Perspektiva: EurAsia Flexible, mešani podsklad

Primerjaj s podobnimi skladi (max. 3):

TOP3:

FLOP3:

You need to upgrade your Flash Player

Opis sklada:

Perspektiva: EurAsia Flexible, mešani podsklad je fleksibilni sklad z naložbami na evropskih in azijskih trgih.
Osnovni naložbeni cilj podsklada Perspektiva: EurAsiaStox je doseganje stabilnih donosov ob sprejemanju naložbenega tveganja, ki je značilen za regijsko usmerjene sklade. Naložbeni cilj bo praviloma dosežen na podlagi kapitalskih dobičkov, dividend in obresti. Sklad upravlja Perspektiva DZU.
Primeren zlasti za:

vlagatelje z srednjo do višjo nagnjenostjo k tveganju;
vlagatelje z osnovnimi prihranki v manj tveganih naložbah;
vlagatelje, ki želijo svojo izpostavljenost omejiti na evrospke in azijske kapitalske trge;
doseganje dolgoročnih finančnih ciljev;
nenamensko dolgoročno varčevanje;
priporočljiva doba varčevanja: 5 let ali več.

Upravljavec

DZU:

KBM Infond

Telefon:

080 22 42

Spletna stran:

povezava

Podatki o skladu

Krovni sklad:

Krovni sklad Perspektiva

ISIN:

SI0021400351

Valuta:

EUR

Ustanovitev:

05.09.2007

Trženje v Sloveniji:

Pravni status:

domači

Oblika:

podsklad

Upravljavec:

Dobičke sklad:

reinvestira

Razred točk:

Primerjalni indeks:

Varčevanje

Priporočena doba:

10

Max. vstopna:

3,00 % (lestvica)

Vstopna lestvica

Vplačilo v sklad	% vstopne provizije
do 4.000,00 EUR	3,00 %
od vključno 4.000,00 EUR do 20.000,00 EUR	2,50 %
od vključno 20.000,00 EUR do 40.000,00 EUR	2,00 %
od vključno 40.000,00 EUR do 100.000,00 EUR	1,50 %
od vključno 100.000,00 EUR do 200.000,00 EUR	1,00 %
od vključno 200.000,00 EUR do 400.000,00 EUR	0,50 %
od vključno 400.000,00 EUR	0,25 %
Nad 100.000 evrov sredstev se stroški obračunavajo na višino celotnih sredstev v upravljanju.

Max. izstopna:

0,00 %

Upravljavska:

2,25 %

Drugi stroški:

Vplačila v sklad

TRR:

SI56 0291 3025 6720 345

Nakup:

do 07:00 T

Prodaja:

do 07:00 T

Min. mesečni znesek:

Min. enkratni znesek:

Dokumenti sklada

Ključni podatki:

Uporabniki, ki so si ogledali ta sklad, so si ogledali tudi:

PFA Gold Stock	ILIRIKA Obvezniški fleksibilni	KD Dividendni	NLB Skladi Rastoča gospodarstva	Infond Alfa	EEF Eq Financial [R]
Delniški	Obvezniški	Delniški	Delniški	Mešani	Delniški
Zlato in žlahtne kovine	Globalni	Globalni	Trgi v razvoju	Globalni	Finance
	Dušan Povalej (več) Ime in priimek: Dušan Povalej DZU: Ilirika DZU	Aleš Lokar, pomočnik direktorja naložbenega sektorja – vodja upravljanja (več) Ime in priimek: Aleš Lokar, pomočnik direktorja naložbenega sektorja – vodja upravljanja DZU: KD Skladi Opis: Aleš Lokar ima več kot 15 let izkušenj v finančnem sektorju. Kot analitik, upravitelj in borzni posrednik je deloval v borznoposredniških družbah BPH in PM&A. Od leta 2005 je bil zaposlen kot upravitelj premoženja v borznoposredniški družbi KD BPD, od marca 2008 pa je pomočnik direktorja naložbenega sektorja v družbi KD Skladi. Upravlja naša najstarejša in največja sklada, KD Galileo in KD Rastko, ter KD Dividendni, ki se je preoblikoval iz investicijske družbe.
8 (?)	3 (?)	5 (?)	6 (?)	4 (?)	7 (?)

Pretekle donosnosti

	7 dni	6 mes.	YTD	1 leto	3 leta	5 let	10 let	max
Perspektiva: EurAsia Flexible	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	23,66 %	32,59 %	62,82 %	-10,94 %
Skupina					23,66 %	32,59 %	62,82 %
Mesto v skupini	1. 0	1. 0	1. 0	1. 0	1. od 1	1. od 1	1. od 1

Pretekle donosnosti niso garancija za prihodnost. Zapeljite se z miško nad mestom v skupini, in dobili boste seznam skladov v skupini.

Po mesecih

	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	sep	okt	nov	dec
2017	2,30%	2,94%	-0,22%	-1,47%	-0,11%	-0,60%	-0,37%	-1,47%	1,49%	5,86%
2016	-8,10%	-2,03%	2,22%	3,17%	1,40%	-1,61%	5,18%	0,67%	1,08%	2,43%	1,69%	0,09%
2015	5,23%	3,10%	4,50%	2,62%	-0,33%	-4,57%	0,49%	-8,99%	-6,95%	11,35%	2,70%	-2,07%
2014	-0,42%	1,71%	-0,23%	-1,33%	3,98%	1,28%	2,14%	0,96%	-1,36%	0,10%	3,10%	1,20%
2013	1,73%	1,67%	1,06%	1,44%	0,43%	-4,53%	0,76%	0,22%	3,48%	1,01%	0,99%	-0,75%
2012	3,85%	5,03%	-4,56%	0,84%	-3,53%	-0,14%	3,72%	-2,57%	-0,62%	-0,39%	0,85%	1,08%
2011	-3,01%	-0,11%	-0,42%	-2,60%	0,19%	-1,30%	0,78%	-12,79%	-10,15%	6,02%	-1,76%	1,85%
2010	-2,73%	1,47%	7,33%	0,59%	-4,61%	-1,82%	2,40%	-1,73%	1,74%	2,34%	6,11%	2,29%
2009	-3,17%	-6,21%	0,42%	8,86%	6,58%	-2,08%	9,99%	-4,39%	4,73%	-5,12%	4,41%	7,81%
2008	-11,22%	0,42%	-8,38%	6,26%	1,40%	-9,22%	-1,95%	0,07%	-14,67%	-14,97%	-3,14%	-2,71%
2007										0,00%	-2,35%	8,18%

več...

Korelacije med mesečnimi donosi skladov

Korelacija oz. korelacijski koeficient med dvema skladoma, nam pove, kako usklajene mesečne donose sta imela dva sklada. Če je ta faktor blizu 1, sta imela sklada v preteklosti podobne mesečne donose. V kolikor je ta vrednost blizu 0, so bili mesečni donosi v glavnem različni. V kolikor pa je vrednost blizu -1, pa sta imela sklada ravno nasprotne mesečne donose. Ko je en rastel, je drugi padal in obratno.

Če želite vlagati v več različnih skladov, da bi razpršili tveganje, je smiselno, da izberete sklade, ki so nekorelirani, oziroma celo negativno korelirani.

V izračun se upošteva najmanj 12 mesečnih donosov, za največ zadnjih 5 let.

najbolj korelirani oz. anti korelirani najboj NE korelirani prikaži vse ista dzu ista vrsta isto področje

Po četrtletjih

	1. četrtletje	2. četrtletje	3. četrtletje	4. četrtletje
2017	5,08 %	-2,17 %	-0,38 %
2016	-7,96 %	2,93 %	7,02 %	4,25 %
2015	13,38 %	-2,40 %	-14,90 %	11,99 %
2014	1,06 %	3,90 %	1,72 %	4,44 %
2013	4,52 %	-2,74 %	4,49 %	1,24 %
2012	4,10 %	-2,85 %	0,43 %	1,54 %
2011	-3,52 %	-3,68 %	-21,04 %	6,07 %
2010	5,93 %	-5,79 %	2,38 %	11,09 %
2009	-8,81 %	13,61 %	10,13 %	6,80 %
2008	-18,32 %	-2,19 %	-16,27 %	-19,88 %
2007				0,00 %

več...

Po letih

	Donos	Donos v skupini	Mesto v skupini
2017			.
2016	5,69 %	7,45 %	11. od 21
2015	5,46 %	0,36 %	7. od 29
2014	11,55 %	9,21 %	9. od 26
2013	7,54 %	-1,52 %	5. od 23
2012	3,13 %	5,39 %	18. od 26
2011	-22,17 %	-10,91 %	24. od 26
2010	13,51 %	8,51 %	7. od 24
2009	21,86 %	22,17 %	11. od 24
2008	-46,40 %	-36,68 %	16. od 22
2007			.

več...

Opozorilo vlagateljem

Vsi prikazani donosi so nominalni. Zgodovinski podatki o donosih ne zagotavljajo donosov v prihodnosti. Prikazane donose zmanjšujejo stroški vstopne provizije. Naložba v vzajemni sklad oz. podsklad je tvegana in ne jamči donosov. KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. – Skupina Nove KBM, Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, upravlja premoženje dveh kotirajočih vzajemnih skladov, delniškega vzajemnega sklada Infond Dynamic in uravnoteženega vzajemnega sklada Infond Global ter krovni sklad Infond z osmimi podskladi: delniškimi Infond €uropa, Infond Delniški, Infond Energy, Infond BRIC, Infond Life, Infond PanAmerica ter uravnoteženimi podskladi Infond Uravnoteženi in Infond Hrast. Vrednosti enot premoženja skladov in podskladov lahko vlagatelji in vsi zainteresirani vsakodnevno spremljajo v časopisih Večer, Delo, Dnevnik in Finance, objavljene pa so tudi na naši spletni strani (www.infond.si) in drugih spletnih servisih. Prospekt z vključenimi pravili upravljanja in Izvleček prospekta skladov oz. podskladov lahko dobite brezplačno na sedežu družbe, vseh vpisnih mestih v času uradnih ur oz. jih naročite po telefonu (02 / 229 20 80, 080 22 42), lahko pa si jih ogledate tudi na naši spletni strani. Vsak vlagatelj ima pravico zahtevati prospekt ter zadnje objavljeno letno in polletno poročilo.

Osnovni podatki

Družba za upravljanje:

KBM Infond

ISIN Koda:

SI0021400351

Začetek trženja:

Skrbnik:

NLB d.d.

Revizor:

Dinamic, Slovenija

Krovni sklad:

Krovni sklad Perspektiva

Razvrstitev

Vrsta sklada:

Mešani

Geografska usmeritev:

Trgi v razvoju - Evropa in Azija

Ocene

Ocena Mojih financ 5 let:

nima ocene

Ocena Mojih financ 3 leta:

nima ocene

VEP sklada

Valuta sklada:

EUR

Obračun nakup:

do 07:00 T

Obračun prodaja:

do 07:00 T

Povzetek naložbene politike:

Osnovni naložbeni cilj vzajemnega sklada Perspektiva: EurAsiaStox je doseganje visokih donosov ob sprejemanju naložbenega tveganja, ki je značilen za dobro razpršene delniške sklade, ki sredstva vlagajo v hitreje rastoče panoge. Naložbeni cilj bo praviloma v večji meri dosežen na podlagi kapitalskih dobičkov na daljši rok, primeroma pet let, v manjši meri pa na osnovi dividend in obresti.

V delniškem vzajemnem skladu Perspektiva: EurAsiaStox so združene naložbe iz hitreje rastočih panog oziroma regij s področja Evrope in Azije. Kljub številnim medsebojnim razlikam lahko znotraj Evro-Azije opazimo čedalje večjo ekonomsko povezanost, ki omogoča številne priložnosti in sinergije. Zlasti Azija postaja vedno manj odvisna od severno-ameriškega gospodarstva ter vedno pomembnejša geopolitična sila. Evropa pa poleg svojih porajajočih se trgov prispeva tudi določeno mero stabilnosti. Mejo med njima je včasih težko določiti, saj se številne države raztezajo kar na obeh kontinentih. Perspektiva: EurAsiaStox te meje ne pozna.

DISCLAIMER: Pri zvezdicah gre ocene, ki temeljijo na preteklih trendih, kar pa ni zagotovilo, da bo tako tudi v prihodnje. Vsak vlagatelj je sam odgovoren za svoje naložbene odločitve, zato revija Moje finance oziroma Časnik Finance za to ne prevzemata odgovornosti.

Stroški in provizije

Vstopna provizija (max)

3,00 %

Lestvica

(lestvica)

Vstopna lestvica

Vplačilo v sklad	% vstopne provizije
do 4.000,00 EUR	3,00 %
od vključno 4.000,00 EUR do 20.000,00 EUR	2,50 %
od vključno 20.000,00 EUR do 40.000,00 EUR	2,00 %
od vključno 40.000,00 EUR do 100.000,00 EUR	1,50 %
od vključno 100.000,00 EUR do 200.000,00 EUR	1,00 %
od vključno 200.000,00 EUR do 400.000,00 EUR	0,50 %
od vključno 400.000,00 EUR	0,25 %
Nad 100.000 evrov sredstev se stroški obračunavajo na višino celotnih sredstev v upravljanju.

Izstopna provizija (max)

0,00 %

Upravljalska provizija

2,25 %

Skrbniška provizija

0,05 %

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup:

50 EUR

Nadaljnji najmanjši nakup

TRR

SI56 0291 3025 6720 345

Obračun nakup:

do 07:00 T

Obračun prodaja:

do 07:00 T

Priporočena doba:

10

Varčevalni načrti

Ključni podatki

Datum: 30.10.2015

Naložbe

You need to upgrade your Flash Player

DELNICE

94.6%

TOP10 naložb

MS&AD INSURANCE	2.7%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL	2.4%
YAHOO JAPAN	2.3%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP	2.2%
TOKIO MARINE	2.1%
MIZUHO FINANCIAL	1.9%
KEYENCE	1.9%
YAMAHA	1.8%
VODAFONE	1.8%
NIHON KOHDEN	1.8%
% premoženja v TOP 10	20.9%

Po valutah

JPY	71.4%
AUD	7.6%
HKD	4.4%
SGD	4.4%
GBP	3.1%
CNY	2.0%
EUR	1.7%

Po državah

You need to upgrade your Flash Player

JAPONSKA	71.4%
AVSTRALIJA	7.6%
SINGAPUR	4.4%
HONG KONG	3.4%
KITAJSKA	3.1%
VELIKA BRITANIJA	3.1%
SLOVENIJA	1.7%

Po panogah

FINANČNE STORITVE	24.2%
TRAJNE POTROŠNE DOBRINE	18.1%
INDUSTRIJA	15.2%
INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA	10.7%
ZDRAVSTVO	8.9%
OSNOVNE POTROŠNE DOBRINE	6.9%
SUROVINE IN PREDELOVALNA INDUSTRIJA	5.6%
TELEKOMUNIKACIJE	4.7%
ENERGETIKA	0.4%

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
KD Skladi Previden	80 %
KD Skladi Situirana jesen	35 %
KD Skladi Dinamični (4x skladi)	25 %
KD Skladi Dinamični	20 %
KD Skladi Konzervativen (3x skladi)	20 %
KD Skladi - Popotnica za življenje	15 %
KD Skladi Uravnotežen	10 %

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
KD Skladi Dinamični (4x skladi)	25 %
KD Skladi Dinamični	15 %
KD Skladi Uravnotežen	10 %

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
KD Skladi Dinamični	15 %
KD Skladi Previden	10 %
KD Skladi Uravnotežen	10 %

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
KD Skladi Dinamični	15 %
KD Skladi Previden	10 %
KD Skladi Uravnotežen	10 %

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
Triglav Dinamični	20 %
Triglav Drzni	20 %

Pretekle donosnosti

Korelacije med mesečnimi donosi skladov

Opozorilo vlagateljem

Osnovni podatki

Razvrstitev

Ocene

VEP sklada

Stroški in provizije

Nakup in prodaja

Varčevalni načrti

Naložbe

TOP10 naložb

Po valutah

Po državah

Po panogah

Kalkulator

Najbolj prodajani skladi