Amundi Funds Equity US Concentrated Core

Primerjaj s podobnimi skladi (max. 3):

TOP3:

FLOP3:

You need to upgrade your Flash Player

Opis sklada:

Podsklad sredstev vlaga v delnice gospodarskih družb s sedežem v ZDA, ki imajo v času nakupa tržno kapitalizacijo najmanj 1 milijardo USD.

Upravljavec

DZU:

Amundi Funds

Telefon:

Spletna stran:

povezava

Podatki o skladu

Krovni sklad:

Amundi Funds

ISIN:

LU0568602667

Valuta:

USD

Ustanovitev:

24.06.2011

Trženje v Sloveniji:

Pravni status:

Oblika:

podsklad

Upravljavec:

Dobičke sklad:

reinvestira

Razred točk:

AU

Primerjalni indeks:

Russell 1000 Growth (Total Return Index)

Varčevanje

Priporočena doba:

5

Max. vstopna:

4,00 %

Max. izstopna:

0,00 %

Upravljavska:

2,23 %

Drugi stroški:

Provizija za uspešnost: 20,00 % na leto od vseh donosov, ki jih podsklad ustvari nad Russell 1000 Growth (Total Return Index).

Vplačila v sklad

TRR:

Nakup:

T+2

Prodaja:

T+2

Min. mesečni znesek:

10

Min. enkratni znesek:

10

Dokumenti sklada

Ključni podatki:

Uporabniki, ki so si ogledali ta sklad, so si ogledali tudi:

FT Global Real Estate N H1	KD Vitalnost	NLB Skladi Visoka tehnologija	PSP Pika	EEF Eq Japan [RH]	TRIGLAV EVROPA
Delniški	Delniški	Delniški	Mešani	Delniški	Delniški
Nepremičnine	Farmacija in zdravstvo	Telekomunikacije, mediji, tehnologija	Slovenija - močno zastopana	Azija - Japonska	Evropa
	David Zorman, upravitelj (več) Ime in priimek: David Zorman, upravitelj DZU: KD Skladi Opis: David Zorman je diplomiral leta 2008 na ekonomski fakulteti v Ljubljani. Že kot študent si je leta 2005 začel nabirati znanja s področja upravljanja premoženja kot finančni analitik v borznoposredniški družbi KD BPD. Januarja 2008 se je zaposlil v družbi KD Skladi, kjer upravlja globalni sklad skladov KD Prvi izbor ter sektorska sklada KD Tehnologija in KD Vitalnost. Ta je bil na izboru revije Moje finance razglašen za najboljši sklad v kategorĳi delniški - farmacĳa, Zorman pa za najboljšega upravitelja v letu 2010.		Dušan Jereb (več) Ime in priimek: Dušan Jereb DZU: Primorski skladi		mag. Gorazd Belavič, upravljavec investicijskih skladov (več) Ime in priimek: mag. Gorazd Belavič, upravljavec investicijskih skladov E-mail: gorazd.belavic@triglavskladi.si DZU: Triglav Skladi Opis: Gorazd Belavič je magister ekonomije. Diplomiral je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Na isti fakulteti je leta 2011 zaključil tudi podiplomski magistrski študij, smer Poslovodenje in organizacija. Prve delovne izkušnje je pridobival kot borzni posrednik, nato pa je svoje delo nadaljeval kot upravljavec portfeljev vzajemnih skladov. V družbi Triglav Skladi, kjer opravlja delo upravljavca investicijskih skladov, je zaposlen od septembra 2013. Upravlja sklade: TRIGLAV BALKAN in TRIGLAV EVROPA.
7 (?)	5 (?)	6 (?)	3 (?)	7 (?)	5 (?)

Pretekle donosnosti

	7 dni	6 mes.	YTD	1 leto	3 leta	5 let	10 let	max
AF Equity US Concentrated Core	0,16 %	5,85 %	26,13 %	17,03 %	23,46 %	60,37 %		153,11 %
Skupina	0,29 %	3,38 %	14,12 %	5,12 %	26,53 %	55,98 %
Mesto v skupini	4. od 4	2. od 6	1. od 9	1. od 9	5. od 9	4. od 9

Pretekle donosnosti niso garancija za prihodnost. Zapeljite se z miško nad mestom v skupini, in dobili boste seznam skladov v skupini.

Po mesecih

	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	sep	okt	nov	dec
2019	9,48%	4,24%	2,81%	4,32%	-5,17%	4,22%	3,74%	-1,23%	3,71%
2018	-1,44%	-3,80%	-2,48%	3,05%	2,40%	1,35%	2,65%	0,61%	-0,63%	-4,95%	2,57%	-10,51%
2017	3,38%	5,54%	1,47%	0,97%	-1,21%	-0,78%	-2,53%	-2,19%	3,19%	1,58%	0,48%	0,66%
2016	-8,75%	-2,96%	0,51%	-0,35%	4,92%	-1,10%	6,03%	-1,15%	-0,87%	-1,30%	0,38%	0,10%
2015	4,74%	7,34%	3,03%	-3,75%	2,79%	-1,58%	9,41%	-8,91%	-3,07%	11,63%	4,31%	-5,83%
2014	-0,64%	3,99%	-4,40%	-4,17%	4,32%	3,53%	-0,30%	6,62%	1,70%	3,86%	1,91%	2,65%
2013	1,90%	3,58%	4,70%	-2,30%	1,23%	-3,18%	4,35%	-0,32%	3,73%	2,49%	2,65%	0,95%
2012	3,12%	3,64%	4,40%	-0,28%	-2,16%	0,47%	2,45%	0,93%	0,17%	-3,51%	2,79%	-1,01%
2011							1,55%	-5,94%	-0,76%	6,19%	4,54%	2,40%

več...

Korelacije med mesečnimi donosi skladov

Korelacija oz. korelacijski koeficient med dvema skladoma, nam pove, kako usklajene mesečne donose sta imela dva sklada. Če je ta faktor blizu 1, sta imela sklada v preteklosti podobne mesečne donose. V kolikor je ta vrednost blizu 0, so bili mesečni donosi v glavnem različni. V kolikor pa je vrednost blizu -1, pa sta imela sklada ravno nasprotne mesečne donose. Ko je en rastel, je drugi padal in obratno.

Če želite vlagati v več različnih skladov, da bi razpršili tveganje, je smiselno, da izberete sklade, ki so nekorelirani, oziroma celo negativno korelirani.

V izračun se upošteva najmanj 12 mesečnih donosov, za največ zadnjih 5 let.

najbolj korelirani oz. anti korelirani najboj NE korelirani prikaži vse ista dzu ista vrsta isto področje

Po četrtletjih

	1. četrtletje	2. četrtletje	3. četrtletje	4. četrtletje
2019	17,32 %	3,10 %	6,27 %
2018	-7,53 %	6,96 %	2,63 %	-12,75 %
2017	10,72 %	-1,03 %	-1,63 %	2,75 %
2016	-10,99 %	3,41 %	3,90 %	-0,82 %
2015	15,83 %	-2,62 %	-3,39 %	9,65 %
2014	-1,22 %	3,49 %	8,11 %	8,65 %
2013	10,51 %	-4,24 %	7,90 %	6,21 %
2012	11,57 %	-1,98 %	3,58 %	-1,82 %
2011			-5,21 %	13,68 %

več...

Po letih

	Donos	Donos v skupini	Mesto v skupini
2019			.
2018	-11,45 %	-5,43 %	71. od 127
2017	10,76 %	10,04 %	62. od 139
2016	-5,15 %	10,30 %	153. od 161
2015	19,49 %	1,28 %	6. od 168
2014	20,08 %	11,03 %	41. od 171
2013	21,27 %	8,48 %	45. od 174
2012	11,21 %	11,56 %	98. od 184
2011			.

več...

Opozorilo vlagateljem

Osnovni podatki

Družba za upravljanje:

Amundi Funds

ISIN Koda:

LU0568602667

Začetek trženja:

Skrbnik:

CACEIS Bank Luxembourg

Revizor:

PriceWaterhouseCoopers, Ljubljana

Krovni sklad:

Amundi Funds

Razvrstitev

Vrsta sklada:

Delniški

Geografska usmeritev:

Severna Amerika - ZDA

Primerjalni indeks:

Russell 1000 Growth (Total Return Index)

Ocene

Ocena Mojih financ 5 let:

Ocena Mojih financ 3 leta:

Ocena tveganja:

zelo visoko

VEP sklada

Valuta sklada:

USD

Obračun nakup:

T+2

Obračun prodaja:

T+2

Povzetek naložbene politike:

Podsklad poskuša doseči dolgoročno kapitalsko rast s tem, da najmanj 67 % skupnih sredstev vloži v delnice gospodarskih družb s sedežem v ZDA, ki imajo v času nakupa tržno kapitalizacijo najmanj 1 milijardo USD, pri čemer se pričakuje, da bodo ves čas ostala v okviru teh omejitev, in kotirajo na organiziranem trgu v ZDA ali kateri koli državi OECD.
Taka podjetja imajo ponavadi velik tržni delež v svoji panogi, močne in trajne poslovne modele ter inherentne prednosti pred konkurenti.

DISCLAIMER: Pri zvezdicah gre ocene, ki temeljijo na preteklih trendih, kar pa ni zagotovilo, da bo tako tudi v prihodnje. Vsak vlagatelj je sam odgovoren za svoje naložbene odločitve, zato revija Moje finance oziroma Časnik Finance za to ne prevzemata odgovornosti.

Stroški in provizije

Vstopna provizija (max)

4,00 %

Izstopna provizija (max)

0,00 %

Provizija ob prestopu

1%

Upravljalska provizija

2,23 %

Skrbniška provizija

0,00 %

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup:

ni določeno

Nadaljnji najmanjši nakup

10

TRR

Obračun nakup:

T+2

Obračun prodaja:

T+2

Priporočena doba:

5

Varčevalni načrti

Ključni podatki

Datum:

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
KD Skladi Dinamični	15 %
KD Skladi Previden	10 %
KD Skladi Uravnotežen	10 %

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
KD Skladi Dinamični	15 %
KD Skladi Previden	10 %
KD Skladi Uravnotežen	10 %

Pretekle donosnosti

Korelacije med mesečnimi donosi skladov

Opozorilo vlagateljem

Osnovni podatki

Razvrstitev

Ocene

VEP sklada

Stroški in provizije

Nakup in prodaja

Varčevalni načrti

Kalkulator

Najbolj prodajani skladi