Perspektiva: WorldStox Developed

Primerjaj s podobnimi skladi (max. 3):

TOP3:

FLOP3:

You need to upgrade your Flash Player

Opis sklada:

Osnovni naložbeni cilj podsklada Perspektiva: WorldStox Developed (v nadaljevanju podsklad) je doseganje visokih donosov ob sprejemanju naložbenega tveganja, ki je značilen za globalne delniške sklade. Naložbeni cilj bo praviloma v večji meri dosežen na podlagi kapitalskih dobičkov, v manjši meri pa na osnovi dividend in obresti.
Naložbe podsklada niso niti geografsko niti panožno omejene.
Primeren zlasti za:

vlagatelje z srednjo do višjo nagnjenostjo k tveganju
vlagatelje z osnovnimi prihranki v manj tveganih naložbah
vlagatelje, ki želijo z eno naložbo doseči izpostavljenost do globalnih delniških trgov
doseganje dolgoročnih finančnih ciljev
nenamensko dolgoročno varčevanje
priporočljiva doba varčevanja: 5 let ali več

Upravljavec

DZU:

KBM Infond

Telefon:

080 22 42

Spletna stran:

povezava

Podatki o skladu

Krovni sklad:

Krovni sklad Perspektiva

ISIN:

SI0021400344

Valuta:

EUR

Ustanovitev:

01.08.2007

Trženje v Sloveniji:

Pravni status:

domači

Oblika:

podsklad

Upravljavec:

Dobičke sklad:

reinvestira

Razred točk:

Primerjalni indeks:

Varčevanje

Priporočena doba:

10

Max. vstopna:

3,00 % (lestvica)

Vstopna lestvica

Vplačilo v sklad	% vstopne provizije
do 4.000,00 EUR	3,00 %
od vključno 4.000,00 EUR do 20.000,00 EUR	2,50 %
od vključno 20.000,00 EUR do 40.000,00 EUR	2,00 %
od vključno 40.000,00 EUR do 100.000,00 EUR	1,50 %
od vključno 100.000,00 EUR do 200.000,00 EUR	1,00 %
od vključno 200.000,00 EUR do 400.000,00 EUR	0,50 %
od vključno 400.000,00 EUR	0,25 %
Nad 100.000 evrov sredstev se stroški obračunavajo na višino celotnih sredstev v upravljanju.

Max. izstopna:

0,00 %

Upravljavska:

2,00 %

Drugi stroški:

Vplačila v sklad

TRR:

SI56 0291 3025 6628 292

Nakup:

do 07:00 T

Prodaja:

do 07:00 T

Min. mesečni znesek:

Min. enkratni znesek:

Dokumenti sklada

Ključni podatki:

Uporabniki, ki so si ogledali ta sklad, so si ogledali tudi:

PFA Gold Stock	ILIRIKA Modra kombinacija	Infond Krekov Globalni	NLB Skladi - ZDA delniški	EEF Eq China [R]	TRIGLAV BALKAN
Delniški	Mešani	Delniški	Delniški	Delniški	Delniški
Zlato in žlahtne kovine	Slovenija - močno zastopana	Slovenija - močno zastopana	Severna Amerika - ZDA	Trgi v razvoju - Kitajska	Evropa - Jugovzhodna
	lirika DZU (več) Ime in priimek: lirika DZU				mag. Gorazd Belavič, upravljavec investicijskih skladov (več) Ime in priimek: mag. Gorazd Belavič, upravljavec investicijskih skladov E-mail: gorazd.belavic@triglavskladi.si DZU: Triglav Skladi Opis: Gorazd Belavič je magister ekonomije. Diplomiral je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Na isti fakulteti je leta 2011 zaključil tudi podiplomski magistrski študij, smer Poslovodenje in organizacija. Prve delovne izkušnje je pridobival kot borzni posrednik, nato pa je svoje delo nadaljeval kot upravljavec portfeljev vzajemnih skladov. V družbi Triglav Skladi, kjer opravlja delo upravljavca investicijskih skladov, je zaposlen od septembra 2013. Upravlja sklade: TRIGLAV BALKAN in TRIGLAV EVROPA.
8 (?)	5 (?)	6 (?)	6 (?)	7 (?)	5 (?)

Pretekle donosnosti

	7 dni	6 mes.	YTD	1 leto	3 leta	5 let	10 let	max
Perspektiva: WorldStox Developed	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	5,53 %	24,29 %	76,57 %	30,03 %
Skupina
Mesto v skupini	1. 0	1. 0	1. 0	1. 0	1. 0	1. 0	1. 0

Pretekle donosnosti niso garancija za prihodnost. Zapeljite se z miško nad mestom v skupini, in dobili boste seznam skladov v skupini.

Po mesecih

	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	sep	okt	nov	dec
2018	1,36%	-1,68%
2017	0,08%	3,32%	1,25%	0,32%	-0,81%	-1,50%	-0,31%	-0,77%	2,65%	3,42%	-0,47%	0,69%
2016	-5,70%	0,95%	1,48%	0,83%	3,14%	-2,46%	4,37%	0,07%	-0,34%	1,95%	3,77%	3,72%
2015	5,64%	2,98%	1,98%	-1,25%	2,04%	-4,12%	5,53%	-8,08%	-3,71%	10,34%	4,31%	-5,10%
2014	-0,43%	1,61%	0,27%	0,57%	3,22%	1,45%	-0,29%	3,68%	2,90%	1,74%	2,30%	1,57%
2013	1,21%	4,14%	5,35%	0,95%	-2,68%	-1,70%	1,73%	-2,41%	1,47%	3,08%	0,37%	0,74%
2012	-0,89%	1,27%	2,42%	1,89%	2,41%	0,99%	5,26%	-1,62%	-5,45%	-2,08%	0,24%	-1,96%
2011	0,82%	2,41%	-3,92%	-3,40%	0,33%	-3,87%	-1,49%	-13,88%	-8,79%	8,69%	-1,53%	5,15%
2010	-2,64%	6,17%	7,65%	-0,71%	-2,20%	-4,98%	0,73%	-2,06%	3,00%	3,38%	7,94%	3,51%
2009	-0,05%	-5,97%	4,80%	6,59%	2,24%	-2,69%	9,24%	0,82%	3,14%	-5,49%	4,30%	5,23%
2008	-9,12%	-1,26%	-6,17%	4,70%	0,13%	-8,57%	-0,19%	1,37%	-11,32%	-13,91%	-2,82%	-5,21%
2007								0,00%	3,08%	0,35%	-5,32%	4,09%

več...

Korelacije med mesečnimi donosi skladov

Korelacija oz. korelacijski koeficient med dvema skladoma, nam pove, kako usklajene mesečne donose sta imela dva sklada. Če je ta faktor blizu 1, sta imela sklada v preteklosti podobne mesečne donose. V kolikor je ta vrednost blizu 0, so bili mesečni donosi v glavnem različni. V kolikor pa je vrednost blizu -1, pa sta imela sklada ravno nasprotne mesečne donose. Ko je en rastel, je drugi padal in obratno.

Če želite vlagati v več različnih skladov, da bi razpršili tveganje, je smiselno, da izberete sklade, ki so nekorelirani, oziroma celo negativno korelirani.

V izračun se upošteva najmanj 12 mesečnih donosov, za največ zadnjih 5 let.

najbolj korelirani oz. anti korelirani najboj NE korelirani prikaži vse ista dzu ista vrsta isto področje

Po četrtletjih

	1. četrtletje	2. četrtletje	3. četrtletje	4. četrtletje
2018
2017	4,68 %	-1,99 %	1,54 %	3,64 %
2016	-3,39 %	1,44 %	4,09 %	9,72 %
2015	10,95 %	-3,38 %	-6,60 %	9,23 %
2014	1,45 %	5,32 %	6,38 %	5,72 %
2013	11,04 %	-3,43 %	0,74 %	4,23 %
2012	2,80 %	5,38 %	-2,09 %	-3,77 %
2011	-0,80 %	-6,83 %	-22,62 %	12,53 %
2010	11,27 %	-7,73 %	1,62 %	15,50 %
2009	-1,50 %	6,04 %	13,59 %	3,73 %
2008	-15,80 %	-4,15 %	-10,28 %	-20,69 %
2007				-1,10 %

več...

Po letih

	Donos	Donos v skupini	Mesto v skupini
2018			.
2017	7,98 %	10,04 %	74. od 139
2016	11,92 %	10,30 %	53. od 161
2015	9,37 %	1,28 %	41. od 168
2014	20,17 %	11,03 %	40. od 171
2013	12,60 %	8,48 %	81. od 174
2012	2,07 %	11,56 %	163. od 184
2011	-19,52 %	-14,21 %	108. od 156
2010	20,51 %	15,77 %	49. od 154
2009	23,07 %	39,56 %	107. od 153
2008	-42,58 %	-44,57 %	59. od 143
2007			.

več...

Opozorilo vlagateljem

Vsi prikazani donosi so nominalni. Zgodovinski podatki o donosih ne zagotavljajo donosov v prihodnosti. Prikazane donose zmanjšujejo stroški vstopne provizije. Naložba v vzajemni sklad oz. podsklad je tvegana in ne jamči donosov. KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. – Skupina Nove KBM, Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, upravlja premoženje dveh kotirajočih vzajemnih skladov, delniškega vzajemnega sklada Infond Dynamic in uravnoteženega vzajemnega sklada Infond Global ter krovni sklad Infond z osmimi podskladi: delniškimi Infond €uropa, Infond Delniški, Infond Energy, Infond BRIC, Infond Life, Infond PanAmerica ter uravnoteženimi podskladi Infond Uravnoteženi in Infond Hrast. Vrednosti enot premoženja skladov in podskladov lahko vlagatelji in vsi zainteresirani vsakodnevno spremljajo v časopisih Večer, Delo, Dnevnik in Finance, objavljene pa so tudi na naši spletni strani (www.infond.si) in drugih spletnih servisih. Prospekt z vključenimi pravili upravljanja in Izvleček prospekta skladov oz. podskladov lahko dobite brezplačno na sedežu družbe, vseh vpisnih mestih v času uradnih ur oz. jih naročite po telefonu (02 / 229 20 80, 080 22 42), lahko pa si jih ogledate tudi na naši spletni strani. Vsak vlagatelj ima pravico zahtevati prospekt ter zadnje objavljeno letno in polletno poročilo.

Osnovni podatki

Družba za upravljanje:

KBM Infond

ISIN Koda:

SI0021400344

Začetek trženja:

Skrbnik:

NLB d.d.

Revizor:

Dinamic, Slovenija

Krovni sklad:

Krovni sklad Perspektiva

Razvrstitev

Vrsta sklada:

Delniški

Geografska usmeritev:

Globalni

Ocene

Ocena Mojih financ 5 let:

nima ocene

Ocena Mojih financ 3 leta:

nima ocene

VEP sklada

Valuta sklada:

EUR

Obračun nakup:

do 07:00 T

Obračun prodaja:

do 07:00 T

Povzetek naložbene politike:

Osnovni naložbeni cilj vzajemnega sklada Perspektiva: WorldStox (v nadaljevanju vzajemni sklad) je doseganje visokih donosov ob sprejemanju naložbenega tveganja, ki je značilen za dobro razpršene globalne delniške sklade. Naložbeni cilj bo praviloma v večji meri dosežen na podlagi kapitalskih dobičkov na daljši rok, primeroma pet let, v manjši meri pa na osnovi dividend in obresti. Naložbe vzajemnega sklada niso niti geografsko niti panožno omejene.

Naložbe v vzajemni sklad Perspektiva: WorldStox so primerne za vlagatelje, ki že imajo osnovne prihranke v manj tveganih naložbah in že imajo izkušnje z vlaganjem v delnice in druge vrednostne papirje ter so pripravljeni sprejeti višje tveganje s ciljem, da dosežejo nadpovprečno visok donos.

DISCLAIMER: Pri zvezdicah gre ocene, ki temeljijo na preteklih trendih, kar pa ni zagotovilo, da bo tako tudi v prihodnje. Vsak vlagatelj je sam odgovoren za svoje naložbene odločitve, zato revija Moje finance oziroma Časnik Finance za to ne prevzemata odgovornosti.

Stroški in provizije

Vstopna provizija (max)

3,00 %

Lestvica

(lestvica)

Vstopna lestvica

Vplačilo v sklad	% vstopne provizije
do 4.000,00 EUR	3,00 %
od vključno 4.000,00 EUR do 20.000,00 EUR	2,50 %
od vključno 20.000,00 EUR do 40.000,00 EUR	2,00 %
od vključno 40.000,00 EUR do 100.000,00 EUR	1,50 %
od vključno 100.000,00 EUR do 200.000,00 EUR	1,00 %
od vključno 200.000,00 EUR do 400.000,00 EUR	0,50 %
od vključno 400.000,00 EUR	0,25 %
Nad 100.000 evrov sredstev se stroški obračunavajo na višino celotnih sredstev v upravljanju.

Izstopna provizija (max)

0,00 %

Upravljalska provizija

2,00 %

Skrbniška provizija

0,05 %

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup:

50 EUR

Nadaljnji najmanjši nakup

TRR

SI56 0291 3025 6628 292

Obračun nakup:

do 07:00 T

Obračun prodaja:

do 07:00 T

Priporočena doba:

10

Varčevalni načrti

Ključni podatki

Datum: 30.10.2015

Naložbe

You need to upgrade your Flash Player

	DELNICE	76.8%
	ODPRTI INVESTICIJSKI SKLADI	19.2%

TOP10 naložb

HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR	7.3%
NEXT FUNDS JPX NIKKEI 400	4.9%
APPLE	4.9%
ALPHABET	4.2%
WELLS FARGO	4.2%
DAIMLER	4.0%
FACEBOOK	3.9%
MATERIALS SELECT SECTOR SPDR	3.4%
BLACKROCK	3.2%
ADIDAS	3.1%
% premoženja v TOP 10	43.1%

Po valutah

USD	65.2%
EUR	19.2%
JPY	4.9%
CHF	4.1%
DKK	1.8%
GBP	0.4%
CAD	0.3%

Po državah

You need to upgrade your Flash Player

ZDA	65.2%
NEMČIJA	9.4%
FRANCIJA	7.2%
JAPONSKA	4.9%
ŠVICA	4.1%
DANSKA	1.8%
NIZOZEMSKA	1.6%
ŠPANIJA	1.0%
VELIKA BRITANIJA	0.4%
OSTALO	0.3%

Po panogah

INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA	18.0%
FINANČNE STORITVE	16.1%
TRAJNE POTROŠNE DOBRINE	14.0%
ZDRAVSTVO	12.4%
OSNOVNE POTROŠNE DOBRINE	9.2%
INDUSTRIJA	7.6%
OSTALO	7.1%
ENERGETIKA	5.1%
SUROVINE IN PREDELOVALNA INDUSTRIJA	4.2%
TELEKOMUNIKACIJE	2.2%

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
KD Skladi Dinamični	15 %
KD Skladi Previden	10 %
KD Skladi Uravnotežen	10 %

Pretekle donosnosti

Korelacije med mesečnimi donosi skladov

Opozorilo vlagateljem

Osnovni podatki

Razvrstitev

Ocene

VEP sklada

Stroški in provizije

Nakup in prodaja

Varčevalni načrti

Naložbe

TOP10 naložb

Po valutah

Po državah

Po panogah

Kalkulator

Najbolj prodajani skladi