EEF - Treasury USD [R] - Skladi, Depoziti, Krediti, Banka, DZU

Primerjaj s podobnimi skladi (max. 3):

TOP3:

FLOP3:

You need to upgrade your Flash Player

Opis sklada:

Sredstva tega podsklada se nalagajo predvsem v vrednostne papirje denarnega trga ali dolžniške vrednostne papirje. V zakonsko dolocenih mejah lahko Krovni sklad vlaga v Euro Commercial Paper in v dolžniške vrednostne papirje enakovredne vrednostnim papirjem, ki jih izdajo prvovrstni dolžniki. Vse naložbe v vrednostne papirje, ki niso nominirane v ameriških dolarjih, so predmet pokrivanja tečajnega tveganja.

Upravljavec

DZU:

Eurizon Capital

Telefon:

Spletna stran:

povezava

Podatki o skladu

Krovni sklad:

Eurizon EasyFund

ISIN:

LU0097116601

Valuta:

EUR

Ustanovitev:

23.04.1999

Trženje v Sloveniji:

09.01.2006

Pravni status:

tuji-reg

Oblika:

podsklad

Upravljavec:

Dobičke sklad:

reinvestira

Razred točk:

R

Primerjalni indeks:

Varčevanje

Priporočena doba:

1

Max. vstopna:

1,50 % (lestvica)

Max. izstopna:

0,00 %

Upravljavska:

0,80 %

Drugi stroški:

Vplačila v sklad

TRR:

preberite dodatek k prospektu

Nakup:

T+1

Prodaja:

T+1, nakazilo v roku 7 delovnih dni

Min. mesečni znesek:

10

Min. enkratni znesek:

10

Dokumenti sklada

Ključni podatki:

Uporabniki, ki so si ogledali ta sklad, so si ogledali tudi:

BNP Paribas First Selection	ILIRIKA Gazela	KD Vzhodna Evropa	NLB Skladi Nova Evropa	Infond Consumer	Raiffeisen-TopDividende-Aktien
Delniški	Mešani	Delniški	Mešani	Delniški	Delniški
/	Hitrorastoča podjetja	Evropa - vzhodna, srednja in južna	Evropa - vzhodna, srednja in južna	Potrošne dobrine	Evropa
	mag. Blaž Zupančič, član uprave (več) Ime in priimek: mag. Blaž Zupančič, član uprave E-mail: blaz.zupancic@ilirika.si DZU: Ilirika DZU	Mag. Luka Flere, CFA, direktor naložbenega sektorja (več) Ime in priimek: Mag. Luka Flere, CFA, direktor naložbenega sektorja DZU: KD Skladi Opis: Luka Flere je končal ekonomsko fakulteto v Ljubljani, magistrski naziv pa si je pridobil na univerzi Bocconi v Milanu. Leta 2005 se je zaposlil kot pomočnik direktorja naložbenega sektorja in vodja analiz na borznoposredniški družbi KD BPD, od marca 2008 pa je zaposlen v družbi za upravljanje KD Skladi. V letu 2010 je pridobil finančni strokovni naziv CFA (Chartered Financial Analyst). Sredi leta 2012 je prevzel mesto direktorja naložbenega sektorja v KD Skladih. Upravlja naša regijska sklada KD Balkan in KD Vzhodna Evropa.
0 (?)	6 (?)	6 (?)	5 (?)	6 (?)	6 (?)

Pretekle donosnosti

	7 dni	6 mes.	YTD	1 leto	3 leta	5 let	10 let	max
EEF Treasury USD [R]	-0,73 %	2,46 %	5,22 %	4,66 %	-0,52 %	14,57 %	33,10 %
Skupina	-0,73 %	2,46 %	5,22 %	4,66 %	-0,52 %	14,57 %	33,10 %
Mesto v skupini	1. od 1	1. od 1	1. od 1	1. od 1	1. od 1	1. od 1	1. od 1

Pretekle donosnosti niso garancija za prihodnost. Zapeljite se z miško nad mestom v skupini, in dobili boste seznam skladov v skupini.

Po mesecih

	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	sep	okt	nov	dec
2019	-0,19%	0,92%	1,61%	0,34%	0,77%	-1,79%	2,22%	1,92%	0,81%	-1,98%	1,10%
2018	-3,57%	2,17%	-1,54%	2,69%	3,61%	0,08%	-0,10%	0,71%	0,26%	2,65%	0,22%	-0,77%
2017	-2,39%	1,68%	-0,67%	-1,77%	-3,17%	-1,37%	-3,22%	-0,79%	0,59%	1,49%	-2,31%	-0,68%
2016	0,43%	-0,48%	-4,65%	-0,56%	2,81%	0,21%	-0,71%	0,34%	-0,90%	2,50%	3,27%	0,56%
2015	7,18%	0,54%	4,37%	-4,21%	2,13%	-1,67%	0,76%	-1,47%	0,36%	0,97%	4,48%	-2,86%
2014	2,09%	-2,39%	0,16%	-0,64%	1,52%	-0,39%	2,25%	1,49%	4,22%	0,74%	0,44%	2,94%
2013	-2,91%	3,79%	1,76%	-2,61%	1,68%	-0,35%	-2,14%	0,65%	-2,63%	-0,50%	-0,21%	-1,24%
2012	-0,82%	-2,19%	0,42%	0,56%	6,99%	-2,61%	3,01%	-2,34%	-2,07%	-0,35%	-0,82%	-1,36%
2011	-2,19%	-0,82%	-2,72%	-4,37%	3,17%	-0,92%	0,81%	-0,27%	7,20%	-3,84%	3,48%	3,68%
2010	3,22%	1,77%	0,81%	1,72%	8,27%	0,16%	-6,01%	2,47%	-6,93%	-1,80%	6,71%	-3,02%
2009	8,20%	0,86%	-4,28%	0,06%	-6,25%	1,00%	-1,04%	-1,17%	-1,82%	-0,93%	-1,76%	4,57%
2008	-0,86%	-2,27%	-4,12%	2,48%	-0,38%	-1,31%	1,16%	6,22%	3,90%	10,64%	0,14%	-8,60%
2007	1,90%	-1,28%	-0,39%	-2,11%	1,80%	-0,02%	-0,99%	0,68%	-3,84%	-1,33%	-1,16%	0,71%
2006	-2,59%	2,12%	-1,17%	-3,65%	-1,58%	0,80%	0,58%	0,08%	1,40%	-0,37%	-3,35%	0,87%
2005	4,38%	-1,70%	2,26%	0,87%	4,74%	2,18%	-0,15%	-0,99%	2,21%	0,91%	1,84%	0,25%
2004	1,53%	-0,01%	1,11%	2,48%	-1,86%	0,37%	1,10%	-0,88%	-2,10%	-2,31%	-4,25%	-2,11%
2003	-2,21%	-0,34%	-1,15%	-2,16%	-5,09%	2,44%	2,03%	2,52%	-5,65%	0,16%	-3,00%	-4,92%
2002	0,00%	-0,41%	-0,84%	-2,99%	-3,45%	-5,36%	0,79%	0,09%	-0,66%	-0,14%	-0,41%	-5,09%
2001	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1999												0,00%

več...

Korelacije med mesečnimi donosi skladov

Korelacija oz. korelacijski koeficient med dvema skladoma, nam pove, kako usklajene mesečne donose sta imela dva sklada. Če je ta faktor blizu 1, sta imela sklada v preteklosti podobne mesečne donose. V kolikor je ta vrednost blizu 0, so bili mesečni donosi v glavnem različni. V kolikor pa je vrednost blizu -1, pa sta imela sklada ravno nasprotne mesečne donose. Ko je en rastel, je drugi padal in obratno.

Če želite vlagati v več različnih skladov, da bi razpršili tveganje, je smiselno, da izberete sklade, ki so nekorelirani, oziroma celo negativno korelirani.

V izračun se upošteva najmanj 12 mesečnih donosov, za največ zadnjih 5 let.

najbolj korelirani oz. anti korelirani najboj NE korelirani prikaži vse ista dzu ista vrsta isto področje

Po četrtletjih

	1. četrtletje	2. četrtletje	3. četrtletje	4. četrtletje
2019	2,34 %	-0,70 %	5,02 %
2018	-3,00 %	6,49 %	0,87 %	2,09 %
2017	-1,41 %	-6,19 %	-3,42 %	-1,53 %
2016	-4,71 %	2,45 %	-1,27 %	6,44 %
2015	12,46 %	-3,80 %	-0,36 %	2,47 %
2014	-0,18 %	0,48 %	8,15 %	4,16 %
2013	2,55 %	-1,32 %	-4,10 %	-1,94 %
2012	-2,59 %	4,77 %	-1,48 %	-2,51 %
2011	-5,62 %	-2,25 %	7,78 %	3,17 %
2010	5,90 %	10,31 %	-10,36 %	1,62 %
2009	4,46 %	-5,25 %	-3,97 %	1,77 %
2008	-7,09 %	0,75 %	11,63 %	1,26 %
2007	0,20 %	-0,37 %	-4,15 %	-1,79 %
2006	-1,69 %	-4,42 %	2,07 %	-2,88 %
2005	4,93 %	7,95 %	1,04 %	3,02 %
2004	2,65 %	0,95 %	-1,90 %	-8,43 %
2003	-3,67 %	-4,88 %	-1,31 %	-7,63 %
2002	0,00 %	-11,36 %	0,21 %	-5,61 %
2001	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
2000	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
1999

več...

Po letih

	Donos	Donos v skupini	Mesto v skupini
2019			.
2018	6,36 %	0,86 %	2. od 10
2017	-12,05 %	-2,37 %	11. od 11
2016	2,60 %	0,42 %	2. od 11
2015	10,46 %	1,82 %	2. od 11
2014	12,97 %	2,76 %	2. od 11
2013	-4,84 %	-0,17 %	10. od 10
2012	-1,97 %	1,09 %	10. od 10
2011	2,58 %	1,73 %	1. od 7
2010	6,41 %	1,67 %	1. od 7
2009	-3,27 %	1,87 %	7. od 7
2008	5,82 %	2,86 %	1. od 7
2007	-6,02 %	1,28 %	7. od 7
2006	-6,84 %	0,07 %	6. od 6
2005	17,90 %	4,30 %	1. od 5
2004	-6,91 %	-0,30 %	5. od 5
2003	-16,47 %	-2,01 %	5. od 5
2002	0,00 %	1,57 %	3. od 5
2001	0,00 %	1,79 %	3. od 5
2000	0,00 %	1,10 %	2. od 4
1999			.

več...

Opozorilo vlagateljem

Osnovni podatki

Družba za upravljanje:

Eurizon Capital

ISIN Koda:

LU0097116601

Začetek trženja:

09.01.2006

Skrbnik:

Sanpaolo Bank S.A. Luxembourg

Revizor:

PricewaterhouseCoopers, Luksemburg

Krovni sklad:

Eurizon EasyFund

Razvrstitev

Vrsta sklada:

Denarni

Geografska usmeritev:

Severna Amerika - ZDA

Ocene

Ocena Mojih financ 5 let:

nima ocene

Ocena Mojih financ 3 leta:

nima ocene

Ocena tveganja:

srednje

VEP sklada

Valuta sklada:

EUR

Obračun nakup:

T+1

Obračun prodaja:

T+1, nakazilo v roku 7 delovnih dni

Povzetek naložbene politike:

Sredstva tega podsklada se nalagajo predvsem v vrednostne papirje denarnega trga ali dolžniške vrednostne papirje. V zakonsko dolocenih mejah lahko Krovni sklad vlaga v Euro Commercial Paper in v dolžniške vrednostne papirje enakovredne vrednostnim papirjem, ki jih izdajo prvovrstni dolžniki.

Nalaganje sredstev tega podsklada je usmerjeno na vrednostne papirje, ki imajo dospelost krajšo kot 12 mesecev ali daljšo v primeru, da pogoji izdaje predvidijo vsaj letno revizijo obrestnih mer glede na tržne pogoje. Dospelost naložb protfelja ne sme biti daljša od 6 mesecev. Vse naložbe v vrednostne papirje, ki niso nominirane v ameriških dolarjih, so predmet pokrivanja tecajnega tveganja upoštevajoc naložbene omejitve, ki so opredeljene v prospektu.

DISCLAIMER: Pri zvezdicah gre ocene, ki temeljijo na preteklih trendih, kar pa ni zagotovilo, da bo tako tudi v prihodnje. Vsak vlagatelj je sam odgovoren za svoje naložbene odločitve, zato revija Moje finance oziroma Časnik Finance za to ne prevzemata odgovornosti.

Stroški in provizije

Vstopna provizija (max)

1,50 %

Lestvica

(lestvica)

Izstopna provizija (max)

0,00 %

Provizija ob prestopu

pri ciljnem skladu se ne zaračuna vstopna provizija, razen če je višja od tiste pri skladu, ki ga vlagatelj zapušča; v tem primeru se obračuna razlika

Upravljalska provizija

0,80 %

Skrbniška provizija

0,00 %

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup:

Nadaljnji najmanjši nakup

10

TRR

preberite dodatek k prospektu

Obračun nakup:

T+1

Obračun prodaja:

T+1, nakazilo v roku 7 delovnih dni

Priporočena doba:

1

Varčevalni načrti

izvleček (dec 07)

prospekt krovnega sklada (dec 2007)

Datum: 28.02.2010

TOP10 naložb

US TREASURY 2,75% 31/07/2010	13.6%
US TREASURY 1,25% 30/11/2010	13.6%
US TREASURY 2,875% 30/06/2010	10.0%
BELGIUM FRN 06/08/2012	6.5%
US TREASURY 0,875% 31/01/2011	5.6%
INTESA BANK IRELAND PLC FRN	3.5%
SFEF FRN 16/07/2012	2.9%
US TREASURY 2,63% 31/05/2010	2.7%
L-BANK BW FOERDERBANK FRN	1.8%
BK OF ENGLAND EURO NOTE 4,625%	1.3%
% premoženja v TOP 10	61.5%

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
KD Skladi Dinamični	15 %
KD Skladi Previden	10 %
KD Skladi Uravnotežen	10 %

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
KD Skladi Dinamični	15 %
KD Skladi Previden	10 %
KD Skladi Uravnotežen	10 %