Delniški podsklad ALTA ASIA

Primerjaj s podobnimi skladi (max. 3):

TOP3:

FLOP3:

You need to upgrade your Flash Player

Opis sklada:

Sklad ALTA ASIA je regijsko usmerjen delniški podsklad. Sklad ALTA ASIA upravlja družba Alta Skladi. Sklad ALTA ASIA je podsklad krovnega sklada ALTA. Sklad ALTA ASIA vlaga v delnice azijskih podjetij na območju Azije oziroma Oceanije. Sklad ALTA ASIA vlaga v delnice podjetij s sedežem na Japonskem, Kitajskem, Hong Kongu, v Singapuru, Indiji, Južni Koreji, Tajvanu, Avstraliji, Novi Zelandiji in Rusiji (energetski sektor). Sklad ALTA ASIA najmanj 85% svojih sredstev vlaga v delnice in sklade s podobno naložbeno. Sklad ALTA ASIA vlaga do 10% v dolžniške vrednostne papirje, depozite, enote oziroma delnice odprtih investicijskih skladov in instrumente denarnega trga. Cilj podsklada ALTA ASIA je doseganje visoke dolgoročne donosnosti sredstev, primarno na podlagi kapitalskih dobičkov in zaradi visoke razpršenosti naložb.

Upravljavec

DZU:

Alta Skladi

Telefon:

080 10 08

Spletna stran:

povezava

Podatki o skladu

Krovni sklad:

Krovni sklad Alta

ISIN:

SI0021400740

Valuta:

EUR

Ustanovitev:

30.03.2005

Trženje v Sloveniji:

28.04.2005

Pravni status:

domači

Oblika:

podsklad

Upravljavec:

Peter Jenčič (več)

Dobičke sklad:

reinvestira

Razred točk:

Primerjalni indeks:

FTSE All World Series Asia Pacific

Varčevanje

Priporočena doba:

10

Max. vstopna:

4,00 % (lestvica)

Max. izstopna:

0,00 %

Upravljavska:

2,40 %

Drugi stroški:

Vplačila v sklad

TRR:

SI56 1010 0005 0986 978

Nakup:

do 01:00 T

Prodaja:

do 01:00 T

Min. mesečni znesek:

10,00

Min. enkratni znesek:

10,00

Dokumenti sklada

Ključni podatki:

Uporabniki, ki so si ogledali ta sklad, so si ogledali tudi:

Perspektiva: Resource Flexible	PSP Modra linija	EEF Eq Financial [R]	TRIGLAV RASTOČI TRGI	AF Bond Euro Corporate	TRIGLAV HIGH YIELD BOND
Mešani	Delniški	Delniški	Delniški	Obvezniški	Obvezniški
Energija in surovine	Slovenija - močno zastopana	Finance	Trgi v razvoju	Evropa - mala in srednja podjetja	Trgi v razvoju
	Dušan Jereb (več) Ime in priimek: Dušan Jereb DZU: Primorski skladi		mag. Matjaž Dlesk, CFA, upravljavec investicijskih skladov (več) Ime in priimek: mag. Matjaž Dlesk, CFA, upravljavec investicijskih skladov E-mail: matjaz.dlesk@triglavskladi.si DZU: Triglav Skladi Opis: Matjaž Dlesk je magister ekonomije in nosilec licence CFA. Diplomiral je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Na isti fakulteti je leta 2007 zaključil tudi podiplomski magistrski študij, smer Poslovodenje in organizacija. Prve delovne izkušnje je pridobival kot finančni analitik, nato pa je svoje delo nadaljeval kot upravljavec premoženja strank. V družbi Triglav Skladi, kjer opravlja delo upravljavca investicijskih skladov, je zaposlen od leta 2011. Je upravljavec treh vzajemnih skladov: TRIGLAV AZIJA, TRIGLAV RASTOČI TRGI in TRIGLAV EM POTROŠNE DOBRINE.		mag. Rok Bertoncelj, CFA, pomočnik direktorja sektorja upravljanja premoženja (več) Ime in priimek: mag. Rok Bertoncelj, CFA, pomočnik direktorja sektorja upravljanja premoženja E-mail: rok.bertoncelj@triglavskladi.si DZU: Triglav Skladi Opis: Rok Bertoncelj je magister ekonomije in nosilec licence CFA. Diplomiral in magistriral je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. V družbi Triglav Skladi je zaposlen od leta 2004, ko je začel opravljati delo analitika. Konec leta 2005 je postal pomočnik upravljavca vzajemnih skladov, leta 2006 pa samostojni upravljavec vzajemnih skladov. V družbi Triglav Skladi je upravljal že več vzajemnih skladov. Vzajemni sklad Triglav Renta je upravljal od leta 2006 do 2008, sklada Triglav Rastoči trgi in Triglav Azija pa od njune ustanovitve junija 2006 do avgusta 2011. Od februarja 2011 je na delovnem mestu vodje upravljavcev. Upravlja obvezniška vzajemna sklada in sklad denarnega trga: TRIGLAV OBVEZNIŠKI, TRIGLAV HIGH YIELD BOND, TRIGLAV MONEY MARKET EUR.
6 (?)	6 (?)	7 (?)	6 (?)	4 (?)	4 (?)

Pretekle donosnosti

	7 dni	6 mes.	YTD	1 leto	3 leta	5 let	10 let	max
ALTA ASIA	-1,37 %	0,81 %	0,76 %	4,59 %	11,13 %	49,11 %	46,81 %	88,60 %
Skupina	-2,70 %	-0,95 %	-2,66 %	1,82 %	5,66 %	36,44 %	63,72 %
Mesto v skupini	1. od 6	1. od 6	1. od 6	1. od 6	1. od 6	2. od 6	4. od 5

Pretekle donosnosti niso garancija za prihodnost. Zapeljite se z miško nad mestom v skupini, in dobili boste seznam skladov v skupini.

Po mesecih

	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	sep	okt	nov	dec
2018	3,02%	-2,62%	-2,82%	1,50%	2,23%
2017	3,75%	3,41%	0,95%	0,20%	2,25%	-1,17%	1,15%	0,23%	0,14%	5,68%	-1,41%	0,85%
2016	-9,87%	-2,89%	4,70%	-0,18%	1,32%	0,70%	3,85%	2,73%	1,73%	0,37%	-0,81%	-0,67%
2015	10,28%	3,47%	4,18%	2,77%	0,71%	-5,64%	-3,77%	-10,21%	-2,56%	10,16%	3,27%	-1,88%
2014	-3,96%	0,84%	0,36%	-1,16%	4,85%	3,70%	3,91%	1,40%	2,06%	-1,65%	2,36%	0,90%
2013	1,81%	2,13%	1,12%	0,22%	2,93%	-7,96%	-2,03%	-3,52%	4,23%	1,42%	1,19%	-0,96%
2012	5,45%	5,09%	-2,14%	0,09%	-5,58%	1,66%	2,86%	-4,61%	4,54%	-1,40%	1,26%	0,78%
2011	-5,23%	-2,95%	-0,44%	-0,84%	1,70%	-3,74%	3,38%	-9,92%	-5,56%	5,24%	-4,36%	2,68%
2010	-3,03%	2,93%	6,37%	2,35%	-0,20%	0,66%	-1,27%	0,97%	2,87%	1,61%	5,38%	-1,44%
2009	2,27%	-3,49%	2,17%	11,05%	14,32%	-0,95%	8,95%	-4,61%	3,36%	0,32%	3,29%	5,27%
2008	-15,27%	2,34%	-14,58%	12,15%	-2,50%	-13,09%	1,12%	-3,54%	-14,11%	-18,97%	0,88%	-0,08%
2007	0,38%	-2,72%	-1,88%	1,37%	6,22%	2,73%	4,03%	-1,29%	9,81%	10,97%	-6,43%	-1,66%
2006	1,70%	0,80%	0,14%	3,45%	-11,47%	1,81%	0,72%	1,38%	-0,21%	3,52%	-1,46%	4,66%
2005					2,41%	1,31%	3,22%	2,35%	6,42%	-0,70%	6,83%	8,19%

več...

Korelacije med mesečnimi donosi skladov

Korelacija oz. korelacijski koeficient med dvema skladoma, nam pove, kako usklajene mesečne donose sta imela dva sklada. Če je ta faktor blizu 1, sta imela sklada v preteklosti podobne mesečne donose. V kolikor je ta vrednost blizu 0, so bili mesečni donosi v glavnem različni. V kolikor pa je vrednost blizu -1, pa sta imela sklada ravno nasprotne mesečne donose. Ko je en rastel, je drugi padal in obratno.

Če želite vlagati v več različnih skladov, da bi razpršili tveganje, je smiselno, da izberete sklade, ki so nekorelirani, oziroma celo negativno korelirani.

V izračun se upošteva najmanj 12 mesečnih donosov, za največ zadnjih 5 let.

najbolj korelirani oz. anti korelirani najboj NE korelirani prikaži vse ista dzu ista vrsta isto področje

Po četrtletjih

	1. četrtletje	2. četrtletje	3. četrtletje	4. četrtletje
2018	-2,51 %
2017	8,31 %	1,26 %	1,52 %	5,08 %
2016	-8,36 %	1,84 %	8,53 %	-1,11 %
2015	18,89 %	-2,34 %	-15,81 %	11,62 %
2014	-2,80 %	7,46 %	7,54 %	1,58 %
2013	5,15 %	-5,05 %	-1,48 %	1,64 %
2012	8,44 %	-3,93 %	2,57 %	0,63 %
2011	-8,43 %	-2,93 %	-12,05 %	3,36 %
2010	6,17 %	2,82 %	2,54 %	5,54 %
2009	0,84 %	25,74 %	7,41 %	9,07 %
2008	-25,93 %	-4,96 %	-16,23 %	-18,32 %
2007	-4,19 %	10,61 %	12,76 %	2,11 %
2006	2,65 %	-6,75 %	1,89 %	6,76 %
2005			12,43 %	14,77 %

več...

Po letih

	Donos	Donos v skupini	Mesto v skupini
2018			.
2017	16,99 %	10,04 %	28. od 139
2016	0,16 %	10,30 %	138. od 161
2015	9,11 %	1,28 %	43. od 168
2014	14,11 %	11,03 %	66. od 171
2013	-0,04 %	8,48 %	119. od 174
2012	7,53 %	11,56 %	133. od 184
2011	-19,20 %	-14,21 %	104. od 156
2010	18,13 %	15,77 %	66. od 154
2009	48,55 %	39,56 %	42. od 153
2008	-51,83 %	-44,57 %	105. od 143
2007	22,02 %	11,26 %	31. od 133
2006	4,12 %	9,77 %	61. od 98
2005			.

več...

Opozorilo vlagateljem

MP, Poteza, Publikum, družba za upravljanje, d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana, upravlja krovni sklad ALTA, ki ga sestavljajo delniški podskladi ALTA AZIJSKI TIGRI, ALTA BALKAN, ALTA ENERGY+, ALTA HEALTHCARE, ALTA INTERNATIONAL, ALTA KOMET, ALTA NOVA EVROPA, ALTA SCI&TECH, ALTA USA, mešani podsklad ALTA PRIMUS in obvezniški podsklad ALTA BOND. Poleg navedenih podskladov krovnega sklada družba upravlja še delniške sklade ALTA ASIA, ALTA ENERGY, ALTA GLOBAL, ALTA GOLD, ALTA INDIA, ALTA PLUS, ALTA TECH, ALTA TURKEY, ALTA WATER, javni indeksni sklad ALTA EUROSTOCK in javni delniški sklad ALTA BALKAN SELECT. Prospekt krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja ter izvleček prospekta, kjer je točen opis investicijske politike, kot tudi skupni prospekt vzajemnih skladov (brez ALTA EUROSTOCK in ALTA BALKAN SELECT) z vključenimi pravili upravljanja ter izvleček prospekta, kjer je točen opis investicijske politike, skladov ALTA EUROSTOCK in ALTA BALKAN SELECT, je možno brezplačno dobiti na sedežu družbe vsak delavnik od 9:00 do 15:00 ure oziroma vsak trenutek preko spletne strani www.alta-skladi.si ter na vseh pooblaščenih vpisnih mestih v času uradnih ur. Pooblaščena vpisna mesta so navedena na spletni strani www.alta-skladi.si, kjer so dostopna tudi letna in polletna poročila skladov in podskladov ter režim vstopnih in izstopnih stroškov. Vlagatelj ima poleg omenjenih dokumentov pravico tudi do brezplačnega izvoda letnega in polletnega poročila. OPOZORILO: Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Tveganost vzajemnih skladov in podskladov je velika, zlasti v krajšem obdobju vlaganja (do pet let). Pri samem neto donosu je treba upoštevati tudi vstopno provizijo (najvišja pri vseh navedenih skladih in podskladih je 4 odstotke). Izstopne provizije ni, razen pri skladih ALTA EUROSTOCK in ALTA BALKAN SELECT, kjer je največ 3 odstotke. Donos tako znižajo vstopni in izstopni stroški.

Osnovni podatki

Družba za upravljanje:

Alta Skladi

ISIN Koda:

SI0021400740

Začetek trženja:

28.04.2005

Skrbnik:

NLB d.d.

Revizor:

Ernst & Young, Ljubljana

Bloombergova stran:

http://quote.bloomberg.com/apps/quote?ticker=MPASIAS:SV

Krovni sklad:

Krovni sklad Alta

Razvrstitev

Vrsta sklada:

Delniški

Geografska usmeritev:

Azija

Primerjalni indeks:

FTSE All World Series Asia Pacific

Ocene

Ocena Mojih financ 5 let:

Ocena Mojih financ 3 leta:

Ocena tveganja:

8

VEP sklada

Valuta sklada:

EUR

Obračun nakup:

do 01:00 T

Obračun prodaja:

do 01:00 T

Povzetek naložbene politike:

Naložbeni cilj podsklada ALTA ASIA je zagotavljanje visokih donosov na vložena sredstva vlagateljev, primarno na podlagi kapitalskih dobičkov. Podsklad bo sredstva vlagal v lastniški vrednostni papirji podjetij s področja Azije in Oceanije ter podjetij, ki pretežni del svojih prihodkov ustvari v tej regiji.

Primerjava uresničitve ciljev naložb bo potekalo redno s primerjavo donosnosti delniškega podsklada s tujim indeksom FTSE All World Series Asia Pacific Index.

Delež naložb v lastniške vrednostne papirje skupaj z naložbami v enote oziroma delnice drugih odprtih investicijskih skladov s podobno naložbeno politiko, bo v skladu z naložbenimi cilji znašal najmanj 85 % vrednosti sredstev podsklada.

Upravljalec

Peter Jenčič (več)

DISCLAIMER: Pri zvezdicah gre ocene, ki temeljijo na preteklih trendih, kar pa ni zagotovilo, da bo tako tudi v prihodnje. Vsak vlagatelj je sam odgovoren za svoje naložbene odločitve, zato revija Moje finance oziroma Časnik Finance za to ne prevzemata odgovornosti.

Stroški in provizije

Vstopna provizija (max)

4,00 %

Lestvica

(lestvica)

Izstopna provizija (max)

0,00 %

Provizija ob prestopu

vlagatelj plača razliko med % stroškov vstopa, ki veljajo za podsklad/sklad, v katerega prehaja ter % stroškov, ki so vlagatelju bili zaračunani ob vstopu v podsklad denarnega trga ali obvezniški sklad

Upravljalska provizija

2,40 %

Skrbniška provizija

0,05 %

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup:

link(vrednost točke#http://www.denarnisupermarket.com/tecajnica_skladov)

Nadaljnji najmanjši nakup

10,00

TRR

SI56 1010 0005 0986 978

Obračun nakup:

do 01:00 T

Obračun prodaja:

do 01:00 T

Priporočena doba:

10

Varčevalni načrti

	Min. obdobje	Min. mes. znesek	Vstopni stroški
Varčevalni načrt ALTA 5+	5 let	50 € (oziroma nakup 1 enote sklada)	2,50%
Varčevalni načrt ALTA 10+	10 let		2,00%
Varčevalni načrt ALTA BABY	10 let		1,50%

izvleček (apr 2011)

Ključni podatki

prospekt (maj 2011)

Datum: 30.06.2010

Naložbe

You need to upgrade your Flash Player

	DELNICE	90.2%
	SKLADI	4.3%
	DEPOZITI	3.2%
	DENAR	2.0%
	TERJATVE	0.3%

TOP10 naložb

AXIS BANK LTD	5.2%
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	4.1%
CNOOC LTD.	3.4%
INFOSYS TECHNOLOGIES LTD	3.3%
TBEA CO LTD	3.1%
RIO TINTO LIMITED	2.9%
PETROCHINA COMPANY LTD	2.9%
DABUR INDIA LIMITED	2.9%
ITC LTD	2.8%
ANTA SPORTS PRODUCTS	2.8%
% premoženja v TOP 10	33.4%

Po državah

You need to upgrade your Flash Player

INDIJA	27.9%
KITAJSKA	26.3%
JAPONSKA	8.5%
JUŽNA KOREJA	7.1%
INDONEZIJA	5.7%
SINGAPUR	4.9%
HONG KONG	4.7%
TAJVAN	3.9%

Po panogah

INDUSTRIJA	30.4%
FINANCE	16.0%
INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA	10.5%
ENERGETIKA	7.8%
OSNOVNE POTROŠNE DOBRINE	6.9%
JAVNA OSKRBA	6.4%
SKLADI	5.7%
POTROŠNE DOBRINE	4.1%

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
KD Skladi Dinamični	15 %
KD Skladi Previden	10 %
KD Skladi Uravnotežen	10 %

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
Triglav Dinamični	20 %
Triglav Drzni	20 %

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
KD Skladi Dinamični	15 %
KD Skladi Previden	10 %
KD Skladi Uravnotežen	10 %

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
Triglav Dinamični	20 %
Triglav Drzni	20 %