KD Surovine in energija, delniški

Primerjaj s podobnimi skladi (max. 3):

TOP3:

FLOP3:

You need to upgrade your Flash Player

Opis sklada:

KD Surovine in energija je delniški sektorski podsklad. Sklad KD Surovine in energija upravlja družba KD Skladi. Sklad KD Surovine in energija je podsklad krovnega sklada KD Krovni sklad. Naložbeni cilj sklada KD Surovine in energija je dolgoročna kapitalska rast. Sektorski podsklad KD Surovine in energija nalaga v delnice podjetij iz industrijskih panog surovin in energije: pridobivanje in predelava rudnin, lesa, celuloze in papirja, kemičnih, gradbenih in embalažnih materialov ter nafte, plina in drugih goriv. Sklad KD Surovine in energija ima najmanj 85% sredstev naloženih v delnicah. Sklad KD Surovine in energija ima vsaj 80% v delnicah iz sektorjev surovin in predelovalne industrije ter energetike. Manj kot 10% sredstev sklada KD Surovine in energija je naloženih v enote drugih skladov. Upravljanje naložb sklada KD Surovine in energija temelji na načelu aktivne naložbene politike.
Sklad KD Surovine in energija je ustrezen za dobro poučene vlagatelje, ki nameravajo dvigniti svoj denar iz sklada, čez 5 ali več let.
Skladi KD na enem mestu >>>

Upravljavec

DZU:

KD Skladi

Telefon:

080 80 24

Spletna stran:

povezava

Podatki o skladu

Krovni sklad:

KD Krovni sklad

ISIN:

SI0021400252

Valuta:

EUR

Ustanovitev:

08.05.2006

Trženje v Sloveniji:

Pravni status:

domači

Oblika:

podsklad

Upravljavec:

Dobičke sklad:

reinvestira

Razred točk:

Primerjalni indeks:

MSCI Daily TR World Net Materials USD Index (40%) MSCI Daily TR World Net Energy USD Index (60%)

Varčevanje

Priporočena doba:

10

Max. vstopna:

3,00 % (lestvica)

Vstopna lestvica


Višina vplačila v sklad	Vstopni strošek
do 1.999.,99	3,00 %
od 2.000,00 do 3.999,99 evrov	2,50 %
od 4.000,00 do 12.499,99 evrov	2,00 %
od 12.500,00 do 29.999,99 evrov	1,50 %
od 30.000,00 do 39.999,99 evrov	1,25 %
od 40.000,00 do 99.999,99 evrov	1,00 %
od 100.000,00 do 199.999,99 evrov	0,75 %
nad 200.000,00 evrov	ni stroškov
pri obročnem vplačevanju se provizija določi glede na celotni predvideni znesek vplačil v obdobju varčevanja

Max. izstopna:

2,50 % (opombe)

Upravljavska:

1,89 %

Drugi stroški:

Vplačila v sklad

TRR:

SI56 0510 0801 2163 986

Nakup:

do 00:01 T

Prodaja:

do 00:01 T

Min. mesečni znesek:

10,00

Min. enkratni znesek:

10,00

Dokumenti sklada

Ključni podatki:

Uporabniki, ki so si ogledali ta sklad, so si ogledali tudi:

AF Bond Euro High Yield	FT US Opportunities Fund (A)	Infond Krekov Globalni	PF Emerging Markets Equity	Raiffeisen-Global-Rent	TRIGLAV RASTOČI TRGI
Obvezniški	Delniški	Delniški	Delniški	Obvezniški	Delniški
Evropa - visokodonosne obveznice	Severna Amerika - ZDA	Slovenija - močno zastopana	Trgi v razvoju	Globalni	Trgi v razvoju
					mag. Matjaž Dlesk, CFA, upravljavec investicijskih skladov (več) Ime in priimek: mag. Matjaž Dlesk, CFA, upravljavec investicijskih skladov E-mail: matjaz.dlesk@triglavskladi.si DZU: Triglav Skladi Opis: Matjaž Dlesk je magister ekonomije in nosilec licence CFA. Diplomiral je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Na isti fakulteti je leta 2007 zaključil tudi podiplomski magistrski študij, smer Poslovodenje in organizacija. Prve delovne izkušnje je pridobival kot finančni analitik, nato pa je svoje delo nadaljeval kot upravljavec premoženja strank. V družbi Triglav Skladi, kjer opravlja delo upravljavca investicijskih skladov, je zaposlen od leta 2011. Je upravljavec treh vzajemnih skladov: TRIGLAV AZIJA, TRIGLAV RASTOČI TRGI in TRIGLAV EM POTROŠNE DOBRINE.
3 (?)	7 (?)	6 (?)	7 (?)	4 (?)	6 (?)

Pretekle donosnosti

	7 dni	6 mes.	YTD	1 leto	3 leta	5 let	10 let	max
KD Surovine in energija	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-3,77 %	-0,43 %	-6,13 %	6,99 %	9,97 %
Skupina	11,75 %	-34,70 %	-37,15 %	-31,44 %	-30,19 %	-22,25 %	-21,17 %
Mesto v skupini	7. od 6	1. od 6	1. od 6	1. od 7	1. od 7	3. od 9	2. od 8

Pretekle donosnosti niso garancija za prihodnost. Zapeljite se z miško nad mestom v skupini, in dobili boste seznam skladov v skupini.

Po mesecih

	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	sep	okt	nov	dec
2019	7,96%	2,60%	1,90%	0,21%
2018	2,31%	-5,94%	-3,49%	9,48%	3,71%	0,80%	2,17%	-2,51%	3,37%	-9,00%	-2,11%	-8,17%
2017	-0,82%	-1,65%	0,00%	-3,77%	-4,79%	-1,37%	0,93%	-1,84%	6,56%	2,42%	-0,86%	3,25%
2016	-6,63%	1,37%	5,39%	8,70%	-2,35%	2,65%	0,00%	0,23%	1,41%	2,77%	6,52%	3,16%
2015	4,01%	6,00%	0,00%	4,24%	-2,33%	-5,95%	-5,49%	-7,59%	-7,49%	12,01%	2,56%	-10,91%
2014	-4,38%	3,66%	0,88%	2,63%	2,99%	3,52%	-1,00%	2,63%	-2,76%	-6,07%	-3,45%	0,22%
2013	0,66%	-0,66%	0,66%	-2,84%	0,22%	-5,38%	2,37%	0,46%	2,07%	2,71%	0,44%	0,00%
2012	5,68%	2,80%	-3,97%	0,44%	-6,94%	3,03%	4,07%	-0,65%	0,88%	-1,30%	-1,54%	1,56%
2011	0,41%	3,66%	-1,18%	-2,38%	-1,63%	-2,07%	-0,21%	-11,21%	-10,00%	15,61%	-0,23%	0,92%
2010	-4,10%	3,27%	5,60%	0,46%	-3,67%	-4,29%	1,99%	0,00%	2,44%	3,10%	6,93%	5,83%
2009	2,68%	-6,21%	4,53%	10,00%	11,21%	-5,99%	6,09%	-0,27%	3,01%	0,53%	4,23%	5,33%
2008	-11,92%	5,45%	-6,51%	10,45%	6,31%	-4,36%	-8,39%	-2,19%	-17,31%	-19,95%	-2,46%	-5,99%
2007	-0,05%	-1,30%	4,18%	1,27%	6,25%	1,18%	0,00%	0,39%	7,53%	4,13%	-5,17%	2,18%
2006						1,09%	0,39%	-0,09%	1,94%	3,87%	2,50%	0,24%

več...

Korelacije med mesečnimi donosi skladov

Korelacija oz. korelacijski koeficient med dvema skladoma, nam pove, kako usklajene mesečne donose sta imela dva sklada. Če je ta faktor blizu 1, sta imela sklada v preteklosti podobne mesečne donose. V kolikor je ta vrednost blizu 0, so bili mesečni donosi v glavnem različni. V kolikor pa je vrednost blizu -1, pa sta imela sklada ravno nasprotne mesečne donose. Ko je en rastel, je drugi padal in obratno.

Če želite vlagati v več različnih skladov, da bi razpršili tveganje, je smiselno, da izberete sklade, ki so nekorelirani, oziroma celo negativno korelirani.

V izračun se upošteva najmanj 12 mesečnih donosov, za največ zadnjih 5 let.

najbolj korelirani oz. anti korelirani najboj NE korelirani prikaži vse ista dzu ista vrsta isto področje

Po četrtletjih

	1. četrtletje	2. četrtletje	3. četrtletje	4. četrtletje
2019	12,88 %
2018	-7,13 %	14,45 %	2,96 %	-18,20 %
2017	-2,45 %	-9,64 %	5,57 %	4,84 %
2016	-0,26 %	8,95 %	1,64 %	12,93 %
2015	10,24 %	-4,24 %	-19,20 %	2,35 %
2014	0,00 %	9,41 %	-1,20 %	-9,11 %
2013	0,66 %	-7,86 %	4,98 %	3,16 %
2012	4,32 %	-3,70 %	4,30 %	-1,30 %
2011	2,86 %	-5,95 %	-20,25 %	16,40 %
2010	4,58 %	-7,37 %	4,48 %	16,67 %
2009	0,67 %	15,00 %	8,99 %	10,37 %
2008	-13,17 %	12,30 %	-25,91 %	-26,60 %
2007	2,76 %	8,86 %	7,95 %	0,90 %
2006			2,25 %	6,73 %

več...

Po letih

	Donos	Donos v skupini	Mesto v skupini
2019			.
2018	-10,48 %	-5,43 %	57. od 127
2017	-2,45 %	10,04 %	130. od 139
2016	24,74 %	10,30 %	18. od 161
2015	-12,69 %	1,28 %	146. od 168
2014	-1,75 %	11,03 %	148. od 171
2013	0,44 %	8,48 %	117. od 174
2012	3,41 %	11,56 %	155. od 184
2011	-10,20 %	-14,21 %	56. od 156
2010	18,07 %	15,77 %	67. od 154
2009	39,26 %	39,56 %	60. od 153
2008	-46,98 %	-44,57 %	86. od 143
2007	21,84 %	11,26 %	33. od 133
2006			.

več...

Opozorilo vlagateljem

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206, Ljubljana, upravlja KD Krovni sklad s 17 podskladi. Vlagatelj ima pravico zahtevati brezplačen izvod izvlečka prospekta podsklada, prospekta krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja ter zadnjega objavljenega letnega in polletnega poročila, ki so med delovnim časom dostopni na sedežu družbe in vpisnih mestih, v elektronski obliki pa pod zavihkom Dokumenti in na www.kd-skladi.si. Pretekli donosi niso zagotovilo za donose v prihodnosti. Gibanje vrednosti enote premoženja posameznega podsklada je v veliki meri odvisno od stanja na kapitalskih trgih. Vrednost enote premoženja lahko raste ali pada, zato so tudi prihodnji donosi lahko višji ali nižji kot v preteklosti. Obstaja verjetnost, da vlagatelj med varčevanjem ne dobi povrnjenih vseh sredstev, ki jih je vložil v podsklad. Iz izračuna so izvzeti vstopni stroški, ki bi sicer znižali prikazano donosnost. Najvišji vstopni stroški znašajo 3 % oziroma 2 % in se v primeru višjih vplačil znižajo v skladu z lestvico, objavljeno pod zavihkom Stroški & provizije in na spletni strani www.kd-skladi.si. Tveganost posameznega podsklada je opredeljena pod zavihkom Povzetek. Pri preračunu tolarskih vrednosti enote premoženja v evre je bil uporabljen srednji tečaj Banke Slovenije, kot je veljal na obračunski dan. Tolarske vrednosti enote premoženja, ki segajo v obdobje pred 1. 1. 1999, ko je bil uveden evro, so bile preračunane po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki je veljal za ECU.

Osnovni podatki

Družba za upravljanje:

KD Skladi

ISIN Koda:

SI0021400252

Začetek trženja:

Skrbnik:

Revizor:

Bloombergova stran:

http://quote.bloomberg.com/apps/quote?ticker=KDRMEEM:SV

Krovni sklad:

KD Krovni sklad

Razvrstitev

Vrsta sklada:

Delniški

Panožna usmeritev:

Energija in surovine

Primerjalni indeks:

MSCI Daily TR World Net Materials USD Index (40%) MSCI Daily TR World Net Energy USD Index (60%)

Ocene

Ocena Mojih financ 5 let:

Ocena Mojih financ 3 leta:

Ocena tveganja:

8

VEP sklada

Valuta sklada:

EUR

Obračun nakup:

do 00:01 T

Obračun prodaja:

do 00:01 T

Povzetek naložbene politike:

Upravljalec

DISCLAIMER: Pri zvezdicah gre ocene, ki temeljijo na preteklih trendih, kar pa ni zagotovilo, da bo tako tudi v prihodnje. Vsak vlagatelj je sam odgovoren za svoje naložbene odločitve, zato revija Moje finance oziroma Časnik Finance za to ne prevzemata odgovornosti.

Stroški in provizije

Vstopna provizija (max)

3,00 %

Lestvica

(lestvica)

Vstopna lestvica


Višina vplačila v sklad	Vstopni strošek
do 1.999.,99	3,00 %
od 2.000,00 do 3.999,99 evrov	2,50 %
od 4.000,00 do 12.499,99 evrov	2,00 %
od 12.500,00 do 29.999,99 evrov	1,50 %
od 30.000,00 do 39.999,99 evrov	1,25 %
od 40.000,00 do 99.999,99 evrov	1,00 %
od 100.000,00 do 199.999,99 evrov	0,75 %
nad 200.000,00 evrov	ni stroškov
pri obročnem vplačevanju se provizija določi glede na celotni predvideni znesek vplačil v obdobju varčevanja

Izstopna provizija (max)

2,50 %

Lestvica

(opombe)

Provizija ob prestopu

brez provizije pri prehodu iz drugega podsklada KD, ki ima vstopno provizijo

Upravljalska provizija

1,89 %

Skrbniška provizija

0,05 %

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup:

Nadaljnji najmanjši nakup

10,00

TRR

SI56 0510 0801 2163 986

Obračun nakup:

do 00:01 T

Obračun prodaja:

do 00:01 T

Priporočena doba:

10

Varčevalni načrti

Ključni podatki KD SUROVINE IN ENERGIJA, DELNIŠKI

Datum: 30.07.2010

Naložbe

You need to upgrade your Flash Player

	DELNICE	87.0%
	SKLADI	6.0%
	DEPOZITI	3.5%
	DENAR	3.3%

TOP10 naložb

EXXON MOBIL CORP	8.5%
RAIFFEISEN BANKA D.D. (DEPOZIT)	7.4%
ROYAL DUTCH SHELL PLC	4.8%
CHEVRON CORPORATION	4.0%
BP PLC	3.5%
BHP BILLITON LTD-SPON ADR	3.4%
SCHLUMBERGER LTD	3.3%
TOTAL SA	3.1%
RIO TINTO PLC	3.1%
MARKET VECTORS GOLD MINERS	2.8%
% premoženja v TOP 10	43.9%

Po panogah

ENERGIJA	64.6%
MATERIALI	25.4%
SKLADI/ SUROVINE	1.8%
ZDRAVSTVO	1.2%

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
KD Skladi Dinamični	15 %
KD Skladi Previden	10 %
KD Skladi Uravnotežen	10 %