Najbolj donosni skladi - Denarnisupermarket.com

Vsi Skladi na enem mestu - Primerjava Skladov

Vzajemne sklade lahko filtrirate po enem ali več poljih hkrati. Več in ožje kot boste nastavili pogoje, manj skladov bo ustrezalo vaši izbiri.

Izberi DZU:

Krovni sklad:

Vrsta sklada:

Geografska usmeritev:

Panožna usmeritev:

Primeren za varčevanje za:

Donosnost letos:

(uporabi drsnik)

Donosnost zadnjega leta:

(uporabi drsnik)

Donosnost zadnjih 3 let:

(uporabi drsnik)

Najvišja vzstopna provizija:

(uporabi drsnik)

Najvišja izstopna provizija:

(uporabi drsnik)

Upravljalska provizija:

(uporabi drsnik)

Prikaz podatkov - grupiranje: po družbah za upravljanje po tipu sklada brez grupiranja

Prikaži naslednje sklope podatkov: podatki o donosih podatki o provizijah podatki o usmeritvi sklada trenutna vrednost točke

↓ za izbiro svojih skladov se prijavite novo

Moji skladi

Primerjava skladov

Ime sklada

Tveganje (?)

DZU

Vrsta

Vep

Obr. datum

Prejeto

Dnevno (%)

1-letni (%)

3-letni (%)

5-letni (%)

Pristop

AF CASH Euro

Amundi Funds

Denarni

99,34

EUR

22.01.20

24.01.20

0,00

-0,49

-1,50

-1,87

AF CASH USD

Amundi Funds

Denarni

108,64

USD

23.01.20

24.01.20

-0,02

5,06

2,60

8,49

EEF Cash EUR

Eurizon Capital

Denarni

110,32

EUR

22.01.20

24.01.20

-0,01

-0,68

-2,11

-2,91

EEF Treasury USD [R]

Eurizon Capital

Denarni

116,76

EUR

22.01.20

24.01.20

0,21

4,83

0,07

5,71

Infond Money – Euro

KBM Infond

Denarni

12,48

EUR

28.02.19

01.03.19

0,00

-0,37

-0,72

-0,47

KD MM

Naložbene kombinacije s skladom KD MM

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
KD Skladi Zelo previden	75 %
KD Skladi Konzervativen (3x skladi)	40 %

KD Skladi

Denarni

53,84

EUR

14.05.19

15.05.19

0,00

-0,39

-0,69

-0,20

PF Euro Short Term

Pioneer Luksemburg

Denarni

6,01

EUR

21.03.19

22.03.19

0,00

-1,48

-3,84

-5,65

ALTA MONEY MARKET

Alta Skladi

Denarni

1,04

EUR

23.01.20

24.01.20

0,00

-0,04

-0,05

0,03

Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent

Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
RCM Konzervativni	33 %
RCM Uravnoteženi	33 %

Raiffeisen CM

Denarni

106,31

EUR

24.01.20

0,00

0,49

-0,69

-0,93

TRIGLAV MONEY MARKET EUR

Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV MONEY MARKET EUR

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
Triglav Varni	40 %

Triglav Skladi

Denarni

10,27

EUR

23.01.20

24.01.20

0,00

-0,19

-0,48

-0,39

AF Equity Asia Ex Japan

Amundi Funds

Delniški

24,43

USD

07.12.15

08.12.15

0,70

3,67

AF Equity Emerging Europe

Amundi Funds

Delniški

26,83

EUR

11.09.14

03.03.17

-0,89

-4,28

-5,13

AF Equity Emerging World

Amundi Funds

Delniški

120,00

USD

22.01.20

24.01.20

0,84

21,76

28,23

32,56

AF Euro Select

Amundi Funds

Delniški

190,65

EUR

21.06.19

24.01.20

-0,42

-2,28

16,87

13,00

AF Equity Euroland Small Cap

Amundi Funds

Delniški

209,10

EUR

23.01.20

24.01.20

-0,95

16,64

22,29

42,81

AF Equity Europe Minimum Variance

Amundi Funds

Delniški

147,21

EUR

07.12.15

08.12.15

0,85

16,31

AF Global Gold Mines

Amundi Funds

Delniški

41,26

USD

22.01.20

24.01.20

-0,31

42,50

9,93

18,15

AF Equity Global Luxury and Lifestyle

Amundi Funds

Delniški

192,91

USD

22.01.20

24.01.20

0,30

28,92

33,67

54,36

AF Equity Global Minimum Variance

Amundi Funds

Delniški

133,08

USD

07.12.15

08.12.15

0,73

12,94

AF Equity Global Resources

Amundi Funds

Delniški

74,24

USD

22.01.20

24.01.20

-0,39

20,48

3,12

19,33

AF Equity Greater China

Amundi Funds

Delniški

744,20

USD

21.06.19

24.01.20

-0,04

-7,69

38,43

51,76

AF Equity India Select

Amundi Funds

Delniški

190,93

USD

31.05.19

24.01.20

0,66

8,90

25,30

71,93

AF Equity Japan Target

Amundi Funds

Delniški

22307,13

JPY

23.01.20

24.01.20

-0,48

17,19

15,57

40,32

AF Equity Japan Value

Amundi Funds

Delniški

12640,00

JPY

23.01.20

24.01.20

-0,40

15,29

9,62

39,46

AF Equity Latin America

Amundi Funds

Delniški

530,16

USD

22.01.20

24.01.20

1,07

12,58

27,48

20,69

AF Equity Select Europe

Amundi Funds

Delniški

196,83

EUR

21.06.19

24.01.20

-0,59

-3,71

6,57

8,46

AF Equity US Concentrated Core

Amundi Funds

Delniški

212,88

USD

22.01.20

24.01.20

0,35

26,83

28,63

48,30

AF Equity US Growth

Amundi Funds

Delniški

117,54

USD

16.09.13

17.12.14

0,20

19,35

AF Equity US RV

Amundi Funds

Delniški

178,59

USD

21.06.19

24.01.20

-0,33

-0,06

20,61

38,25

AF Index Equity Euro

Amundi Funds

Delniški

186,47

EUR

22.01.20

24.01.20

-0,50

21,93

24,81

35,89

AF Index Equity North America

Amundi Funds

Delniški

317,43

USD

22.01.20

24.01.20

0,25

30,30

43,51

75,31

AF Index Pacific

Amundi Funds

Delniški

265,31

EUR

22.01.20

24.01.20

0,73

18,81

25,73

37,56

ALTA ASIA

Naložbene kombinacije s skladom ALTA ASIA

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
ALTA Progresivni	30 %

Alta Skladi

Delniški

8,01

EUR

23.01.20

24.01.20

-1,51

16,71

16,87

15,82

ALTA BALKAN

Alta Skladi

Delniški

0,77

EUR

23.01.20

24.01.20

-0,12

20,12

16,06

15,36

ALTA ENERGY

Naložbene kombinacije s skladom ALTA ENERGY

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
Jesenska košarica Alta Skladi 2012	20 %

Alta Skladi

Delniški

4,68

EUR

23.01.20

24.01.20

-1,18

4,82

-15,03

-13,28

ALTA EUROPE

Naložbene kombinacije s skladom ALTA EUROPE

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
ALTA Progresivni	20 %
ALTA Dinamični	13 %
ALTA Uravnoteženi	10 %
ALTA Zmerni	7.5 %

Alta Skladi

Delniški

6,87

EUR

23.01.20

24.01.20

-0,74

19,19

18,11

16,77

ALTA GLOBAL

Naložbene kombinacije s skladom ALTA GLOBAL

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
ALTA Dinamični	29 %
ALTA Progresivni	20 %
ALTA Uravnoteženi	20 %
ALTA Zmerni	12.5 %

Alta Skladi

Delniški

26,11

EUR

23.01.20

24.01.20

0,53

22,94

-5,70

-3,94

ALTA BRIC

Naložbene kombinacije s skladom ALTA BRIC

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
ALTA Progresivni	10 %

Alta Skladi

Delniški

1,20

EUR

23.01.20

24.01.20

-1,18

16,72

16,58

15,33

ALTA GOLD

Alta Skladi

Delniški

21,08

EUR

19.04.18

20.04.18

0,16

-19,81

-16,95

-28,33

ALTA GOODS

Naložbene kombinacije s skladom ALTA GOODS

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
Jesenska košarica Alta Skladi 2012	20 %

Alta Skladi

Delniški

69,55

EUR

23.01.20

24.01.20

-0,36

22,46

33,70

41,96

ALTA INDIA

Alta Skladi

Delniški

58,82

EUR

23.01.20

24.01.20

0,26

10,23

13,02

-0,63

ALTA PHARMA-TECH

Naložbene kombinacije s skladom ALTA PHARMA-TECH

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
Jesenska košarica Alta Skladi 2012	20 %
ALTA Uravnoteženi	10 %
ALTA Dinamični	8 %
ALTA Zmerni	7.5 %

Alta Skladi

Delniški

1,69

EUR

19.04.18

20.04.18

-1,00

-3,11

-10,53

48,16

ALTA TURKEY

Naložbene kombinacije s skladom ALTA TURKEY

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
Jesenska košarica Alta Skladi 2012	20 %

Alta Skladi

Delniški

25,93

EUR

23.01.20

24.01.20

-0,55

14,23

-11,27

-49,10

ALTA USA

Alta Skladi

Delniški

2,56

EUR

23.01.20

24.01.20

0,11

26,99

33,56

38,23

EEF Eq China [R]

Eurizon Capital

Delniški

135,89

EUR

22.01.20

24.01.20

-1,59

10,74

24,57

13,41

EEF Eq Emerging Asia [R]

Eurizon Capital

Delniški

215,38

EUR

22.01.20

24.01.20

-0,33

9,58

16,21

9,74

EEF Eq Emerging EMEA [R]

Eurizon Capital

Delniški

156,96

EUR

24.02.17

28.02.17

0,00

35,54

8,38

-6,84

EEF Eq Energy & Materials [RH]

Eurizon Capital

Delniški

134,64

EUR

24.02.17

28.02.17

0,00

31,76

-6,88

-4,55

EEF Eq Energy & Materials [R]

Eurizon Capital

Delniški

161,12

EUR

24.02.17

28.02.17

0,00

36,31

10,86

11,16

EEF Eq Euro [R]

Eurizon Capital

Delniški

109,46

EUR

24.02.17

28.02.17

0,00

20,63

12,14

47,42

EEF Eq Europe [RH]

Eurizon Capital

Delniški

117,03

EUR

24.02.17

28.02.17

0,00

20,08

9,99

39,34

EEF Eq Europe [R]

Eurizon Capital

Delniški

121,18

EUR

24.02.17

28.02.17

0,00

18,52

11,92

44,09

EEF Eq Financial (RH)

Eurizon Capital

Delniški

90,73

EUR

22.01.20

24.01.20

0,10

17,85

29,52

45,19

EEF Eq Financial [R]

Eurizon Capital

Delniški

108,35

EUR

22.01.20

24.01.20

0,26

22,92

34,38

56,01

EEF Eq High Tech [RH]

Eurizon Capital

Delniški

111,82

EUR

24.02.17

28.02.17

0,00

29,11

39,50

76,60

EEF Eq High Tech [R]

Eurizon Capital

Delniški

128,92

EUR

24.02.17

28.02.17

0,00

34,61

76,58

118,99

EEF Eq Industrials [RH]

Eurizon Capital

Delniški

238,57

EUR

24.02.17

28.02.17

0,00

23,68

20,67

58,46

EEF Eq Industrials [R]

Eurizon Capital

Delniški

267,62

EUR

24.02.17

28.02.17

0,00

27,54

44,43

82,70

EEF Eq Japan [RH]

Eurizon Capital

Delniški

103,04

EUR

24.02.17

28.02.17

0,00

17,79

18,93

64,13

EEF Eq Japan [R]

Eurizon Capital

Delniški

88,61

EUR

24.02.17

28.02.17

0,00

24,45

43,57

60,38

EEF Eq Latin America [R]

Eurizon Capital

Delniški

322,89

EUR

24.02.17

28.02.17

0,00

57,31

18,93

-20,03

EEF Eq North America [RH]

Eurizon Capital

Delniški

152,18

EUR

24.02.17

28.02.17

0,00

19,00

19,64

54,89

EEF Eq North America [R]

Eurizon Capital

Delniški

135,10

EUR

24.02.17

28.02.17

0,00

25,75

56,29

99,41

EEF Eq Oceania [RH]

Eurizon Capital

Delniški

173,70

EUR

24.02.17

28.02.17

0,00

17,43

2,21

25,53

EEF Eq Oceania [R]

Eurizon Capital

Delniški

258,07

EUR

24.02.17

28.02.17

0,00

30,02

25,37

40,58

EEF Eq Pharma [RH]

Eurizon Capital

Delniški

140,82

EUR

24.02.17

28.02.17

0,00

5,72

13,86

78,28

EEF Eq Pharma [R]

Eurizon Capital

Delniški

155,35

EUR

24.02.17

28.02.17

0,00

9,56

39,45

114,28

EEF Eq Small Cap Europe [R]

Eurizon Capital

Delniški

726,10

EUR

22.01.20

24.01.20

0,08

21,53

18,66

24,89

EEF Eq Telecom [RH]

Eurizon Capital

Delniški

77,37

EUR

24.02.17

28.02.17

0,00

2,53

9,01

47,46

EEF Eq Telecom [R]

Eurizon Capital

Delniški

82,27

EUR

24.02.17

28.02.17

0,00

4,91

22,54

60,12

FT Global Real Estate H1

Franklin Templeton

Delniški

13,94

EUR

02.01.19

04.01.19

-1,76

-11,55

-5,17

4,89

FT Global Real Estate N H1

Franklin Templeton

Delniški

13,09

EUR

02.01.19

04.01.19

-1,73

-12,15

-7,36

1,00

FT India (A)

Franklin Templeton

Delniški

37,53

EUR

02.01.19

04.01.19

-0,53

-11,23

18,47

93,15

FT India (N)

Franklin Templeton

Delniški

34,13

EUR

02.01.19

04.01.19

-0,52

-11,90

15,77

85,99

FT Mutual European (A)

Franklin Templeton

Delniški

21,70

EUR

02.01.19

04.01.19

0,14

-12,89

-5,94

-4,78

FT Mutual European (N)

Franklin Templeton

Delniški

17,68

EUR

02.01.19

04.01.19

0,11

-13,55

-8,06

-8,25

FT Japan (A)

Franklin Templeton

Delniški

6,47

EUR

02.01.19

04.01.19

1,57

-14,08

-2,12

24,42

FT Japan (N)

Franklin Templeton

Delniški

5,61

EUR

02.01.19

04.01.19

1,45

-14,61

-4,27

19,87

FT US Opportunities Fund (A)

Franklin Templeton

Delniški

13,05

EUR

02.01.19

04.01.19

0,93

3,16

19,51

65,19

FT US Opportunities (A-H1)

Franklin Templeton

Delniški

9,70

EUR

02.01.19

04.01.19

-0,10

-5,83

15,20

28,99

FT US Opportunities (N)

Franklin Templeton

Delniški

25,90

EUR

02.01.19

04.01.19

0,90

2,41

16,77

58,99

ILIRIKA Energija

Ilirika DZU

Delniški

3,32

EUR

29.09.16

30.09.16

0,61

8,04

-15,62

-19,37

ILIRIKA Farmacija in tehnologija

Ilirika DZU

Delniški

8,65

EUR

29.09.16

30.09.16

-0,57

9,01

37,07

70,83

Infond Europa

Naložbene kombinacije s skladom Infond Europa

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
Infond Dinamični	25 %

KBM Infond

Delniški

4,74

EUR

14.03.18

15.03.18

-0,24

0,54

-2,96

17,48

Infond Beta

Naložbene kombinacije s skladom Infond Beta

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
Infond Dinamični	25 %

KBM Infond

Delniški

13,46

EUR

23.01.20

24.01.20

-0,21

24,81

31,77

Infond BRIC

Naložbene kombinacije s skladom Infond BRIC

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
Infond Dinamični	25 %

KBM Infond

Delniški

26,76

EUR

23.01.20

24.01.20

-0,67

15,30

21,56

16,96

Infond Consumer

Naložbene kombinacije s skladom Infond Consumer

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
Infond Agresivni	25 %

KBM Infond

Delniški

1,77

EUR

23.01.20

24.01.20

-0,36

23,85

25,03

Infond Delniški

Naložbene kombinacije s skladom Infond Delniški

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
Infond Pasivni	25 %

KBM Infond

Delniški

2,84

EUR

24.11.17

27.11.17

0,11

13,32

21,24

44,88

Infond Družbeno odgovorni

Naložbene kombinacije s skladom Infond Družbeno odgovorni

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
Infond Zmerni	25 %

KBM Infond

Delniški

40,23

EUR

23.01.20

24.01.20

-0,19

30,80

34,40

Infond Dynamic

KBM Infond

Delniški

7,72

EUR

23.01.20

24.01.20

-0,35

25,22

35,65

55,40

Infond Energy

Naložbene kombinacije s skladom Infond Energy

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
Infond Agresivni	25 %

KBM Infond

Delniški

11,65

EUR

23.01.20

24.01.20

-0,57

-0,51

-9,45

-14,29

Infond Frontier

Naložbene kombinacije s skladom Infond Frontier

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
Infond Agresivni	25 %

KBM Infond

Delniški

14,90

EUR

23.01.20

24.01.20

-0,27

8,11

9,65

Infond Krekov Globalni

KBM Infond

Delniški

9,54

EUR

14.03.18

15.03.18

-0,24

2,48

6,48

Infond Life

KBM Infond

Delniški

37,13

EUR

23.01.20

24.01.20

-0,51

20,13

37,87

30,03

Infond PanAmerica

Naložbene kombinacije s skladom Infond PanAmerica

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
Infond Dinamični	25 %

KBM Infond

Delniški

19,60

EUR

14.03.18

15.03.18

-0,32

1,31

11,23

60,34

Infond Technology

Naložbene kombinacije s skladom Infond Technology

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
Infond Agresivni	25 %

KBM Infond

Delniški

65,05

EUR

23.01.20

24.01.20

0,08

50,74

100,22

KD Balkan

Naložbene kombinacije s skladom KD Balkan

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
KD Skladi Dinamični	10 %
KD Skladi Uravnotežen	10 %

KD Skladi

Delniški

2,59

EUR

14.05.19

15.05.19

-0,33

-3,78

10,11

9,36

KD Dividendni

Naložbene kombinacije s skladom KD Dividendni

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
KD Skladi Situirana jesen	35 %

KD Skladi

Delniški

8,86

EUR

14.05.19

15.05.19

0,73

-4,94

14,53

22,78

KD Indija - Kitajska

Naložbene kombinacije s skladom KD Indija - Kitajska

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
KD Skladi - Moje sanje	30 %
KD Skladi Zelo dinamičen	25 %

KD Skladi

Delniški

2,28

EUR

14.05.19

15.05.19

0,12

-4,69

42,87

54,52

KD Latinska Amerika

Naložbene kombinacije s skladom KD Latinska Amerika

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
KD Skladi - Moje sanje	30 %
KD Skladi Zelo dinamičen	25 %

KD Skladi

Delniški

1,34

EUR

14.05.19

15.05.19

0,71

-0,99

22,56

2,79

KD Novi trgi

Naložbene kombinacije s skladom KD Novi trgi

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
KD Skladi - Popotnica za življenje	35 %
KD Skladi Situirana jesen	30 %
KD Skladi Dinamični (4x skladi)	25 %
KD Skladi Zelo dinamičen	25 %
KD Skladi Dinamični	10 %
KD Skladi Uravnotežen	10 %

KD Skladi

Delniški

6,97

EUR

14.05.19

15.05.19

0,34

-6,31

31,12

31,11

KD Prvi Izbor

Naložbene kombinacije s skladom KD Prvi Izbor

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
KD Skladi Previden	80 %
KD Skladi Situirana jesen	35 %
KD Skladi Dinamični (4x skladi)	25 %
KD Skladi Dinamični	20 %
KD Skladi Konzervativen (3x skladi)	20 %
KD Skladi - Popotnica za življenje	15 %
KD Skladi Uravnotežen	10 %

KD Skladi

Delniški

9,39

EUR

14.05.19

15.05.19

0,80

3,29

29,11

51,94

KD Rastko

Naložbene kombinacije s skladom KD Rastko

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
KD Skladi Dinamični (4x skladi)	25 %
KD Skladi Dinamični	15 %
KD Skladi Uravnotežen	10 %

KD Skladi

Delniški

27,82

EUR

14.05.19

15.05.19

1,07

-7,92

26,75

28,10

KD Russia

IAD Investments

Delniški

0,02

EUR

02.05.16

-0,40

-13,32

-12,60

-32,81

KD Surovine in energija

KD Skladi

Delniški

4,59

EUR

14.05.19

15.05.19

1,19

-9,52

14,26

-4,74

KD Tehnologija

Naložbene kombinacije s skladom KD Tehnologija

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
KD Skladi Dinamični	15 %
KD Skladi Previden	10 %
KD Skladi Uravnotežen	10 %

KD Skladi

Delniški

14,12

EUR

14.05.19

15.05.19

1,34

11,50

58,79

111,68

KD Vitalnost

Naložbene kombinacije s skladom KD Vitalnost

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
KD Skladi - Popotnica za življenje	20 %
KD Skladi Uravnotežen	10 %

KD Skladi

Delniški

2,32

EUR

14.05.19

15.05.19

0,65

13,12

19,33

51,25

KD Vzhodna Evropa

Naložbene kombinacije s skladom KD Vzhodna Evropa

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
KD Skladi Zelo dinamičen	25 %
KD Skladi - Moje sanje	20 %

KD Skladi

Delniški

1,21

EUR

14.05.19

15.05.19

1,55

2,14

25,55

8,44

NLB Skladi Azija

Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Azija

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
NLB Skladi - Pogumni	33.33 %

NLB Skladi

Delniški

15,43

EUR

23.01.20

24.01.20

-0,43

10,10

12,06

3,72

NLB Skladi Dinamični razviti trgi

Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Dinamični razviti trgi

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
NLB Skladi - Pogumni	33.33 %

NLB Skladi

Delniški

10,33

EUR

23.01.20

24.01.20

-0,67

26,56

24,57

41,84

NLB Skladi Farmacija in zdravstvo

Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Farmacija in zdravstvo

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
NLB Skladi - Uravnoteženi	33.33 %

NLB Skladi

Delniški

10,50

EUR

23.01.20

24.01.20

-0,20

25,12

35,98

27,52

NLB Skladi Globalni (D)

Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Globalni (D)

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
NLB Skladi - Uravnoteženi	33.33 %

NLB Skladi

Delniški

24,83

EUR

23.01.20

24.01.20

-0,28

19,26

20,49

25,44

NLB Skladi JSV Evropa

Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi JSV Evropa

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
NLB Skladi - Pogumni	33.34 %

NLB Skladi

Delniški

4,94

EUR

23.01.20

24.01.20

-1,13

19,39

30,63

42,78

NLB Skladi Naravni viri

NLB Skladi

Delniški

4,52

EUR

23.01.20

24.01.20

-0,95

9,31

5,04

19,60

NLB Skladi - Nepremičnine delniški

NLB Skladi

Delniški

8,47

EUR

23.01.20

24.01.20

0,37

19,46

19,41

15,25

NLB Skladi Razvita Evropa

NLB Skladi

Delniški

6,40

EUR

23.01.20

24.01.20

-0,29

18,84

13,23

17,47

NLB Skladi Slovenija

NLB Skladi

Delniški

5,80

EUR

23.01.20

24.01.20

0,08

10,64

34,47

42,96

NLB Skladi Svetovni

Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Svetovni

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
NLB Skladi - Ambiciozni	33.33 %

NLB Skladi

Delniški

9,12

EUR

23.01.20

24.01.20

-0,17

22,90

25,18

34,63

NLB Skladi Visoka tehnologija

Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Visoka tehnologija

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
NLB Skladi - Ambiciozni	33.34 %

NLB Skladi

Delniški

13,80

EUR

23.01.20

24.01.20

0,02

37,18

52,06

76,85

NLB Skladi Rastoča gospodarstva

Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Rastoča gospodarstva

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
NLB Skladi - Ambiciozni	33.33 %

NLB Skladi

Delniški

6,48

EUR

23.01.20

24.01.20

-0,72

9,92

7,00

1,36

NLB Skladi Zahodni Balkan

NLB Skladi

Delniški

1,83

EUR

23.01.20

24.01.20

0,03

20,23

25,43

45,08

NLB Skladi - ZDA delniški

NLB Skladi

Delniški

9,83

EUR

23.01.20

24.01.20

0,03

28,69

35,15

50,87

Perspektiva: EmergingStox

KBM Infond

Delniški

10,95

EUR

14.03.18

15.03.18

0,48

3,57

5,33

Perspektiva: WorldStox Developed

KBM Infond

Delniški

13,00

EUR

14.03.18

15.03.18

-0,28

2,45

17,35

PF Asia Ex Japan

Pioneer Luksemburg

Delniški

8,58

EUR

31.05.19

03.06.19

-0,12

-12,63

15,95

33,44

PF China Equity

Pioneer Luksemburg

Delniški

14,13

EUR

14.06.19

17.06.19

-0,28

-18,70

36,92

49,52

PF Emerging Eu & Mediterranean

Naložbene kombinacije s skladom PF Emerging Eu & Mediterranean

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
Košarica PF Uravnotežena 2	34 %

Pioneer Luksemburg

Delniški

18,16

EUR

14.06.19

17.06.19

0,11

8,74

28,16

6,76

PF Emerging Markets Equity

Naložbene kombinacije s skladom PF Emerging Markets Equity

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
Košarica PF Dinamična	34 %

Pioneer Luksemburg

Delniški

6,96

EUR

31.05.19

03.06.19

0,43

-20,46

1,46

-2,38

PF European Potential

Pioneer Luksemburg

Delniški

161,70

EUR

07.06.19

10.06.19

0,93

-12,75

2,48

17,70

PF Global Select

Naložbene kombinacije s skladom PF Global Select

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
Košarica PF Tradicionalna	34 %
Košarica PF Dinamična	33 %

Pioneer Luksemburg

Delniški

98,80

EUR

14.06.19

17.06.19

0,02

-6,50

23,65

38,76

PF Top European Players

Naložbene kombinacije s skladom PF Top European Players

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
Košarica PF Uravnotežena	34 %

Pioneer Luksemburg

Delniški

8,02

EUR

07.06.19

10.06.19

0,50

-5,98

4,70

10,32

PF U.S. Pioneer Fund

Pioneer Luksemburg

Delniški

10,87

EUR

14.06.19

17.06.19

0,46

11,72

43,59

81,47

PFA Austria Stock

Pioneer Austria

Delniški

103,03

EUR

24.01.20

-0,81

6,76

20,56

41,90

PFA Eastern Europe Stock

Pioneer Austria

Delniški

211,73

EUR

24.01.20

-0,67

26,13

30,84

51,17

PFA Gold Stock

Pioneer Austria

Delniški

23,05

EUR

24.01.20

-0,26

42,02

10,02

21,19

PFA Select Europe Stock

Pioneer Austria

Delniški

181,06

EUR

24.01.20

-0,87

15,74

13,81

22,94

PSP Živa

Naložbene kombinacije s skladom PSP Živa

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
Prihodnost otrok	50 %
Uresničene želje	30 %
Varna starost za mlajšo generacijo	30 %
Varna starost za srednjo generacijo	20 %

Primorski skladi

Delniški

22,75

EUR

23.01.20

24.01.20

-0,81

19,77

15,12

23,98

PSP Modra linija

Naložbene kombinacije s skladom PSP Modra linija

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
Uresničene želje	50 %
Prihodnost otrok	30 %
Varna starost za mlajšo generacijo	20 %

Primorski skladi

Delniški

2,03

EUR

23.01.20

24.01.20

-0,06

15,48

18,91

13,61

Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien

Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
RCM Prodorni	34 %
RCM Košarica prihodnosti	33 %

Raiffeisen CM

Delniški

287,46

EUR

24.01.20

-0,63

14,58

15,60

11,40

Raiffeisen-Energie-Aktien

Raiffeisen CM

Delniški

123,66

EUR

24.01.20

-0,59

2,67

-5,57

-4,55

Raiffeisen-Eurasien-Aktien

Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Eurasien-Aktien

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
RCM Agresivni	33 %
RCM Košarica prihodnosti	33 %

Raiffeisen CM

Delniški

283,92

EUR

24.01.20

-0,40

18,77

30,40

27,79

Raiffeisen-Europa-Aktien

Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Europa-Aktien

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
RCM Prodorni	33 %

Raiffeisen CM

Delniški

252,60

EUR

24.01.20

-0,84

9,33

9,19

20,54

Raiffeisen-Europa-SmallCap

Raiffeisen CM

Delniški

332,78

EUR

24.01.20

-0,91

18,85

22,73

50,67

Raiffeisen-Global-Aktien

Raiffeisen CM

Delniški

351,66

EUR

24.01.20

-0,11

21,26

25,98

32,46

Raiffeisen-HealthCare-Aktien

Raiffeisen CM

Delniški

261,81

EUR

24.01.20

-0,24

20,10

38,61

35,96

Raiffeisen-Infrastruktur-Aktien

Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Infrastruktur-Aktien

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
RCM Agresivni	34 %
RCM Košarica prihodnosti	34 %

Raiffeisen CM

Delniški

206,10

EUR

24.01.20

-0,10

9,55

9,16

24,46

Raiffeisen-Osteuropa-Aktien

Raiffeisen CM

Delniški

351,05

EUR

24.01.20

-0,66

25,19

33,03

38,09

Raiffeisen-Pazifik-Aktien

Raiffeisen CM

Delniški

201,57

EUR

24.01.20

-0,60

19,26

27,74

39,32

Raiffeisen-Russland-Aktien

Raiffeisen CM

Delniški

124,51

EUR

24.01.20

-0,67

36,67

44,78

128,17

Raiffeisen-TopDividende-Aktien

Raiffeisen CM

Delniški

169,08

EUR

24.01.20

-0,82

14,02

17,07

15,91

Raiffeisen-US-Aktien

Raiffeisen CM

Delniški

251,42

EUR

24.01.20

0,14

24,55

40,38

67,69

FT Asian Growth Fund (A)

Franklin Templeton

Delniški

27,45

EUR

02.01.19

04.01.19

0,00

-17,47

22,44

17,86

FT Asian Growth Fund (A-H1)

Franklin Templeton

Delniški

19,80

EUR

02.01.19

04.01.19

-1,00

-24,77

18,28

-8,42

FT Asian Growth Fund (N)

Franklin Templeton

Delniški

36,91

EUR

02.01.19

04.01.19

-0,03

-17,89

20,54

14,95

FT BRIC Fund (A)

Franklin Templeton

Delniški

17,38

EUR

02.01.19

04.01.19

0,70

-11,64

40,61

34,10

FT BRIC Fund (A-H1)

Franklin Templeton

Delniški

9,95

EUR

02.01.19

04.01.19

-0,30

-19,50

35,19

3,97

FT BRIC Fund (N)

Franklin Templeton

Delniški

16,28

EUR

02.01.19

04.01.19

0,74

-12,10

38,55

30,87

FT Emerging Markets Fund (N)

Franklin Templeton

Delniški

16,70

EUR

02.01.19

04.01.19

0,12

-14,36

28,66

15,41

FT Growth Euro (A)

Franklin Templeton

Delniški

15,65

EUR

02.01.19

04.01.19

0,97

-11,13

3,51

14,90

FT Growth Euro (N)

Franklin Templeton

Delniški

13,56

EUR

02.01.19

04.01.19

0,97

-11,83

1,12

10,69

TRIGLAV AZIJA

Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV AZIJA

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
Triglav Dinamični	40 %

Triglav Skladi

Delniški

6,04

EUR

23.01.20

24.01.20

-1,38

21,14

32,02

26,24

TRIGLAV BALKAN

Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV BALKAN

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
Triglav Drzni	40 %

Triglav Skladi

Delniški

3,32

EUR

23.01.20

24.01.20

0,02

20,23

16,57

6,78

TRIGLAV EM POTROŠNE DOBRINE

Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV EM POTROŠNE DOBRINE

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
Triglav Megatrendi	30 %
Triglav Varni	20 %

Triglav Skladi

Delniški

11,95

EUR

23.01.20

24.01.20

-0,94

16,61

2,88

-7,59

TRIGLAV EVROPA

Triglav Skladi

Delniški

15,88

EUR

23.01.20

24.01.20

-0,70

18,45

14,64

11,54

TRIGLAV HITRO RASTOČA PODJETJA

Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV HITRO RASTOČA PODJETJA

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
Triglav Dinamični	20 %
Triglav Drzni	20 %

Triglav Skladi

Delniški

10,34

EUR

23.01.20

24.01.20

-0,17

23,24

30,05

51,56

TRIGLAV NARAVNI VIRI

Triglav Skladi

Delniški

10,39

EUR

23.01.20

24.01.20

-0,85

8,40

-3,43

TRIGLAV NEPREMICNINE

Triglav Skladi

Delniški

12,50

EUR

23.01.20

24.01.20

0,35

19,64

19,66

TRIGLAV RASTOČI TRGI

Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV RASTOČI TRGI

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
Triglav Drzni	40 %

Triglav Skladi

Delniški

5,82

EUR

23.01.20

24.01.20

-0,93

14,58

20,15

9,14

TRIGLAV SEVERNA AMERIKA

Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV SEVERNA AMERIKA

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
Triglav Dinamični	40 %

Triglav Skladi

Delniški

9,21

EUR

23.01.20

24.01.20

-0,06

25,27

40,82

55,28

TRIGLAV STEBER GLOBAL

Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV STEBER GLOBAL

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
Triglav Zmerni	40 %

Triglav Skladi

Delniški

26,02

EUR

23.01.20

24.01.20

-0,44

21,02

28,79

30,57

TRIGLAV SVETOVNI RAZVITI TRGI

Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV SVETOVNI RAZVITI TRGI

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
Triglav Zmerni	40 %

Triglav Skladi

Delniški

7,72

EUR

23.01.20

24.01.20

-0,08

22,81

24,16

36,52

TRIGLAV TOP BRANDS

Triglav Skladi

Delniški

21,26

EUR

23.01.20

24.01.20

-0,33

27,31

43,26

53,06

TRIGLAV ZDRAVJE IN FARMACIJA

Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV ZDRAVJE IN FARMACIJA

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
Triglav Megatrendi	20 %

Triglav Skladi

Delniški

28,20

EUR

23.01.20

24.01.20

-0,43

19,03

35,39

29,33

ALTA ABS

Naložbene kombinacije s skladom ALTA ABS

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
ALTA Uravnoteženi	10 %
ALTA Dinamični	8 %
ALTA Zmerni	5 %

Alta Skladi

Fleksibilni

1,30

EUR

23.01.20

24.01.20

-0,56

9,24

6,03

-0,01

Infond Global

KBM Infond

Fleksibilni

11,37

EUR

23.01.20

24.01.20

-0,12

14,60

15,75

27,03

Infond PBGS

KBM Infond

Fleksibilni

0,85

EUR

14.03.18

15.03.18

-0,56

1,08

4,08

KD Galileo

Naložbene kombinacije s skladom KD Galileo

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
KD Skladi - Popotnica za življenje	30 %
KD Skladi - Moje sanje	20 %

KD Skladi

Fleksibilni

11,00

EUR

14.05.19

15.05.19

0,40

-6,45

8,08

21,01

ALTA SENIOR

Naložbene kombinacije s skladom ALTA SENIOR

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
ALTA Dinamični	17 %
ALTA Progresivni	10 %
ALTA Uravnoteženi	10 %
ALTA Zmerni	7.5 %

Alta Skladi

Mešani

12,90

EUR

19.04.18

20.04.18

-0,67

0,50

-3,90

45,40

ALTA.SI

Alta Skladi

Mešani

0,86

EUR

17.11.16

18.11.16

0,60

12,85

33,46

24,10

EMS Fund MS40 - R

Eurizon Capital

Mešani

166,67

EUR

22.01.20

24.01.20

0,11

12,37

13,10

19,29

EMS Fund MS70 - R

Eurizon Capital

Mešani

196,42

EUR

22.01.20

24.01.20

0,12

18,80

21,38

33,11

ILIRIKA Azija

Ilirika DZU

Mešani

8,35

EUR

29.09.16

30.09.16

0,00

19,89

11,45

43,05

ILIRIKA Gazela

Ilirika DZU

Mešani

6,06

EUR

29.09.16

30.09.16

-0,33

4,31

9,05

26,07

ILIRIKA Globalni sklad skladov

Ilirika DZU

Mešani

7,63

EUR

29.09.16

30.09.16

-0,26

9,55

28,56

61,55

ILIRIKA Modra kombinacija

Ilirika DZU

Mešani

2,55

EUR

29.09.16

30.09.16

-0,39

5,15

3,36

-5,70

ILIRIKA Razvijajoči trgi

Ilirika DZU

Mešani

6,44

EUR

29.09.16

30.09.16

-0,31

22,36

3,11

9,16

ILIRIKA Vzhodna Evropa

Ilirika DZU

Mešani

3,90

EUR

29.09.16

30.09.16

1,04

11,01

-21,10

-23,38

Infond Alfa

KBM Infond

Mešani

77,35

EUR

23.01.20

24.01.20

-0,13

15,33

18,98

Infond Hrast

Naložbene kombinacije s skladom Infond Hrast

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
Infond Pasivni	25 %
Infond Zmerni	25 %

KBM Infond

Mešani

36,78

EUR

14.03.18

15.03.18

0,00

2,87

7,89

21,95

ALTA PRIMUS

Alta Skladi

Mešani

1,97

EUR

19.04.18

20.04.18

-0,61

0,43

-3,52

22,78

NLB Skladi Globalni (M)

Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Globalni (M)

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
NLB Skladi - Preudarni	50 %

NLB Skladi

Mešani

7,24

EUR

23.01.20

24.01.20

-0,11

10,71

10,19

14,11

NLB Skladi Nova Evropa

NLB Skladi

Mešani

27,68

EUR

23.01.20

24.01.20

-0,09

3,99

12,02

20,57

Perspektiva: EurAsia Flexible

KBM Infond

Mešani

8,91

EUR

24.11.17

27.11.17

0,02

7,47

22,53

Perspektiva: Resource Flexible

KBM Infond

Mešani

9,28

EUR

24.11.17

27.11.17

0,09

7,91

23,69

Perspektiva: SpecialOpportunities Flexible

KBM Infond

Mešani

5,49

EUR

14.03.18

15.03.18

-0,86

-1,93

11,30

Perspektiva: WorldMix

KBM Infond

Mešani

2,26

EUR

24.11.17

27.11.17

0,01

5,97

15,72

PF Global Multi-Asset

Naložbene kombinacije s skladom PF Global Multi-Asset

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
Košarica PF Konzervativna	34 %
Košarica PF Tradicionalna	33 %
Košarica PF Uravnotežena	33 %

Pioneer Luksemburg

Mešani

98,89

EUR

14.06.19

17.06.19

0,08

-0,10

13,17

19,84

PSP Optima

Naložbene kombinacije s skladom PSP Optima

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
Varna starost za mlajšo generacijo	50 %
Varna starost za srednjo generacijo	30 %
Prihodnost otrok	20 %

Primorski skladi

Mešani

6,94

EUR

23.01.20

24.01.20

-0,35

18,90

24,22

28,37

PSP Pika

Naložbene kombinacije s skladom PSP Pika

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
Varna starost za srednjo generacijo	50 %
Uresničene želje	20 %

Primorski skladi

Mešani

26,64

EUR

23.01.20

24.01.20

0,05

4,71

4,24

7,80

Raiffeisen-Active-Commodities

Raiffeisen CM

Mešani

56,56

EUR

24.01.20

-0,74

3,10

-0,25

-14,37

Raiffeisen-Nachhalitgkeitsfonds-Mix

Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Nachhalitgkeitsfonds-Mix

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
RCM Uravnoteženi	33 %

Raiffeisen CM

Mešani

133,48

EUR

24.01.20

0,08

16,79

-87,81

-87,13

Raiffeisenfonds-Ertrag

Raiffeisen CM

Mešani

172,50

EUR

24.01.20

0,03

10,75

14,27

22,10

Raiffeisenfonds-Sicherheit

Raiffeisen CM

Mešani

162,74

EUR

24.01.20

0,12

7,69

9,50

11,24

Raiffeisenfonds-Wachstum

Raiffeisen CM

Mešani

170,73

EUR

24.01.20

0,01

15,29

20,58

33,72

TRIGLAV RENTA

Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV RENTA

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
Triglav Umirjeni	60 %
Triglav Zmerni	20 %

Triglav Skladi

Mešani

16,45

EUR

23.01.20

24.01.20

0,05

13,06

14,18

21,36

AF Bond Euro Corporate

Amundi Funds

Obvezniški

20,72

EUR

23.01.20

24.01.20

0,14

6,86

8,09

9,00

AF Bond Euro Government

Amundi Funds

Obvezniški

139,82

EUR

23.01.20

24.01.20

0,43

7,86

7,04

6,79

AF Bond Euro High Yield

Amundi Funds

Obvezniški

22,93

EUR

23.01.20

24.01.20

-0,09

8,06

9,77

15,17

AF Bond Euro Inflation

Amundi Funds

Obvezniški

150,26

EUR

23.01.20

24.01.20

0,04

5,59

-0,33

0,49

AF Bond Europe

Amundi Funds

Obvezniški

203,93

EUR

31.05.19

24.01.20

0,27

2,76

4,24

13,98

AF Bond Global

Amundi Funds

Obvezniški

30,16

USD

22.01.20

24.01.20

0,48

13,09

12,09

17,92

AF Bond US Opportunistic Core Plus

Amundi Funds

Obvezniški

127,14

USD

21.06.19

24.01.20

-0,31

8,73

8,18

35,74

EEF Bd EUR Long Term [R]

Eurizon Capital

Obvezniški

262,52

EUR

22.01.20

24.01.20

0,08

10,35

13,94

13,28

EEF Bd EUR Medium Term [R]

Eurizon Capital

Obvezniški

339,90

EUR

22.01.20

24.01.20

0,00

1,19

-0,02

-0,28

EEF Bd EUR Short Term [R]

Eurizon Capital

Obvezniški

139,75

EUR

22.01.20

24.01.20

-0,01

-0,14

-1,89

-3,07

EMS Fund MS10 - R

Eurizon Capital

Obvezniški

159,24

EUR

22.01.20

24.01.20

0,08

7,42

6,79

9,78

ILIRIKA Obvezniški fleksibilni

Ilirika DZU

Obvezniški

0,54

EUR

29.09.16

30.09.16

0,00

2,51

11,41

14,07

Infond Bond - Euro

Naložbene kombinacije s skladom Infond Bond - Euro

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
Infond Pasivni	50 %
Infond Zmerni	50 %

KBM Infond

Obvezniški

12,58

EUR

23.01.20

24.01.20

0,01

-5,78

-5,52

-4,24

KD Bond EUR

Naložbene kombinacije s skladom KD Bond EUR

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
KD Skladi Konzervativen (3x skladi)	40 %
KD Skladi Uravnotežen	40 %
KD Skladi Zelo previden	25 %
KD Skladi Dinamični	15 %
KD Skladi Previden	10 %

KD Skladi

Obvezniški

18,78

EUR

14.05.19

15.05.19

-0,02

1,75

6,45

17,48

NLB Skladi - Obveznice visokih donosnosti

NLB Skladi

Obvezniški

6,38

EUR

23.01.20

24.01.20

-0,22

6,20

3,26

12,88

NLB Skladi Podjetniške obveznice

Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Podjetniške obveznice

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
NLB Skladi - Preudarni	50 %
NLB Skladi - Uravnoteženi	33.34 %

NLB Skladi

Obvezniški

6,34

EUR

23.01.20

24.01.20

0,12

1,80

0,69

1,79

ALTA HIGH YIELD BOND

Naložbene kombinacije s skladom ALTA HIGH YIELD BOND

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
Jesenska košarica Alta Skladi 2012	20 %
ALTA Dinamični	15 %
ALTA Progresivni	10 %

Alta Skladi

Obvezniški

1,24

EUR

23.01.20

24.01.20

-0,09

4,94

2,52

7,22

PF Emerging Markets Bond

Naložbene kombinacije s skladom PF Emerging Markets Bond

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
Košarica PF Uravnotežena 2	33 %

Pioneer Luksemburg

Obvezniški

17,16

EUR

07.06.19

10.06.19

-0,17

10,57

16,18

43,12

PF Euro Bond

Naložbene kombinacije s skladom PF Euro Bond

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
Košarica PF Konzervativna	33 %
Košarica PF Tradicionalna	33 %

Pioneer Luksemburg

Obvezniški

10,42

EUR

07.06.19

10.06.19

0,58

5,04

0,29

9,11

PF Euro Strategic Bond

Naložbene kombinacije s skladom PF Euro Strategic Bond

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
Košarica PF Dinamična	33 %
Košarica PF Konzervativna	33 %
Košarica PF Uravnotežena	33 %
Košarica PF Uravnotežena 2	33 %

Pioneer Luksemburg

Obvezniški

96,37

EUR

14.06.19

17.06.19

0,02

0,36

2,55

3,27

Raiffeisen-Euro-Corporates

Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Euro-Corporates

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
RCM Agresivni	33 %

Raiffeisen CM

Obvezniški

217,00

EUR

24.01.20

0,19

7,26

8,34

11,49

Raiffeisen-EuroPlus-Rent

Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-EuroPlus-Rent

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
RCM Konzervativni	33 %

Raiffeisen CM

Obvezniški

14,08

EUR

24.01.20

0,07

2,40

0,93

0,14

Raiffeisen-Global-Rent

Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Global-Rent

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
RCM Konzervativni	34 %
RCM Prodorni	33 %

Raiffeisen CM

Obvezniški

112,53

EUR

24.01.20

0,55

8,54

6,88

11,14

Raiffeisen-Osteuropa-Rent

Raiffeisen CM

Obvezniški

292,07

EUR

24.01.20

0,10

11,72

9,32

11,07

Raiffeisenfonds-Konservativ

Raiffeisen CM

Obvezniški

126,38

EUR

24.01.20

0,08

5,74

5,19

8,23

FT Global Total Return (A)

Franklin Templeton

Obvezniški

26,69

EUR

02.01.19

04.01.19

1,60

5,70

7,75

24,60

FT Global Total Return (A-H1)

Franklin Templeton

Obvezniški

20,57

EUR

02.01.19

04.01.19

0,59

-3,29

5,00

-1,91

FT Global Total Return (N)

Franklin Templeton

Obvezniški

23,97

EUR

02.01.19

04.01.19

1,61

4,99

5,50

20,39

FT Global Total Return (N-H1)

Franklin Templeton

Obvezniški

18,38

EUR

02.01.19

04.01.19

0,60

-3,92

2,62

-5,60

TRIGLAV HIGH YIELD BOND

Triglav Skladi

Obvezniški

9,49

EUR

23.01.20

24.01.20

-0,11

5,05

2,20

-7,55

EMS Fund MS20 - R

Eurizon Capital

Pretežno obvezniški

162,30

EUR

22.01.20

24.01.20

0,08

8,96

8,26

12,84

ALTA BOND

Naložbene kombinacije s skladom ALTA BOND

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
ALTA Zmerni	60 %
ALTA Uravnoteženi	40 %
ALTA Dinamični	10 %

Alta Skladi

Pretežno obvezniški

0,69

EUR

23.01.20

24.01.20

0,30

6,03

6,24

9,75

TRIGLAV OBVEZNIŠKI

Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV OBVEZNIŠKI

Naziv naložbene kombinacije	Delež sklada
Triglav Umirjeni	40 %
Triglav Varni	40 %

Triglav Skladi

Pretežno obvezniški

5,62

EUR

23.01.20

24.01.20

0,17

2,15

0,99

1,70

Prikazani premiki VEP za različna obdobja so zaradi primerljivosti povsod izraženi v EUR ne glede na matično valuto sklada.

Skladi, označeni z zvezdico *, izplačujejo donose, kar vpliva na VEP in zato zanje premik VEP ni enak celotnemu donosu za vlagatelja.