Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov

Primerjaj s podobnimi skladi (max. 3):

TOP3:

FLOP3:

You need to upgrade your Flash Player

Opis sklada:

Prvi sklad v Sloveniji, ki nalaga sredstva v podjetja, ki poleg finančnih kriterijev izpolnjujejo kriterije družbeno odgovornega investiranja. Infond Družbeno odgovorni je globalen sklad, ki je regijsko omejen predvsem na razvite trge. Najmanj 85 % sredstev podsklada je naloženih v delnicah.

Upravljavec

DZU:

KBM Infond

Telefon:

080 22 42

Spletna stran:

povezava

Podatki o skladu

Krovni sklad:

Krovni sklad Infond

ISIN:

SI0021400880

Valuta:

EUR

Ustanovitev:

30.03.2005

Trženje v Sloveniji:

21.04.2005

Pravni status:

domači

Oblika:

podsklad

Upravljavec:

Dobičke sklad:

reinvestira

Razred točk:

Primerjalni indeks:

Dow Jones Sustainability World, FTSE4 Good Global

Varčevanje

Priporočena doba:

5

Max. vstopna:

3,00 % (lestvica)

Vstopna lestvica

Vplačilo v sklad	% vstopne provizije
do 4.000,00 EUR	3,00 %
od vključno 4.000,00 EUR do 20.000,00 EUR	2,50 %
od vključno 20.000,00 EUR do 40.000,00 EUR	2,00 %
od vključno 40.000,00 EUR do 100.000,00 EUR	1,50 %
od vključno 100.000,00 EUR do 200.000,00 EUR	1,00 %
od vključno 200.000,00 EUR do 400.000,00 EUR	0,50 %
od vključno 400.000,00 EUR	0,25 %
Nad 100.000 evrov sredstev se stroški obračunavajo na višino celotnih sredstev v upravljanju.

Max. izstopna:

0,00 %

Upravljavska:

2,25 %

Drugi stroški:

Vplačila v sklad

TRR:

SI56 0291 3026 0172 187

Nakup:

T do 9:00

Prodaja:

T do 9:00

Min. mesečni znesek:

20

Min. enkratni znesek:

20

Dokumenti sklada

Ključni podatki:

Uporabniki, ki so si ogledali ta sklad, so si ogledali tudi:

PFA Eastern Europe Stock	ILIRIKA Energija	KD Dividendni	NLB Skladi JSV Evropa	Infond Beta	EEF Eq Financial [R]
Delniški	Delniški	Delniški	Delniški	Delniški	Delniški
Evropa - vzhodna, srednja in južna	Energija in surovine	Globalni	Evropa - vzhodna, srednja in južna	Globalni - razviti trgi	Finance
	Dušan Povalej (več) Ime in priimek: Dušan Povalej DZU: Ilirika DZU	Aleš Lokar, pomočnik direktorja naložbenega sektorja – vodja upravljanja (več) Ime in priimek: Aleš Lokar, pomočnik direktorja naložbenega sektorja – vodja upravljanja DZU: KD Skladi Opis: Aleš Lokar ima več kot 15 let izkušenj v finančnem sektorju. Kot analitik, upravitelj in borzni posrednik je deloval v borznoposredniških družbah BPH in PM&A. Od leta 2005 je bil zaposlen kot upravitelj premoženja v borznoposredniški družbi KD BPD, od marca 2008 pa je pomočnik direktorja naložbenega sektorja v družbi KD Skladi. Upravlja naša najstarejša in največja sklada, KD Galileo in KD Rastko, ter KD Dividendni, ki se je preoblikoval iz investicijske družbe.
8 (?)	7 (?)	5 (?)	6 (?)	6 (?)	7 (?)

Pretekle donosnosti

	7 dni	6 mes.	YTD	1 leto	3 leta	5 let	10 let	max
Infond Družbeno odgovorni	1,22 %	10,00 %	23,38 %	6,78 %	27,20 %	47,84 %	107,69 %	71,65 %
Skupina	1,22 %	10,00 %	23,38 %	6,78 %	27,20 %	47,84 %	107,69 %
Mesto v skupini	1. od 1	1. od 1	1. od 1	1. od 1	1. od 1	1. od 1	1. od 1

Pretekle donosnosti niso garancija za prihodnost. Zapeljite se z miško nad mestom v skupini, in dobili boste seznam skladov v skupini.

Po mesecih

	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	sep	okt	nov	dec
2019	8,12%	3,11%	2,42%	4,33%	-4,14%	5,26%	2,41%
2018	-0,11%	-1,37%	-2,46%	1,63%	3,69%	-1,68%	2,52%	1,75%	-0,24%	-7,36%	2,37%	-8,61%
2017	-0,55%	3,70%	0,45%	-0,09%	-1,81%	-0,21%	-0,70%	-1,17%	2,51%	4,79%	0,28%	0,04%
2016	-6,98%	-1,48%	2,05%	0,10%	4,00%	-0,62%	3,86%	-0,28%	-2,12%	0,84%	4,99%	1,74%
2015	4,62%	5,86%	2,43%	-3,02%	1,23%	-4,41%	3,56%	-8,10%	-2,30%	6,74%	3,18%	-3,57%
2014	-2,32%	2,51%	-0,44%	-0,79%	3,72%	0,98%	-0,93%	4,14%	3,11%	0,89%	4,84%	1,87%
2013	2,05%	3,12%	3,75%	-0,38%	1,46%	-2,42%	3,38%	-2,63%	2,22%	1,99%	2,59%	1,11%
2012	4,34%	2,46%	0,76%	-0,90%	-3,16%	2,28%	4,14%	-0,61%	1,08%	-1,17%	0,75%	-0,41%
2011	0,10%	1,36%	-3,09%	0,51%	-0,87%	-4,18%	-1,08%	-9,68%	-3,19%	9,08%	-0,75%	2,06%
2010	-2,33%	1,66%	6,87%	-0,71%	-4,01%	-2,14%	2,24%	-1,44%	1,30%	1,55%	0,58%	3,88%
2009	-2,60%	-9,57%	3,33%	11,63%	3,08%	-1,40%	7,99%	3,22%	2,20%	-2,26%	1,91%	4,94%
2008	-13,40%	-2,71%	-4,51%	4,49%	2,28%	-7,46%	-1,40%	2,74%	-10,53%	-15,34%	-4,34%	-1,25%
2007	1,24%	-1,01%	0,08%	2,79%	2,34%	-1,02%	-3,23%	-1,02%	0,66%	2,80%	-4,74%	-0,31%
2006	5,19%	1,14%	3,31%	-1,78%	-7,83%	0,94%	-0,10%	1,52%	0,60%	1,52%	-0,44%	3,08%
2005					2,80%	2,46%	2,03%	1,90%	3,17%	-3,45%	6,32%	2,55%

več...

Korelacije med mesečnimi donosi skladov

Korelacija oz. korelacijski koeficient med dvema skladoma, nam pove, kako usklajene mesečne donose sta imela dva sklada. Če je ta faktor blizu 1, sta imela sklada v preteklosti podobne mesečne donose. V kolikor je ta vrednost blizu 0, so bili mesečni donosi v glavnem različni. V kolikor pa je vrednost blizu -1, pa sta imela sklada ravno nasprotne mesečne donose. Ko je en rastel, je drugi padal in obratno.

Če želite vlagati v več različnih skladov, da bi razpršili tveganje, je smiselno, da izberete sklade, ki so nekorelirani, oziroma celo negativno korelirani.

V izračun se upošteva najmanj 12 mesečnih donosov, za največ zadnjih 5 let.

najbolj korelirani oz. anti korelirani najboj NE korelirani prikaži vse ista dzu ista vrsta isto področje

Po četrtletjih

	1. četrtletje	2. četrtletje	3. četrtletje	4. četrtletje
2019	14,18 %	5,27 %
2018	-3,90 %	3,61 %	4,06 %	-13,33 %
2017	3,59 %	-2,10 %	0,60 %	5,13 %
2016	-6,48 %	3,45 %	1,38 %	7,71 %
2015	13,45 %	-6,16 %	-7,02 %	6,21 %
2014	-0,31 %	3,91 %	6,38 %	7,74 %
2013	9,18 %	-1,36 %	2,91 %	5,79 %
2012	7,72 %	-1,85 %	4,63 %	-0,83 %
2011	-1,67 %	-4,52 %	-13,50 %	10,49 %
2010	6,12 %	-6,73 %	2,08 %	6,11 %
2009	-8,99 %	13,46 %	13,93 %	4,53 %
2008	-19,55 %	-1,10 %	-9,36 %	-20,02 %
2007	0,29 %	4,12 %	-3,59 %	-2,37 %
2006	9,91 %	-8,62 %	2,03 %	4,18 %
2005			7,27 %	5,27 %

več...

Po letih

	Donos	Donos v skupini	Mesto v skupini
2019			.
2018	-10,21 %	-5,43 %	56. od 127
2017	7,26 %	10,04 %	81. od 139
2016	5,65 %	10,30 %	94. od 161
2015	5,14 %	1,28 %	76. od 168
2014	18,73 %	11,03 %	52. od 171
2013	17,24 %	8,48 %	62. od 174
2012	9,70 %	11,56 %	115. od 184
2011	-10,27 %	-14,21 %	57. od 156
2010	7,20 %	15,77 %	120. od 154
2009	22,97 %	39,56 %	109. od 153
2008	-42,32 %	-44,57 %	57. od 143
2007	-1,71 %	11,26 %	103. od 133
2006	6,76 %	9,77 %	56. od 98
2005			.

več...

Opozorilo vlagateljem

Vsi prikazani donosi so nominalni. Zgodovinski podatki o donosih ne zagotavljajo donosov v prihodnosti. Prikazane donose zmanjšujejo stroški vstopne provizije. Naložba v vzajemni sklad oz. podsklad je tvegana in ne jamči donosov. KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. – Skupina Nove KBM, Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, upravlja premoženje dveh kotirajočih vzajemnih skladov, delniškega vzajemnega sklada Infond Dynamic in uravnoteženega vzajemnega sklada Infond Global ter krovni sklad Infond z osmimi podskladi: delniškimi Infond €uropa, Infond Delniški, Infond Energy, Infond BRIC, Infond Life, Infond PanAmerica ter uravnoteženimi podskladi Infond Uravnoteženi in Infond Hrast. Vrednosti enot premoženja skladov in podskladov lahko vlagatelji in vsi zainteresirani vsakodnevno spremljajo v časopisih Večer, Delo, Dnevnik in Finance, objavljene pa so tudi na naši spletni strani (www.infond.si) in drugih spletnih servisih. Prospekt z vključenimi pravili upravljanja in Izvleček prospekta skladov oz. podskladov lahko dobite brezplačno na sedežu družbe, vseh vpisnih mestih v času uradnih ur oz. jih naročite po telefonu (02 / 229 20 80, 080 22 42), lahko pa si jih ogledate tudi na naši spletni strani. Vsak vlagatelj ima pravico zahtevati prospekt ter zadnje objavljeno letno in polletno poročilo.

Osnovni podatki

Družba za upravljanje:

KBM Infond

ISIN Koda:

SI0021400880

Začetek trženja:

21.04.2005

Skrbnik:

Revizor:

Krovni sklad:

Krovni sklad Infond

Razvrstitev

Vrsta sklada:

Delniški

Panožna usmeritev:

Družbena odgovornost

Primerjalni indeks:

Dow Jones Sustainability World, FTSE4 Good Global

Ocene

Ocena Mojih financ 5 let:

Ocena Mojih financ 3 leta:

Ocena tveganja:

7

VEP sklada

Valuta sklada:

EUR

Obračun nakup:

T do 9:00

Obračun prodaja:

T do 9:00

Povzetek naložbene politike:

DISCLAIMER: Pri zvezdicah gre ocene, ki temeljijo na preteklih trendih, kar pa ni zagotovilo, da bo tako tudi v prihodnje. Vsak vlagatelj je sam odgovoren za svoje naložbene odločitve, zato revija Moje finance oziroma Časnik Finance za to ne prevzemata odgovornosti.

Stroški in provizije

Vstopna provizija (max)

3,00 %

Lestvica

(lestvica)

Vstopna lestvica

Vplačilo v sklad	% vstopne provizije
do 4.000,00 EUR	3,00 %
od vključno 4.000,00 EUR do 20.000,00 EUR	2,50 %
od vključno 20.000,00 EUR do 40.000,00 EUR	2,00 %
od vključno 40.000,00 EUR do 100.000,00 EUR	1,50 %
od vključno 100.000,00 EUR do 200.000,00 EUR	1,00 %
od vključno 200.000,00 EUR do 400.000,00 EUR	0,50 %
od vključno 400.000,00 EUR	0,25 %
Nad 100.000 evrov sredstev se stroški obračunavajo na višino celotnih sredstev v upravljanju.

Izstopna provizija (max)

0,00 %

Provizija ob prestopu

brez stroškov

Upravljalska provizija

2,25 %

Skrbniška provizija

0,07 %

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup:

20 EUR

Nadaljnji najmanjši nakup

20

TRR

SI56 0291 3026 0172 187

Obračun nakup:

T do 9:00

Obračun prodaja:

T do 9:00

Priporočena doba:

5

Varčevalni načrti

Ključni podatki

Datum: 30.10.2015

Naložbe

You need to upgrade your Flash Player

DELNICE

91.6%

TOP10 naložb

ACCENTURE	2.7%
GENERAL ELECTRIC	2.6%
SHIMANO	2.5%
3M	2.5%
FEDEX	2.5%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP	2.4%
PRICELINE.COM	2.3%
MICROSOFT	2.3%
UNION PACIFIC	2.2%
VENTAS	2.2%
% premoženja v TOP 10	24.2%

Po valutah

USD	54.5%
EUR	11.3%
JPY	11.3%
CHF	5.7%
DKK	2.9%
GBP	2.8%
NOK	1.5%
SGD	0.6%
CAD	0.6%
SEK	0.4%

Po državah

You need to upgrade your Flash Player

ZDA	54.5%
JAPONSKA	11.3%
ŠVICA	5.7%
FRANCIJA	4.7%
NEMČIJA	3.0%
DANSKA	2.9%
VELIKA BRITANIJA	2.8%
IRSKA	2.7%
OSTALO	2.5%
NORVEŠKA	1.5%

Po panogah

FINANČNE STORITVE	23.6%
INDUSTRIJA	19.4%
ZDRAVSTVO	12.6%
INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA	12.0%
TRAJNE POTROŠNE DOBRINE	11.1%
OSNOVNE POTROŠNE DOBRINE	8.6%
JAVNA OSKRBA	3.2%
SUROVINE IN PREDELOVALNA INDUSTRIJA	1.2%

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
KD Skladi Dinamični	15 %
KD Skladi Previden	10 %
KD Skladi Uravnotežen	10 %

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
KD Skladi Dinamični	15 %
KD Skladi Previden	10 %
KD Skladi Uravnotežen	10 %

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
Triglav Dinamični	20 %
Triglav Drzni	20 %