%	2,40%	1,35%	2,65%	0,61%
2017	3,38%	5,54%	1,47%	0,97%	-1,21%	-0,78%	-2,53%	-2,19%	3,19%	1,58%	0,48%	0,66%
2016	-8,75%	-2,96%	0,51%	-0,35%	4,92%	-1,10%	6,03%	-1,15%	-0,87%	-1,30%	0,38%	0,10%
2015	4,74%	7,34%	3,03%	-3,75%	2,79%	-1,58%	9,41%	-8,91%	-3,07%	11,63%	4,31%	-5,83%
2014	-0,64%	3,99%	-4,40%	-4,17%	4,32%	3,53%	-0,30%	6,62%	1,70%	3,86%	1,91%	2,65%
2013	1,90%	3,58%	4,70%	-2,30%	1,23%	-3,18%	4,35%	-0,32%	3,73%	2,49%	2,65%	0,95%
2012	3,12%	3,64%	4,40%	-0,28%	-2,16%	0,47%	2,45%	0,93%	0,17%	-3,51%	2,79%	-1,01%
2011							1,55%	-5,94%	-0,76%	6,19%	4,54%	2,40%

več...

Korelacije med mesečnimi donosi skladov

Korelacija oz. korelacijski koeficient med dvema skladoma, nam pove, kako usklajene mesečne donose sta imela dva sklada. Če je ta faktor blizu 1, sta imela sklada v preteklosti podobne mesečne donose. V kolikor je ta vrednost blizu 0, so bili mesečni donosi v glavnem različni. V kolikor pa je vrednost blizu -1, pa sta imela sklada ravno nasprotne mesečne donose. Ko je en rastel, je drugi padal in obratno.

Če želite vlagati v več različnih skladov, da bi razpršili tveganje, je smiselno, da izberete sklade, ki so nekorelirani, oziroma celo negativno korelirani.

V izračun se upošteva najmanj 12 mesečnih donosov, za največ zadnjih 5 let.

najbolj korelirani oz. anti korelirani najboj NE korelirani prikaži vse ista dzu ista vrsta isto področje

Po četrtletjih

	1. četrtletje	2. četrtletje	3. četrtletje	4. četrtletje
2018	-7,53 %	6,96 %
2017	10,72 %	-1,03 %	-1,63 %	2,75 %
2016	-10,99 %	3,41 %	3,90 %	-0,82 %
2015	15,83 %	-2,62 %	-3,39 %	9,65 %
2014	-1,22 %	3,49 %	8,11 %	8,65 %
2013	10,51 %	-4,24 %	7,90 %	6,21 %
2012	11,57 %	-1,98 %	3,58 %	-1,82 %
2011			-5,21 %	13,68 %

več...

Po letih

	Donos	Donos v skupini	Mesto v skupini
2018			.
2017	10,76 %	10,04 %	62. od 139
2016	-5,15 %	10,30 %	153. od 161
2015	19,49 %	1,28 %	6. od 168
2014	20,08 %	11,03 %	41. od 171
2013	21,27 %	8,48 %	45. od 174
2012	11,21 %	11,56 %	98. od 184
2011			.

več...

Opozorilo vlagateljem

Osnovni podatki

Družba za upravljanje:

Amundi Funds

ISIN Koda:

LU0568602667

Začetek trženja:

Skrbnik:

CACEIS Bank Luxembourg

Revizor:

PriceWaterhouseCoopers, Ljubljana

Krovni sklad:

Amundi Funds

Razvrstitev

Vrsta sklada:

Delniški

Geografska usmeritev:

Severna Amerika - ZDA

Primerjalni indeks:

Russell 1000 Growth (Total Return Index)

Ocene

Ocena Mojih financ 5 let:

Ocena Mojih financ 3 leta:

Ocena tveganja:

zelo visoko

VEP sklada

Valuta sklada:

USD

Obračun nakup:

T+2

Obračun prodaja:

T+2

Povzetek naložbene politike:

Podsklad poskuša doseči dolgoročno kapitalsko rast s tem, da najmanj 67 % skupnih sredstev vloži v delnice gospodarskih družb s sedežem v ZDA, ki imajo v času nakupa tržno kapitalizacijo najmanj 1 milijardo USD, pri čemer se pričakuje, da bodo ves čas ostala v okviru teh omejitev, in kotirajo na organiziranem trgu v ZDA ali kateri koli državi OECD.
Taka podjetja imajo ponavadi velik tržni delež v svoji panogi, močne in trajne poslovne modele ter inherentne prednosti pred konkurenti.

DISCLAIMER: Pri zvezdicah gre ocene, ki temeljijo na preteklih trendih, kar pa ni zagotovilo, da bo tako tudi v prihodnje. Vsak vlagatelj je sam odgovoren za svoje naložbene odločitve, zato revija Moje finance oziroma Časnik Finance za to ne prevzemata odgovornosti.

Stroški in provizije

Vstopna provizija (max)

4,00 %

Izstopna provizija (max)

0,00 %

Provizija ob prestopu

1%

Upravljalska provizija

2,23 %

Skrbniška provizija

0,00 %

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup:

ni določeno

Nadaljnji najmanjši nakup

10

TRR

Obračun nakup:

T+2

Obračun prodaja:

T+2

Priporočena doba:

5

Varčevalni načrti

Ključni podatki

Datum:

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
KD Skladi Previden	80 %
KD Skladi Situirana jesen	35 %
KD Skladi Dinamični (4x skladi)	25 %
KD Skladi Dinamični	20 %
KD Skladi Konzervativen (3x skladi)	20 %
KD Skladi - Popotnica za življenje	15 %
KD Skladi Uravnotežen	10 %

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
KD Skladi Dinamični (4x skladi)	25 %
KD Skladi Dinamični	15 %
KD Skladi Uravnotežen	10 %

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
KD Skladi Dinamični	15 %
KD Skladi Previden	10 %
KD Skladi Uravnotežen	10 %

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
KD Skladi Dinamični	15 %
KD Skladi Previden	10 %
KD Skladi Uravnotežen	10 %

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
Triglav Dinamični	20 %
Triglav Drzni	20 %

Pretekle donosnosti

Korelacije med mesečnimi donosi skladov

Opozorilo vlagateljem

Osnovni podatki

Razvrstitev

Ocene

VEP sklada

Stroški in provizije

Nakup in prodaja

Varčevalni načrti

Kalkulator

Najbolj prodajani skladi