Delniški podsklad ALTA GLOBAL

Primerjaj s podobnimi skladi (max. 3):

TOP3:

FLOP3:

You need to upgrade your Flash Player

Opis sklada:

Sklad ALTA GLOBAL je globalno usmerjen podsklad. Sklad ALTA GLOBAL je podsklad krovnega sklada ALTA. Sklad ALTA GLOBAL upravlja družba Alta Skladi. Sklad ALTA GLOBAL najmanj 85% svojih sredstev vlaga v delnice in sklade s podobno naložbeno politiko izdajateljev iz različnih perspektivnih sektorjev z vsega sveta. Sklad ALTA GLOBAL do 10% svojih sredstev vlaga v dolžniške vrednostne papirje, depozite, enote oziroma delnice drugih investicijskih skladov in instrumente denarnega trga. Cilj podsklada ALTA GLOBAL je doseganje visoke dolgoročne donosnosti sredstev, primarno na podlagi kapitalskih dobičkov in ob visoki razpršenosti naložb.

Upravljavec

DZU:

Alta Skladi

Telefon:

080 10 08

Spletna stran:

povezava

Podatki o skladu

Krovni sklad:

Krovni sklad Alta

ISIN:

SI0021400724

Valuta:

EUR

Ustanovitev:

21.08.2003

Trženje v Sloveniji:

21.08.2003

Pravni status:

domači

Oblika:

podsklad

Upravljavec:

Dobičke sklad:

reinvestira

Razred točk:

Primerjalni indeks:

FTSE World Series World

Varčevanje

Priporočena doba:

8

Max. vstopna:

4,00 % (lestvica)

Max. izstopna:

0,00 %

Upravljavska:

2,40 %

Drugi stroški:

Vplačila v sklad

TRR:

SI56 1010 0005 0987 269

Nakup:

do 01:00 T

Prodaja:

do 01:00 T

Min. mesečni znesek:

10,00

Min. enkratni znesek:

10,00

Dokumenti sklada

Ključni podatki:

Uporabniki, ki so si ogledali ta sklad, so si ogledali tudi:

KD Dividendni	TRIGLAV OBVEZNIŠKI	Allianz RCM Global Agricultural	ESPA Bond Emerging Markets	Infond Dynamic	ALTA EUROPE
Delniški	Pretežno obvezniški	Delniški	Obvezniški	Delniški	Delniški
Globalni	Globalni	Kmetijstvo	Trgi v razvoju	Globalni	Evropa - Zahodna Evropa
Aleš Lokar, pomočnik direktorja naložbenega sektorja – vodja upravljanja (več) Ime in priimek: Aleš Lokar, pomočnik direktorja naložbenega sektorja – vodja upravljanja DZU: KD Skladi Opis: Aleš Lokar ima več kot 15 let izkušenj v finančnem sektorju. Kot analitik, upravitelj in borzni posrednik je deloval v borznoposredniških družbah BPH in PM&A. Od leta 2005 je bil zaposlen kot upravitelj premoženja v borznoposredniški družbi KD BPD, od marca 2008 pa je pomočnik direktorja naložbenega sektorja v družbi KD Skladi. Upravlja naša najstarejša in največja sklada, KD Galileo in KD Rastko, ter KD Dividendni, ki se je preoblikoval iz investicijske družbe.	mag. Rok Bertoncelj, CFA, pomočnik direktorja sektorja upravljanja premoženja (več) Ime in priimek: mag. Rok Bertoncelj, CFA, pomočnik direktorja sektorja upravljanja premoženja E-mail: rok.bertoncelj@triglavskladi.si DZU: Triglav Skladi Opis: Rok Bertoncelj je magister ekonomije in nosilec licence CFA. Diplomiral in magistriral je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. V družbi Triglav Skladi je zaposlen od leta 2004, ko je začel opravljati delo analitika. Konec leta 2005 je postal pomočnik upravljavca vzajemnih skladov, leta 2006 pa samostojni upravljavec vzajemnih skladov. V družbi Triglav Skladi je upravljal že več vzajemnih skladov. Vzajemni sklad Triglav Renta je upravljal od leta 2006 do 2008, sklada Triglav Rastoči trgi in Triglav Azija pa od njune ustanovitve junija 2006 do avgusta 2011. Od februarja 2011 je na delovnem mestu vodje upravljavcev. Upravlja obvezniška vzajemna sklada in sklad denarnega trga: TRIGLAV OBVEZNIŠKI, TRIGLAV HIGH YIELD BOND, TRIGLAV MONEY MARKET EUR.	Bryan Agbabian (več) Ime in priimek: Bryan Agbabian DZU: Allianz Global Investors Luxembourg			Gorazd Grof (več) Ime in priimek: Gorazd Grof DZU: Alta Skladi
5 (?)	3 (?)	7 (?)	4 (?)	5 (?)	6 (?)

Pretekle donosnosti

	7 dni	6 mes.	YTD	1 leto	3 leta	5 let	10 let	max
ALTA GLOBAL	0,99 %	7,62 %	19,39 %	8,77 %	248,77 %	283,96 %	468,58 %	461,33 %
Skupina	0,59 %	-5,48 %	4,47 %	1,15 %	38,59 %	54,83 %	133,85 %
Mesto v skupini	1. od 7	1. od 10	2. od 10	1. od 10	1. od 12	1. od 13	1. od 10

Pretekle donosnosti niso garancija za prihodnost. Zapeljite se z miško nad mestom v skupini, in dobili boste seznam skladov v skupini.

Po mesecih

	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	sep	okt	nov	dec
2019	7,85%	3,24%	3,88%	1,22%	-1,10%	2,47%	0,28%
2018	1,46%	-2,50%	-2,77%	175,99%	0,33%	1,45%	2,26%	-2,85%	-0,47%	-1,55%	0,71%	-5,18%
2017	0,03%	3,41%	0,47%	-0,48%	-0,75%	-1,45%	-0,68%	-0,70%	3,17%	2,92%	-0,23%	-0,04%
2016	-7,53%	-1,51%	1,85%	0,48%	2,79%	-2,83%	3,23%	0,50%	-0,03%	0,86%	4,39%	3,39%
2015	4,36%	6,57%	2,52%	-1,74%	2,69%	-4,41%	3,13%	-8,58%	-3,98%	9,62%	3,25%	-4,48%
2014	-1,48%	2,28%	-0,14%	-0,01%	4,00%	0,69%	-0,83%	3,54%	2,41%	-1,65%	4,85%	-0,23%
2013	1,41%	1,22%	2,86%	0,78%	2,10%	-3,27%	3,70%	-1,79%	2,25%	2,63%	2,67%	0,41%
2012	4,62%	1,42%	1,27%	-1,60%	-7,53%	1,64%	1,38%	-0,47%	0,89%	-2,06%	0,32%	1,07%
2011	-1,56%	1,12%	-2,71%	1,09%	0,36%	-3,04%	-0,85%	-8,13%	-3,70%	8,25%	-0,22%	1,08%
2010	-1,85%	3,16%	8,18%	0,66%	-2,67%	-3,13%	2,24%	-3,29%	3,00%	1,16%	3,82%	3,94%
2009	4,75%	-3,86%	0,76%	5,80%	8,83%	-1,87%	4,24%	-2,61%	6,14%	1,74%	1,94%	3,35%
2008	-14,27%	5,82%	-14,50%	7,59%	-0,77%	-7,64%	-2,19%	-1,73%	-14,29%	-15,10%	-6,21%	-3,88%
2007	0,43%	-0,26%	2,29%	2,76%	5,09%	3,84%	2,61%	-2,09%	6,41%	7,19%	-8,42%	-0,09%
2006	4,66%	1,95%	-1,27%	1,93%	-8,43%	0,37%	2,72%	0,24%	0,21%	4,10%	-0,71%	3,69%
2005	1,19%	3,30%	-1,50%	-3,08%	4,96%	5,02%	3,35%	1,10%	8,42%	-6,62%	9,00%	6,56%
2004	4,24%	1,08%	-0,23%	1,67%	-3,81%	2,86%	-2,34%	-0,42%	-0,93%	-0,40%	0,38%	0,41%
2003									-5,11%	1,69%	0,36%	-0,20%

več...

Korelacije med mesečnimi donosi skladov

Korelacija oz. korelacijski koeficient med dvema skladoma, nam pove, kako usklajene mesečne donose sta imela dva sklada. Če je ta faktor blizu 1, sta imela sklada v preteklosti podobne mesečne donose. V kolikor je ta vrednost blizu 0, so bili mesečni donosi v glavnem različni. V kolikor pa je vrednost blizu -1, pa sta imela sklada ravno nasprotne mesečne donose. Ko je en rastel, je drugi padal in obratno.

Če želite vlagati v več različnih skladov, da bi razpršili tveganje, je smiselno, da izberete sklade, ki so nekorelirani, oziroma celo negativno korelirani.

V izračun se upošteva najmanj 12 mesečnih donosov, za največ zadnjih 5 let.

najbolj korelirani oz. anti korelirani najboj NE korelirani prikaži vse ista dzu ista vrsta isto področje

Po četrtletjih

	1. četrtletje	2. četrtletje	3. četrtletje	4. četrtletje
2019	15,67 %	2,59 %
2018	-3,83 %	180,94 %	-1,11 %	-5,99 %
2017	3,92 %	-2,65 %	1,75 %	2,64 %
2016	-7,24 %	0,36 %	3,71 %	8,86 %
2015	14,02 %	-3,55 %	-9,46 %	8,11 %
2014	0,63 %	4,71 %	5,16 %	2,88 %
2013	5,59 %	-0,47 %	4,13 %	5,80 %
2012	7,46 %	-7,51 %	1,80 %	-0,69 %
2011	-3,15 %	-1,63 %	-12,29 %	9,17 %
2010	9,54 %	-5,10 %	1,85 %	9,17 %
2009	1,48 %	12,99 %	7,76 %	7,18 %
2008	-22,43 %	-1,39 %	-17,62 %	-23,46 %
2007	2,46 %	12,13 %	6,91 %	-1,92 %
2006	5,35 %	-6,32 %	3,18 %	7,17 %
2005	2,96 %	6,83 %	13,27 %	8,45 %
2004	5,12 %	0,59 %	-3,66 %	0,38 %
2003				1,84 %

več...

Po letih

	Donos	Donos v skupini	Mesto v skupini
2019			.
2018	151,17 %	-5,43 %	2. od 127
2017	5,65 %	10,04 %	101. od 139
2016	5,10 %	10,30 %	97. od 161
2015	7,64 %	1,28 %	56. od 168
2014	13,99 %	11,03 %	68. od 171
2013	15,78 %	8,48 %	72. od 174
2012	0,48 %	11,56 %	168. od 184
2011	-8,77 %	-14,21 %	47. od 156
2010	15,58 %	15,77 %	82. od 154
2009	32,43 %	39,56 %	81. od 153
2008	-51,77 %	-44,57 %	103. od 143
2007	20,46 %	11,26 %	38. od 133
2006	9,14 %	9,77 %	49. od 98
2005	35,13 %	19,17 %	17. od 82
2004	2,27 %	7,19 %	41. od 77
2003			.

več...

Opozorilo vlagateljem

MP, Poteza, Publikum, družba za upravljanje, d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana, upravlja krovni sklad ALTA, ki ga sestavljajo delniški podskladi ALTA AZIJSKI TIGRI, ALTA BALKAN, ALTA ENERGY+, ALTA HEALTHCARE, ALTA INTERNATIONAL, ALTA KOMET, ALTA NOVA EVROPA, ALTA SCI&TECH, ALTA USA, mešani podsklad ALTA PRIMUS in obvezniški podsklad ALTA BOND. Poleg navedenih podskladov krovnega sklada družba upravlja še delniške sklade ALTA ASIA, ALTA ENERGY, ALTA GLOBAL, ALTA GOLD, ALTA INDIA, ALTA PLUS, ALTA TECH, ALTA TURKEY, ALTA WATER, javni indeksni sklad ALTA EUROSTOCK in javni delniški sklad ALTA BALKAN SELECT. Prospekt krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja ter izvleček prospekta, kjer je točen opis investicijske politike, kot tudi skupni prospekt vzajemnih skladov (brez ALTA EUROSTOCK in ALTA BALKAN SELECT) z vključenimi pravili upravljanja ter izvleček prospekta, kjer je točen opis investicijske politike, skladov ALTA EUROSTOCK in ALTA BALKAN SELECT, je možno brezplačno dobiti na sedežu družbe vsak delavnik od 9:00 do 15:00 ure oziroma vsak trenutek preko spletne strani www.alta-skladi.si ter na vseh pooblaščenih vpisnih mestih v času uradnih ur. Pooblaščena vpisna mesta so navedena na spletni strani www.alta-skladi.si, kjer so dostopna tudi letna in polletna poročila skladov in podskladov ter režim vstopnih in izstopnih stroškov. Vlagatelj ima poleg omenjenih dokumentov pravico tudi do brezplačnega izvoda letnega in polletnega poročila. OPOZORILO: Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Tveganost vzajemnih skladov in podskladov je velika, zlasti v krajšem obdobju vlaganja (do pet let). Pri samem neto donosu je treba upoštevati tudi vstopno provizijo (najvišja pri vseh navedenih skladih in podskladih je 4 odstotke). Izstopne provizije ni, razen pri skladih ALTA EUROSTOCK in ALTA BALKAN SELECT, kjer je največ 3 odstotke. Donos tako znižajo vstopni in izstopni stroški.

Osnovni podatki

Družba za upravljanje:

Alta Skladi

ISIN Koda:

SI0021400724

Začetek trženja:

21.08.2003

Skrbnik:

NLB d.d.

Revizor:

Ernst & Young, Ljubljana

Bloombergova stran:

http://quote.bloomberg.com/apps/quote?ticker=MPGLBSI:SV

Krovni sklad:

Krovni sklad Alta

Razvrstitev

Vrsta sklada:

Delniški

Geografska usmeritev:

Globalni

Primerjalni indeks:

FTSE World Series World

Ocene

Ocena Mojih financ 5 let:

Ocena Mojih financ 3 leta:

Ocena tveganja:

8

VEP sklada

Valuta sklada:

EUR

Obračun nakup:

do 01:00 T

Obračun prodaja:

do 01:00 T

Povzetek naložbene politike:

Naložbeni cilj podsklada ALTA GLOBAL je ob globalni razpršitvi naložb zagotavljati dolgoročno visoko rast vrednosti sredstev, zlasti v daljšem časovnem obdobju (npr. pet ali več letih).

Primerjava uresničitve ciljev naložb bo potekalo redno s primerjavo donosnosti delniškega podsklada s tujim indeksom FTSE World Series World EUR Index.

Delež naložb v lastniške vrednostne papirje skupaj z naložbami v enote oziroma delnice drugih odprtih investicijskih skladov s podobno naložbeno politiko, bo v skladu z naložbenimi cilji znašal najmanj 85 % vrednosti sredstev podsklada.

Upravljalec

DISCLAIMER: Pri zvezdicah gre ocene, ki temeljijo na preteklih trendih, kar pa ni zagotovilo, da bo tako tudi v prihodnje. Vsak vlagatelj je sam odgovoren za svoje naložbene odločitve, zato revija Moje finance oziroma Časnik Finance za to ne prevzemata odgovornosti.

Stroški in provizije

Vstopna provizija (max)

4,00 %

Lestvica

(lestvica)

Izstopna provizija (max)

0,00 %

Upravljalska provizija

2,40 %

Skrbniška provizija

0,05 %

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup:

vrednost ene točke (VEP)

Nadaljnji najmanjši nakup

10,00

TRR

SI56 1010 0005 0987 269

Obračun nakup:

do 01:00 T

Obračun prodaja:

do 01:00 T

Priporočena doba:

8

Varčevalni načrti

Z Alta varčevalnimi načrti je mesečno varčevanje v Alta skladih izjemno enostavno, predvsem pa izredno fleksibilno in stroškovno učinkovito.


Vsebina varčevalnega načrta	Varčevalni načrt Alta 5+	Varčevalni načrt Alta 10+	Varčevalni načrt Alta Baby (varčevanje za otroka)
Minimalno obdobje varčevanja	5 let	10 let	10 let
Minimalni mesečni znesek na izbran sklad	50 € (oziroma nakup 1 enote sklada)	50 € (oziroma nakup 1 enote sklada)	50 € (oziroma nakup 1 enote sklada)
Zaključni bonus	Vračilo 50% začetnih vstopnih stroškov Alta 5+ v obliki dodatnih enot sklada	Vračilo 100% začetnih vstopnih stroškov Alta 10+ v obliki dodatnih enot sklada	Vračilo 100% začetnih vstopnih stroškov Alta 10+ v obliki dodatnih enot sklada
Predvideni znesek vplačil	60 x mesečni znesek	120 x mesečni znesek	120 x mesečni znesek
Vstopni stroški (zaračunajo se ob prvem vplačilu)	celotna lestvica vstopnih stroškov
Popust na vstopne stroške za dodatna enkratna vplačila	50 %		100 %
Vplačevanje preko direktnih bremenitev	obvezno
Skladi za katere se lahko sklene varčevalni načrt	ALTA ASIA, ALTA ENERGY, ALTA GLOBAL, ALTA GOLD, ALTA INDIA, ALTA PLUS, ALTA TECH, ALTA TURKEY, ALTA GOODS
Možnost moratorija pri vplačevanju	enkratna možnost, vendar največ za 1 leto	enkratna možnost, vendar največ za 2 leti
Možnost spreminjanja izbranih skladov v okviru katerih mesečno varčujete	da, poljubno-krat; brez dodatnih stroškov
Prehod privarčevanih sredstev med skladi	da, poljubno-krat; brez dodatnih stroškov
Prehodi med varčevalnimi načrti	v Alta 10+	/	/

izvleček (jan 2011)

Datum: 30.06.2010

Naložbe

You need to upgrade your Flash Player

	DELNICE	92.3%
	DENAR	6.3%
	SKLADI	1.4%

TOP10 naložb

ABB LTD	5.0%
CANON INC	4.7%
JOHNSON&JOHNSON	4.2%
BANK OF AMERTICA CORP	4.1%
HARLEY-DAVIDSON INC	3.9%
BARCLAYS PLC	3.8%
VODAFONE GROUP PLC	3.5%
VALE SA-SP ADR	3.4%
CATERPILLAR INC	3.2%
JPMORGAN CHASE & CO	3.1%
% premoženja v TOP 10	38.9%

Po državah

You need to upgrade your Flash Player

ZDA	30.8%
VELIKA BRITANIJA	14.8%
NEMČIJA	14.1%
KITAJSKA	10.4%
JAPONSKA	6.0%
KAJMANSKI OTOKI	6.0%
ŠVICA	5.4%
BRAZILIJA	2.9%

Po panogah

FINANCE	21.6%
INDUSTRIJA	19.0%
POTROŠNE DOBRINE	9.9%
ZDRAVSTVO IN FARMACIJA	7.7%
ENERGETIKA	7.4%
INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA	6.9%
JAVNA OSKRBA	6.4%
TELEKOMUNIKACIJE	6.1%

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
KD Skladi Dinamični	15 %
KD Skladi Previden	10 %
KD Skladi Uravnotežen	10 %

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
KD Skladi Dinamični	15 %
KD Skladi Previden	10 %
KD Skladi Uravnotežen	10 %

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
Triglav Dinamični	20 %
Triglav Drzni	20 %