Infond Energy, delniški podsklad

Primerjaj s podobnimi skladi (max. 3):

TOP3:

FLOP3:

You need to upgrade your Flash Player

Opis sklada:

Sektorski sklad nalaga sredstva pretežno v delnice (najmanj 75%) panožno omejenega portfelja družb iz industrij nafta in plini, bazični materiali in oskrba z energijo. Najmanj 85 % sredstev podsklada je naloženih v delnicah.

Upravljavec

DZU:

KBM Infond

Telefon:

080 22 42

Spletna stran:

povezava

Podatki o skladu

Krovni sklad:

Krovni sklad Infond

ISIN:

SI0021400500

Valuta:

EUR

Ustanovitev:

12.09.2005

Trženje v Sloveniji:

03.10.2005

Pravni status:

domači

Oblika:

podsklad

Upravljavec:

Dobičke sklad:

reinvestira

Razred točk:

Primerjalni indeks:

MSCI World Energy

Varčevanje

Priporočena doba:

5

Max. vstopna:

3,00 % (lestvica)

Vstopna lestvica

Vplačilo v sklad	% vstopne provizije
do 4.000,00 EUR	3,00 %
od vključno 4.000,00 EUR do 20.000,00 EUR	2,50 %
od vključno 20.000,00 EUR do 40.000,00 EUR	2,00 %
od vključno 40.000,00 EUR do 100.000,00 EUR	1,50 %
od vključno 100.000,00 EUR do 200.000,00 EUR	1,00 %
od vključno 200.000,00 EUR do 400.000,00 EUR	0,50 %
od vključno 400.000,00 EUR	0,25 %
Nad 100.000 evrov sredstev se stroški obračunavajo na višino celotnih sredstev v upravljanju.

Max. izstopna:

0,00 %

Upravljavska:

2,25 %

Drugi stroški:

Vplačila v sklad

TRR:

SI56 0291 3025 5198 803

Nakup:

T do 9:00

Prodaja:

T do 9:00

Min. mesečni znesek:

10

Min. enkratni znesek:

10

Dokumenti sklada

Ključni podatki:

Uporabniki, ki so si ogledali ta sklad, so si ogledali tudi:

FT US Opportunities (A-H1)	ALTA SENIOR	Perspektiva: SpecialOpportunities Flexible	Raiffeisenfonds-Sicherheit	EMS Fund MS40 - R	TRIGLAV EVROPA
Delniški	Mešani	Mešani	Mešani	Mešani	Delniški
Severna Amerika - ZDA	Slovenija	Globalni	Globalni	/	Evropa
					mag. Gorazd Belavič, upravljavec investicijskih skladov (več) Ime in priimek: mag. Gorazd Belavič, upravljavec investicijskih skladov E-mail: gorazd.belavic@triglavskladi.si DZU: Triglav Skladi Opis: Gorazd Belavič je magister ekonomije. Diplomiral je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Na isti fakulteti je leta 2011 zaključil tudi podiplomski magistrski študij, smer Poslovodenje in organizacija. Prve delovne izkušnje je pridobival kot borzni posrednik, nato pa je svoje delo nadaljeval kot upravljavec portfeljev vzajemnih skladov. V družbi Triglav Skladi, kjer opravlja delo upravljavca investicijskih skladov, je zaposlen od septembra 2013. Upravlja sklade: TRIGLAV BALKAN in TRIGLAV EVROPA.
7 (?)	5 (?)	6 (?)	3 (?)	4 (?)	5 (?)

Pretekle donosnosti

	7 dni	6 mes.	YTD	1 leto	3 leta	5 let	10 let	max
Infond Energy	1,14 %	-9,69 %	4,99 %	-14,22 %	-3,42 %	-11,65 %	-7,86 %	-8,13 %
Skupina	1,34 %	-6,66 %	8,60 %	-6,03 %	3,44 %	-1,88 %	2,05 %
Mesto v skupini	4. od 6	6. od 7	7. od 7	6. od 7	7. od 8	6. od 9	6. od 8

Pretekle donosnosti niso garancija za prihodnost. Zapeljite se z miško nad mestom v skupini, in dobili boste seznam skladov v skupini.

Po mesecih

	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	sep	okt	nov	dec
2019	9,45%	1,94%	2,74%	1,51%	-9,32%	5,29%	-1,16%	-7,27%	5,92%
2018	-1,23%	-7,00%	1,74%	11,85%	5,49%	0,63%	-2,38%	0,26%	4,12%	-11,23%	-3,12%	-10,22%
2017	-3,08%	0,68%	0,09%	-3,91%	-3,00%	-3,57%	0,50%	-2,16%	6,85%	2,41%	-0,36%	2,01%
2016	-1,81%	-1,09%	3,22%	5,21%	-0,43%	4,61%	-1,23%	-0,72%	2,13%	1,16%	4,44%	4,41%
2015	3,06%	3,01%	-0,20%	3,32%	-2,64%	-6,36%	-2,36%	-8,38%	-6,69%	10,43%	1,06%	-9,87%
2014	-3,08%	3,12%	2,57%	3,59%	2,14%	2,68%	-2,76%	3,66%	-2,91%	-4,60%	-4,87%	1,25%
2013	1,24%	-0,31%	3,87%	-0,73%	-0,89%	-4,36%	2,71%	-0,60%	1,03%	2,34%	1,15%	-0,43%
2012	3,63%	3,30%	-4,43%	-1,06%	-7,71%	4,39%	5,04%	0,50%	0,51%	-1,05%	-2,81%	0,14%
2011	3,08%	3,68%	0,35%	-3,64%	-2,76%	-1,92%	-1,71%	-9,85%	-6,24%	12,60%	0,24%	0,14%
2010	-4,22%	0,33%	4,94%	1,65%	-6,27%	-2,47%	3,00%	-2,15%	0,70%	0,33%	0,95%	5,74%
2009	2,69%	-7,28%	3,43%	11,94%	11,54%	-4,91%	5,25%	1,19%	2,84%	-1,37%	1,82%	6,28%
2008	-13,50%	4,93%	-6,46%	11,93%	7,24%	-5,78%	-9,67%	2,11%	-15,17%	-22,23%	-4,04%	-6,91%
2007	-0,88%	-2,65%	4,88%	0,78%	6,73%	5,19%	0,10%	-2,94%	7,98%	7,37%	-5,07%	2,42%
2006	9,83%	0,26%	0,56%	2,55%	-7,78%	2,28%	2,39%	-1,68%	-2,66%	4,10%	3,48%	2,97%
2005											2,46%	1,11%

več...

Korelacije med mesečnimi donosi skladov

Korelacija oz. korelacijski koeficient med dvema skladoma, nam pove, kako usklajene mesečne donose sta imela dva sklada. Če je ta faktor blizu 1, sta imela sklada v preteklosti podobne mesečne donose. V kolikor je ta vrednost blizu 0, so bili mesečni donosi v glavnem različni. V kolikor pa je vrednost blizu -1, pa sta imela sklada ravno nasprotne mesečne donose. Ko je en rastel, je drugi padal in obratno.

Če želite vlagati v več različnih skladov, da bi razpršili tveganje, je smiselno, da izberete sklade, ki so nekorelirani, oziroma celo negativno korelirani.

V izračun se upošteva najmanj 12 mesečnih donosov, za največ zadnjih 5 let.

najbolj korelirani oz. anti korelirani najboj NE korelirani prikaži vse ista dzu ista vrsta isto področje

Po četrtletjih

	1. četrtletje	2. četrtletje	3. četrtletje	4. četrtletje
2019	14,63 %	-3,09 %	-2,93 %
2018	-6,55 %	18,72 %	1,90 %	-22,79 %
2017	-2,33 %	-10,13 %	5,06 %	4,09 %
2016	0,24 %	9,59 %	0,15 %	10,32 %
2015	5,95 %	-5,81 %	-16,53 %	0,59 %
2014	2,52 %	8,64 %	-2,13 %	-8,11 %
2013	4,83 %	-5,91 %	3,15 %	3,06 %
2012	2,30 %	-4,67 %	6,10 %	-3,69 %
2011	7,25 %	-8,10 %	-16,92 %	13,04 %
2010	0,83 %	-7,08 %	1,49 %	7,10 %
2009	-1,53 %	18,73 %	9,53 %	6,74 %
2008	-15,10 %	13,11 %	-21,75 %	-30,52 %
2007	1,21 %	13,15 %	4,92 %	4,39 %
2006	10,73 %	-3,27 %	-2,01 %	10,92 %
2005

več...

Po letih

	Donos	Donos v skupini	Mesto v skupini
2019			.
2018	-12,70 %	-5,43 %	84. od 127
2017	-4,01 %	10,04 %	132. od 139
2016	21,37 %	10,30 %	26. od 161
2015	-16,21 %	1,28 %	154. od 168
2014	0,16 %	11,03 %	144. od 171
2013	4,86 %	8,48 %	107. od 174
2012	-0,35 %	11,56 %	172. od 184
2011	-7,44 %	-14,21 %	39. od 156
2010	1,85 %	15,77 %	135. od 154
2009	36,69 %	39,56 %	68. od 153
2008	-47,80 %	-44,57 %	89. od 143
2007	25,42 %	11,26 %	26. od 133
2006	16,43 %	9,77 %	37. od 98
2005			.

več...

Opozorilo vlagateljem

Vsi prikazani donosi so nominalni. Zgodovinski podatki o donosih ne zagotavljajo donosov v prihodnosti. Prikazane donose zmanjšujejo stroški vstopne provizije. Naložba v vzajemni sklad oz. podsklad je tvegana in ne jamči donosov. KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. – Skupina Nove KBM, Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, upravlja premoženje dveh kotirajočih vzajemnih skladov, delniškega vzajemnega sklada Infond Dynamic in uravnoteženega vzajemnega sklada Infond Global ter krovni sklad Infond z osmimi podskladi: delniškimi Infond €uropa, Infond Delniški, Infond Energy, Infond BRIC, Infond Life, Infond PanAmerica ter uravnoteženimi podskladi Infond Uravnoteženi in Infond Hrast. Vrednosti enot premoženja skladov in podskladov lahko vlagatelji in vsi zainteresirani vsakodnevno spremljajo v časopisih Večer, Delo, Dnevnik in Finance, objavljene pa so tudi na naši spletni strani (www.infond.si) in drugih spletnih servisih. Prospekt z vključenimi pravili upravljanja in Izvleček prospekta skladov oz. podskladov lahko dobite brezplačno na sedežu družbe, vseh vpisnih mestih v času uradnih ur oz. jih naročite po telefonu (02 / 229 20 80, 080 22 42), lahko pa si jih ogledate tudi na naši spletni strani. Vsak vlagatelj ima pravico zahtevati prospekt ter zadnje objavljeno letno in polletno poročilo.

Osnovni podatki

Družba za upravljanje:

KBM Infond

ISIN Koda:

SI0021400500

Začetek trženja:

03.10.2005

Skrbnik:

Revizor:

Krovni sklad:

Krovni sklad Infond

Razvrstitev

Vrsta sklada:

Delniški

Panožna usmeritev:

Energija in surovine

Primerjalni indeks:

MSCI World Energy

Ocene

Ocena Mojih financ 5 let:

Ocena Mojih financ 3 leta:

Ocena tveganja:

8

VEP sklada

Valuta sklada:

EUR

Obračun nakup:

T do 9:00

Obračun prodaja:

T do 9:00

Povzetek naložbene politike:

DISCLAIMER: Pri zvezdicah gre ocene, ki temeljijo na preteklih trendih, kar pa ni zagotovilo, da bo tako tudi v prihodnje. Vsak vlagatelj je sam odgovoren za svoje naložbene odločitve, zato revija Moje finance oziroma Časnik Finance za to ne prevzemata odgovornosti.

Stroški in provizije

Vstopna provizija (max)

3,00 %

Lestvica

(lestvica)

Vstopna lestvica

Vplačilo v sklad	% vstopne provizije
do 4.000,00 EUR	3,00 %
od vključno 4.000,00 EUR do 20.000,00 EUR	2,50 %
od vključno 20.000,00 EUR do 40.000,00 EUR	2,00 %
od vključno 40.000,00 EUR do 100.000,00 EUR	1,50 %
od vključno 100.000,00 EUR do 200.000,00 EUR	1,00 %
od vključno 200.000,00 EUR do 400.000,00 EUR	0,50 %
od vključno 400.000,00 EUR	0,25 %
Nad 100.000 evrov sredstev se stroški obračunavajo na višino celotnih sredstev v upravljanju.

Izstopna provizija (max)

0,00 %

Provizija ob prestopu

brez stroškov

Upravljalska provizija

2,25 %

Skrbniška provizija

0,05 %

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup:

10,00

Nadaljnji najmanjši nakup

10

TRR

SI56 0291 3025 5198 803

Obračun nakup:

T do 9:00

Obračun prodaja:

T do 9:00

Priporočena doba:

5

Varčevalni načrti

izvleček prospekta (jul 2011)
izvleček prospekta (jul 2010)

Ključni podatki

polletno poročilo (jul 2011)

prospekt krovnega sklada (jul 2011)
prospekt krovnega sklada (avg 2010)

Datum: 30.10.2015

Naložbe

You need to upgrade your Flash Player

	DELNICE	90.4%
	ODPRTI INVESTICIJSKI SKLADI	7.8%

TOP10 naložb

EXXON MOBIL	9.0%
ROYAL DUTCH SHELL	7.4%
CHEVRON	5.9%
ISHARES GLOBAL UTILITIES	4.0%
UTILITIES SELECT SECTOR SPDR	3.9%
TOTAL	3.9%
BP PLC	3.7%
SCHLUMBERGER	3.6%
HALLIBURTON	3.1%
KINDER MORGAN	3.0%
% premoženja v TOP 10	47.5%

Po valutah

USD	58.5%
EUR	22.2%
GBP	7.6%
CAD	4.9%
CNY	4.1%
CLP	0.6%
BMD	0.4%