EEF - Equity Energy & Materials [RH] - Skladi, Depoziti, Krediti, Banka, DZU

Primerjaj s podobnimi skladi (max. 3):

TOP3:

FLOP3:

You need to upgrade your Flash Player

Opis sklada:

Sredstva tega podsklada se nalagajo predvsem v delnice, v obveznice konvertibilne v delnice ali v katerikoli drugi vrednostni papir, vezan na delnice izdajateljev, ki delujejo na podrocju energetike (pridobivanje, pretvorba in distribucija ogljikovodikov) in surovin (pridobivanje in obdelovanje surovin in mineralov, obdelava kovin). Enote razreda RH so zaščitene pred valutnim tveganjem.

Upravljavec

DZU:

Eurizon Capital

Telefon:

Spletna stran:

povezava

Podatki o skladu

Krovni sklad:

Eurizon EasyFund

ISIN:

LU0155226151

Valuta:

EUR

Ustanovitev:

14.07.2000

Trženje v Sloveniji:

09.01.2006

Pravni status:

tuji-reg

Oblika:

podsklad

Upravljavec:

Dobičke sklad:

reinvestira

Razred točk:

RH

Primerjalni indeks:

MSCI World Energy; MSCI World Materials (popravek za valutno tveganje)

Varčevanje

Priporočena doba:

10

Max. vstopna:

3,00 % (lestvica)

Max. izstopna:

0,00 %

Upravljavska:

1,80 %

Drugi stroški:

Vplačila v sklad

TRR:

preberite dodatek k prospektu

Nakup:

T+1

Prodaja:

T+1, nakazilo v roku 7 delovnih dni

Min. mesečni znesek:

10

Min. enkratni znesek:

10

Dokumenti sklada

Ključni podatki:

Uporabniki, ki so si ogledali ta sklad, so si ogledali tudi:

KD Bond EUR	AF Equity Global Resources	ALTA ENERGY	KD Latinska Amerika	AF Equity Select Europe	AF Equity Emerging World
Obvezniški	Delniški	Delniški	Delniški	Delniški	Delniški
Globalni	Energija in surovine	Energija in surovine	Trgi v razvoju - Srednja in Južna Amerika	Evropa	Trgi v razvoju
Primož Cencelj, CFA, samostojni upravitelj (več) Ime in priimek: Primož Cencelj, CFA, samostojni upravitelj DZU: KD Skladi Opis: Primož Cencelj je končal ekonomsko fakulteto v Ljubljani. Od leta 2006 si je nabiral izkušnje kot analitik v borznoposredniški družbi KD BPD, od marca 2008 pa je zaposlen v družbi za upravljanje KD Skladi. V letu 2012 je pridobil finančni strokovni naziv CFA (Chartered Financial Analyst). Upravlja obvezniški sklad KD Bond in denarni sklad KD MM. Na izboru revije Moje finance je bil KD MM že štiri leta zapored (2010–2013) izbran za najboljši denarni sklad v Sloveniji, Primož Cencelj pa je postal najboljši slovenski upravitelj leta 2013.		Miha Mihalj (več) Ime in priimek: Miha Mihalj DZU: Alta Skladi	Sašo Šmigić, pomočnik direktorja naložbenega sektorja - vodja analiz (več) Ime in priimek: Sašo Šmigić, pomočnik direktorja naložbenega sektorja - vodja analiz DZU: KD Skladi Opis: Sašo Šmigić je diplomiral na ekonomski fakulteti v Ljubljani. Od leta 2006 je bil zaposlen kot upravitelj v borznoposredniški družbi KD BPD in od marca 2008 kot upravitelj v družbi za upravljanje KD Skladi, kjer je leta 2013 postal pomočnik direktorja naložbenega sektorja – vodja analiz. Upravlja sektorski sklad KD Surovine in energija ter v razvijajoče trge usmerjene sklade KD Novi trgi, KD Indija – Kitajska in KD Latinska Amerika.
3 (?)	7 (?)	7 (?)	6 (?)	6 (?)	7 (?)

Pretekle donosnosti

	7 dni	6 mes.	YTD	1 leto	3 leta	5 let	10 let	max
EEF Eq Energy & Materials [RH]	0,00 %	0,00 %	-0,40 %	8,30 %	-11,32 %	3,79 %	-9,93 %
Skupina	-1,74 %	-13,88 %	-10,37 %	-0,20 %	-13,90 %	-11,53 %	-19,89 %
Mesto v skupini	1. od 7	1. od 7	2. od 9	2. od 9	4. od 9	2. od 9	2. od 8

Pretekle donosnosti niso garancija za prihodnost. Zapeljite se z miško nad mestom v skupini, in dobili boste seznam skladov v skupini.

Po mesecih

	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	sep	okt	nov	dec
2017	-0,76%
2016	-5,39%	1,28%	6,66%	7,26%	-1,99%	2,81%	1,11%	1,18%	1,59%	0,08%	4,98%	2,96%
2015	-1,51%	5,95%	-3,16%	4,64%	-2,57%	-5,01%	-5,07%	-6,29%	-7,71%	10,45%	-0,33%	-7,46%
2014	-4,35%	4,96%	0,69%	3,61%	0,69%	3,17%	-2,12%	1,41%	-5,51%	-4,36%	-4,48%	-0,75%
2013	4,55%	-0,73%	-0,56%	-1,21%	2,02%	-4,90%	4,41%	-0,16%	1,96%	3,19%	-0,22%	2,43%
2012	4,43%	3,58%	-3,65%	-1,74%	-10,10%	3,49%	1,53%	1,81%	2,50%	-0,68%	-1,34%	1,73%
2011	1,91%	4,60%	-0,03%	0,77%	-3,67%	-1,87%	-1,72%	-8,52%	-11,74%	12,75%	-0,17%	-1,82%
2010	-6,31%	1,95%	5,69%	0,28%	-9,10%	-6,47%	6,28%	-2,55%	7,40%	4,13%	2,30%	8,41%
2009	-4,01%	-6,99%	5,90%	7,42%	10,19%	-4,82%	5,35%	1,61%	4,25%	-0,56%	4,48%	2,97%
2008	-10,02%	5,97%	-3,71%	9,34%	5,70%	-1,07%	-11,35%	-0,54%	-17,79%	-17,68%	-3,38%	-2,06%
2007	-0,37%	-0,46%	4,21%	2,60%	6,28%	2,72%	-1,32%	-1,85%	6,44%	1,94%	-4,31%	3,50%
2006	9,48%	-5,73%	4,34%	3,10%	-4,76%	0,52%	1,43%	-1,63%	-2,81%	4,48%	2,91%	0,47%
2005	1,55%	10,80%	-2,81%	-5,18%	2,50%	5,42%	5,27%	3,25%	6,37%	-6,72%	3,72%	2,76%
2004	-2,75%	3,53%	0,02%	0,78%	0,32%	3,60%	1,33%	-0,40%	5,35%	-0,35%	4,68%	-0,92%
2003	0,00%	-0,86%	-1,06%	2,44%	4,63%	1,55%	2,27%	5,04%	-4,57%	3,71%	0,41%	9,54%
2002	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2001	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1999												0,00%

več...

Korelacije med mesečnimi donosi skladov

Korelacija oz. korelacijski koeficient med dvema skladoma, nam pove, kako usklajene mesečne donose sta imela dva sklada. Če je ta faktor blizu 1, sta imela sklada v preteklosti podobne mesečne donose. V kolikor je ta vrednost blizu 0, so bili mesečni donosi v glavnem različni. V kolikor pa je vrednost blizu -1, pa sta imela sklada ravno nasprotne mesečne donose. Ko je en rastel, je drugi padal in obratno.

Če želite vlagati v več različnih skladov, da bi razpršili tveganje, je smiselno, da izberete sklade, ki so nekorelirani, oziroma celo negativno korelirani.

V izračun se upošteva najmanj 12 mesečnih donosov, za največ zadnjih 5 let.

najbolj korelirani oz. anti korelirani najboj NE korelirani prikaži vse ista dzu ista vrsta isto področje

Po četrtletjih

	1. četrtletje	2. četrtletje	3. četrtletje	4. četrtletje
2017
2016	2,21 %	8,09 %	3,93 %	8,17 %
2015	1,05 %	-3,16 %	-17,90 %	1,87 %
2014	1,09 %	7,63 %	-6,22 %	-9,33 %
2013	3,20 %	-4,15 %	6,29 %	5,47 %
2012	4,22 %	-8,58 %	5,95 %	-0,32 %
2011	6,57 %	-4,75 %	-20,64 %	10,51 %
2010	0,95 %	-14,74 %	11,24 %	15,47 %
2009	-5,45 %	12,66 %	11,59 %	6,99 %
2008	-8,19 %	14,34 %	-27,51 %	-22,10 %
2007	3,34 %	12,01 %	3,09 %	0,95 %
2006	7,69 %	-1,30 %	-3,02 %	8,03 %
2005	9,35 %	2,47 %	15,61 %	-0,58 %
2004	0,72 %	4,74 %	6,33 %	3,35 %
2003	0,00 %	8,84 %	2,51 %	14,07 %
2002	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
2001	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
2000	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
1999

več...

Po letih

	Donos	Donos v skupini	Mesto v skupini
2017			.
2016	24,20 %	10,30 %	21. od 161
2015	-18,16 %	1,28 %	158. od 168
2014	-7,49 %	11,03 %	161. od 171
2013	10,89 %	8,48 %	89. od 174
2012	0,63 %	11,56 %	167. od 184
2011	-10,97 %	-14,21 %	61. od 156
2010	10,56 %	15,77 %	109. od 154
2009	27,18 %	39,56 %	94. od 153
2008	-40,73 %	-45,20 %	44. od 141
2007	20,47 %	11,52 %	36. od 130
2006	11,35 %	10,19 %	46. od 94
2005	28,80 %	20,16 %	23. od 78
2004	15,93 %	7,58 %	15. od 73
2003	0,00 %	10,58 %	40. od 71
2002	0,00 %	-1,56 %	6. od 65
2001	0,00 %	-0,21 %	7. od 63
2000	0,00 %	0,01 %	6. od 57
1999			.

več...

Opozorilo vlagateljem

Osnovni podatki

Družba za upravljanje:

Eurizon Capital

ISIN Koda:

LU0155226151

Začetek trženja:

09.01.2006

Skrbnik:

Sanpaolo Bank S.A. Luxembourg

Revizor:

PricewaterhouseCoopers, Luksemburg

Krovni sklad:

Eurizon EasyFund

Razvrstitev

Vrsta sklada:

Delniški

Panožna usmeritev:

Energija in surovine

Primerjalni indeks:

MSCI World Energy; MSCI World Materials (popravek za valutno tveganje)

Ocene

Ocena Mojih financ 5 let:

nima ocene

Ocena Mojih financ 3 leta:

nima ocene

Ocena tveganja:

zelo visoko

VEP sklada

Valuta sklada:

EUR

Obračun nakup:

T+1

Obračun prodaja:

T+1, nakazilo v roku 7 delovnih dni

Povzetek naložbene politike:

Sredstva tega podsklada se nalagajo predvsem v delnice, v obveznice konvertibilne v delnice ali v katerikoli drugi vrednostni papir, vezan na delnice izdajateljev, ki delujejo na podrocju energetike (pridobivanje, pretvorba in distribucija ogljikovodikov) in surovin (pridobivanje in obdelovanje surovin in mineralov, obdelava kovin). Enote razreda RH so zaščitene pred valutnim tveganjem.

DISCLAIMER: Pri zvezdicah gre ocene, ki temeljijo na preteklih trendih, kar pa ni zagotovilo, da bo tako tudi v prihodnje. Vsak vlagatelj je sam odgovoren za svoje naložbene odločitve, zato revija Moje finance oziroma Časnik Finance za to ne prevzemata odgovornosti.

Stroški in provizije

Vstopna provizija (max)

3,00 %

Lestvica

(lestvica)

Izstopna provizija (max)

0,00 %

Provizija ob prestopu

razlika med že obračunano provizijo in privizijo ciljnega sklada, če je le-ta višja

Upravljalska provizija

1,80 %

Skrbniška provizija

0,00 %

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup:

Nadaljnji najmanjši nakup

10

TRR

preberite dodatek k prospektu

Obračun nakup:

T+1

Obračun prodaja:

T+1, nakazilo v roku 7 delovnih dni

Priporočena doba:

10

Varčevalni načrti

izvleček (dec 07)

Ključni podatki

prospekt krovnega sklada (dec 2007)

Datum: 28.02.2010

TOP10 naložb

EXXON MOBIL CORP.	8.2%
BP PLC	4.4%
CHEVRON CORP	3.8%
BHP BILLITON LTD	3.3%
TOTAL	3.1%
ROYAL DUT.SHELL-A/AMS	2.6%
ROYAL DUT.SHELL-B/LON	1.9%
RIO TINTO PLC	1.9%
SCHLUMBERGER LTD	1.8%
CONOCOPHILLIPS	1.8%
% premoženja v TOP 10	32.8%

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
KD Skladi - Popotnica za življenje	30 %
KD Skladi - Moje sanje	20 %